هذا الملياردير باع للتو أسهم Nvidia و AMD لشراء هذه الأسهم في الذكاء الاصطناعي

استثمر الملياردير ديفيد تيبر من شركة أبالوسا مانجمنت في تعديل مواقفه في الربع الرابع. أحد المواضيع الأكثر إثارة للاهتمام التي ظهرت هو أن تيبر قلص حصته في أسهم شرائح الذكاء الاصطناعي (AI) لشراء أسهم شركات تنفق بشكل كبير على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

خلال الربع، خفض مواقفه في كل من نفيديا (NVDA +0.48%) وأدفانسد ميكرو ديڤايز (AMD 1.94%). قام بتقليل حصته في نفيديا بأكثر من 10%، بينما خفض حصته في AMD بثلاثة أرباع. لا تزال نفيديا تحتل المركز السابع في محفظته.

مصدر الصورة: Getty Images.

ومع ذلك، لا تبدو هذه التخفيضات كإشارة إلى أن إنفاق بنية تحتية للذكاء الاصطناعي سيتباطأ فجأة، حيث قام بمضاعفة مركزه في شركة تصنيع الذاكرة مايكروتون تكنولوجي (MU 1.46%)، التي تقدم ذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) مدمجة مع وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) لتحسين الأداء. ذاكرة DRAM (ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية) تمر حاليًا في دورة فائقة ضخمة مع طلب مرتفع وعرض محدود، وتعد شركة مايكروتون واحدة من أفضل الطرق للاستفادة من هذا السوق. كما زاد من حصته في شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSM 0.08%)، التي تدعم تصنيع وحدات معالجة الرسوميات وغيرها من شرائح الذكاء الاصطناعي.

توسيع

بورصة نيويورك: TSM

شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية

التغير اليومي

(-0.08%) $-0.28

السعر الحالي

$370.26

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

1.9 تريليون دولار

نطاق اليوم

$366.48 - $373.36

نطاق 52 أسبوعًا

$134.25 - $380.00

الحجم

294 ألف

متوسط الحجم

13 مليون

الهامش الإجمالي

59.02%

عائد الأرباح

0.83%

يبدو أن تيبر يشتري من شركات الحوسبة السحابية الضخمة

بينما يقلل من حصته في نفيديا وAMD، ربما كانت الخطوة الأكثر إثارة للاهتمام هي أنه حول بعض من أمواله إلى ثلاث شركات حوسبة سحابية ضخمة (مالكي مراكز بيانات ضخمة) تنفق مبالغ هائلة على شرائح الذكاء الاصطناعي.

خلال الربع، زاد من مركزه في جوجل (GOOGL 0.34%) (GOOG 0.32%) بنسبة تقارب 30%، مما جعله ثاني أكبر مركز له. وحدة الحوسبة السحابية في جوجل تنمو بسرعة وتحقق استفادة تشغيلية قوية، بمساعدة الشركة على استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بها، والتي تمنحها ميزة تكاليفية. مع وجود جوجل بأكمل مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي، مع شرائحها الخاصة ونموذج Gemini AI العالمي، من السهل أن نرى لماذا يحب تيبر السهم.

توسيع

بورصة ناسداك: GOOGL

جوجل

التغير اليومي

(-0.34%) $-1.07

السعر الحالي

$313.91

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

3.8 تريليون دولار

نطاق اليوم

$311.77 - $319.50

نطاق 52 أسبوعًا

$140.53 - $349.00

الحجم

833 ألف

متوسط الحجم

37 مليون

الهامش الإجمالي

59.68%

عائد الأرباح

0.26%

وفي الوقت نفسه، زاد من مركزه في ميتا بلاتفورمز (META 1.85%) بأكثر من 60%، مما جعله خامس أكبر حصة له. كانت ميتا واحدة من أنجح الشركات في دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها لدفع النمو، وتخطط للاستمرار في الاستثمار بشكل مكثف في الذكاء الاصطناعي نتيجة لذلك. الآن، الشركة تعمل بكامل طاقتها، مع مساعدة الذكاء الاصطناعي على زيادة عدد مرات عرض الإعلانات وأسعارها. وفي الوقت نفسه، لديها فرصة جيدة، حيث بدأت مؤخرًا في عرض الإعلانات على منصتي واتساب وThreads.

وأخيرًا، زاد أيضًا من مركزه في مايكروسوفت (MSFT 2.76%)، بزيادة عدد أسهمه بنسبة 8%. شركة مايكروسوفت أزور تشهد نموًا هائلًا، ولدى الشركة التزامات كبيرة من OpenAI، والتي من المتوقع أن تواصل دفع نمو قوي خلال السنوات القادمة.

مع استمرار ظهور الذكاء الاصطناعي في مراحله المبكرة، أعتقد أن كل من شركات الحوسبة السحابية الضخمة وأسماء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي مثل نفيديا، ومايكروتون، وTSMC تبدو جميعها استثمارات طويلة الأمد قوية.