مؤشر القوة النسبية (RSI): المؤشر الفني الأساسي الذي يجب أن يعرفه كل متداول

مؤشر القوة النسبية، أو RSI، هو مؤشر زخم أساسي في التحليل الفني يقيس مدى سرعة وشدة حركة سعر الأصل. تم تطويره لمساعدة المتداولين على تقييم ديناميكيات السوق، وأصبح RSI واحدًا من أكثر أدوات الرسم البياني استخدامًا في التداول الحديث. من خلال تقييم قوة السعر عبر إطار رياضي، يكشف هذا المؤشر عن رؤى حاسمة حول نقاط التحول المحتملة في السوق.

أصول مؤشر RSI وابتكار جي. ويلز وايلدر

أنشأ جي. ويلز وايلدر مؤشر RSI في أواخر السبعينيات بهدف بسيط: تطوير أداة تساعد المتداولين على تقييم أداء الأسهم بشكل أكثر منهجية. قدم وايلدر RSI في كتابه الرائد “مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفني”، الذي قدم أيضًا أدوات فنية شهيرة أخرى مثل المدى الحقيقي المتوسط (ATR)، ومؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)، ونقطة التوقف والانعكاس البارابولي (Parabolic SAR). شكلت هذه الابتكارات بشكل أساسي طريقة تعامل المتداولين مع التحليل الفني اليوم.

كيف يعمل RSI: الإعدادات والحسابات القياسية

عند تطبيقه بالإعدادات الافتراضية، يحلل RSI بيانات السعر عبر 14 فترة. على مخطط الشموع، يعني ذلك فحص الشموع الـ14 السابقة — 14 ساعة على المخططات الزمنية الساعة، و14 يومًا على المخططات اليومية، وهكذا. يحسب المؤشر ذلك بقسمة المتوسطات الربحية على المتوسطات الخاسرة، ثم يعرض النتيجة على مقياس من 0 إلى 100. يوفر هذا النهج الرياضي رؤية موحدة للزخم يمكن للمتداولين تفسيرها بشكل متسق عبر أطر زمنية وأصول مختلفة.

قراءة RSI: إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط

واحدة من أبسط الطرق لاستخدام RSI هي تحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي المحتملة في السوق. عندما يرتفع RSI فوق 70، يشير ذلك إلى حالة شراء مفرط، مما يوحي بأن الأصل قد يكون على وشك تصحيح أو انعكاس. بالمقابل، عندما ينخفض RSI تحت 30، يدل ذلك على حالة بيع مفرط، مما يشير إلى أن الأصل قد يكون جاهزًا لانتعاش أو تصحيح صعودي. توفر هذه المستويات الحدية نقاط مرجعية واضحة لتقييم معنويات السوق وفرص الدخول أو الخروج المحتملة.

استراتيجيات متقدمة في RSI: اكتشاف التباينات وانعكاسات السعر

بالإضافة إلى إشارات الشراء المفرط والبيع المفرط، يتفوق RSI في تحديد التباينات — الحالات التي يتحرك فيها السعر والمؤشر في اتجاهين متعاكسين. يحدث التباين الصعودي عندما ينخفض سعر السوق إلى أدنى مستوى جديد، لكن RSI لا يصل إلى أدنى مستوى جديد، مما يدل على قوة ضغط الشراء الكامنة. أما التباين الهبوطي، فهو الحالة المعاكسة: يرتفع السعر إلى قمة جديدة بينما يصنع RSI قمة أدنى، مما يشير إلى ضعف الزخم على الرغم من ارتفاع الأسعار. غالبًا ما تسبق هذه التباينات انعكاسات سعرية مهمة وتلفت انتباه المتداولين المتمرسين الباحثين عن إشارات مبكرة.

دمج RSI مع أدوات أخرى لتعزيز دقة التداول

على الرغم من أن RSI أداة قوية بمفرده، إلا أن إشاراته قد تكون أحيانًا مضللة، خاصة في الأسواق ذات الاتجاه القوي. يعزز المتداولون الذكيون استراتيجيتهم من خلال دمج RSI مع أدوات تحليل فني مكملة — سواء مؤشرات زخم أخرى، أو مؤشرات تتبع الاتجاه، أو تحليل الحجم. يقلل هذا النهج متعدد الأدوات بشكل كبير من الإشارات الكاذبة ويحسن دقة التداول بشكل عام، مما يمكن المتداولين من اتخاذ قرارات أكثر وعيًا بثقة أكبر.