سهم Nvidia، بعد أخبار شرائح Meta الكبيرة، يستعد قبل تقرير الأرباح الفصلية

الأسهم الرائدة نفيديا (NVDA) وأمير سبارتس (AS) تتصدر أسبوعًا آخر حافلاً بتقارير الأرباح حيث يواجه مؤشر ناسداك المركب وS&P 500 صعوبة في التغلب على ارتفاع عدد أيام التوزيع. تفوقت أسهم نفيديا يوم الأربعاء بعد أن أعلنت عن شراكة متعددة السنوات وموسعة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي مع ميتا بلاتفورمز (META).

في قطاع النفط والغاز، تبدأ شركة دايموندباك إنرجي (FANG) الأسبوع مبكرًا مع نتائج من المتوقع صدورها يوم الاثنين بعد الإغلاق. ارتفعت شركة إنتاج النفط بشكل حاد قبل الإعلان عن الأرباح مع ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. تتخصص دايموندباك في الحفر الأفقي وتعمل في حوض بيرميان في غرب تكساس. قفزت الإيرادات بنسبة 48% في الربع الثالث إلى 3.68 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز بنسبة 48% أخرى في الربع الرابع إلى 3.9 مليار دولار.

				    ↑
					X

لا يمكن تشغيل ملف الفيديو هذا.(رمز الخطأ: 102630)

								من عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى عمالقة التجزئة: فك رموز أرباح نفيديا، تي جي إكس وميدلاين
							

							

								عرض جميع الفيديوهات
							

					
					
						يتم التشغيل الآن
						من عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى عمالقة التجزئة: فك رموز أرباح نفيديا، تي جي إكس وميدلاين

تقرير شركة بي كي في (BKV)، وهي منتجة للغاز الطبيعي وتعمل في تكوين بارنيت في تكساس، يُتوقع أن يُصدر نتائج مبكرًا يوم الأربعاء. من المتوقع أن تتضاعف الإيرادات أكثر من مرتين إلى 260.2 مليون دولار.

أسهم نفيديا تتجه جانبياً

انضمت نفيديا إلى محفظة نموذج القائد في 9 فبراير عندما كانت على وشك الانطلاق من اتجاه هابط. أغلقت أسهم نفيديا يوم الأربعاء بعيدًا عن أعلى مستوياتها ولم تتمكن من تحقيق سوى مكسب بنسبة 1.6% على الرغم من أن خبر أن ميتا بلاتفورمز ستكون أول شركة تستخدم وحدات المعالجة المركزية “غريس” من نفيديا كوحدات مستقلة في مراكز البيانات. ستستخدم ميتا أيضًا مفاتيح إيثرنت Spectrum-X من نفيديا، التي تربط وحدات معالجة الرسومات معًا في مراكز البيانات.

سيكون التركيز كله على أسهم نفيديا عند إعلان الأرباح في وقت متأخر من يوم الأربعاء. كان رد فعل نفيديا متقلبًا على نتائجها عندما أعلنت آخر مرة في 19 نوفمبر. ارتفعت الأسهم في البداية بنسبة 5%، لكن السهم انعكس هبوطًا ليخسر 3% بحجم تداول كبير. كانت النتائج وتوقعات الشركة قوية مرة أخرى، مع ارتفاع الأرباح بنسبة 60% والإيرادات بنسبة 62% إلى 57 مليار دولار. كانت الإيرادات حوالي 2 مليار دولار أعلى من التوقعات. بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات 51.2 مليار دولار، بزيادة 66%.

من المتوقع أن ترتفع أرباح الربع المنتهي في يناير بنسبة 71% إلى 1.52 دولار للسهم، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 62% إلى 65.7 مليار دولار. يُذكر أن شركة كورويف (CRWV)، مصممة شرائح الذكاء الاصطناعي، ستصدر نتائجها يوم الخميس بعد الإغلاق.

وفي الوقت نفسه، انضمت شركة أمير سبارتس إلى محفظة القائد في 9 ديسمبر، لكن الانطلاقة كانت ببطء في التشكّل. الشركة الأم لشركة ويلسون للأدوات الرياضية بالإضافة إلى علامة معدات الهواء الطلق Arc’teryx لديها أساسيات قوية. كما أن التمويل قوي، مع وجود شركة Fidelity Contrafund (FCNTX) كأحد أكبر المساهمين.

تُصدر أمير سبارتس نتائجها مبكرًا يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يقفز الربح المعدل بنسبة 66% ليصل إلى 28 سنتًا للسهم. من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 30% إلى 1.99 مليار دولار.

مراقبة أسهم الطاقة الشمسية

هناك سهمان من أعلى التصنيفات في مجموعة الطاقة الشمسية — بسعر يزيد قليلاً عن 10 — على جدول الأرباح أيضًا. شوولز تكنولوجيز (SHLS) يتجه نحو قاعدة كوب مع تقرير الربع الرابع المقرر يوم الثلاثاء قبل الافتتاح. الشركة مزود لحلول أنظمة التوازن الكهربائية لمشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. بمعنى آخر، توفر شوولز مكونات وأنظمة متنوعة تساعد على تقليل تكاليف التركيب، وخفض التكاليف، وتحسين موثوقية النظام.

الشركة الأخرى، زميلة المجموعة آرري تكنولوجيز (ARRY)، هي مزود لتقنية متتبعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي تساعد على تعظيم إنتاج الطاقة لمشاريع الطاقة الشمسية. وتتنافس مع نكس باور (NXT)، المعروفة سابقًا باسم نيكستريكر.

تمتلك آرري تصنيف مركب 97 من أصل 99، مدعومًا بثلاثة أرباع متتالية من أرباح وإيرادات قوية. من المتوقع أن يخسر الشركة سنتًا واحدًا للسهم في الربع الرابع، لكن الإيرادات من المتوقع أن تقفز بنسبة 70% إلى 211.5 مليون دولار. ستصدر آرري نتائجها في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إلى جانب شركة FTAI للطيران (FTAI)، المدرجة في مجموعة الطيران والدفاع.

وبشكل منفصل، من المقرر أن تعلن ثلاث شركات في قطاع البناء عن أرباحها يوم الخميس قبل الافتتاح. إمكور جروب (EME)، إنستوليد بيلدينج برودكتس (IBP) وتوب بيلد (BLD). جميع الشركات الثلاث لديها تعرض متفاوت للسوق المتنامي لمراكز البيانات.

وفي مجموعة الألياف البصرية الساخنة، ستصدر شركة أبليد أوبتوإلكترونكس (AAOI) نتائجها يوم الخميس بعد إغلاق السوق. كمزود لمحولاتها البصرية عالية السرعة لمراكز البيانات، شهدت نموًا هائلًا في الإيرادات في الأرباع الأخيرة. على مدى الثلاثة أرباع الماضية، تراوحت نسبة النمو السنوي في الإيرادات بين 82% و146%. من المتوقع أن تصل إيرادات الربع الرابع إلى 132.3 مليون دولار، بزيادة 82%.

استراتيجية تداول الخيارات

استراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح — باستخدام خيارات الشراء — تتيح للمستثمرين شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون تحمل الكثير من المخاطر. يُستخدم هذا الأسلوب خلال اتجاهات السوق الصاعدة. ويجب على المتداولين عمومًا تجنب ذلك خلال تصحيحات السوق.

إليك كيف تعمل استراتيجية تداول الخيارات:

عرض الأسهم الموجودة في محفظة نموذج القائد

أولاً، يجب على المستثمرين تحديد الأسهم ذات التصنيف العالي ذات الرسم البياني الصاعد. قد تكون بعض الأسهم تتجه نحو قواعد مبكرة سليمة. قد تكون أخرى قد انطلقت بالفعل وتحصل على دعم عند متوسطها المتحرك لمدة 10 أسابيع لأول مرة. بعض الأسهم قد تتداول بشكل محكم بالقرب من أعلى مستوياتها وترفض التخلي عن الكثير من الأرض. تجنب الأسهم الممتدة التي تتجاوز نقاط الدخول المناسبة بكثير.

خيار الشراء يعادل رهانًا صعوديًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هبوطية. يمنح عقد خيار الشراء حامل الحق في شراء 100 سهم من السهم بسعر معين، يُعرف بسعر التنفيذ.

الخطوة التالية

بمجرد تحديد إعداد صاعد في تقويم الأرباح، تحقق من أسعار التنفيذ باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت أو على Cboe.com. وتأكد أيضًا من أن الخيار سيظل سائلًا مع فرق سعر بين العرض والطلب ضيق نسبيًا.

يجب أن يبحث المستثمرون عن سعر تنفيذ فوق سعر السهم الأساسي — وهو خارج المال — والتحقق من العلاوة. من المثالي ألا تتجاوز العلاوة 4% من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات، يكون سعر التنفيذ داخل المال مقبولًا طالما أن العلاوة ليست مكلفة جدًا.

من الأفضل اختيار تاريخ انتهاء صلاحية يتناسب مع هدف المخاطرة. لكن يجب أن يكون المستثمرون على وعي بأن الوقت هو المال في سوق الخيارات. تواريخ الانتهاء القصيرة الأجل ستكون العلاوات فيها أرخص من تلك الأطول.

شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى. وتذكر أن التقلب الضمني يميل إلى الارتفاع قبل تقرير الأرباح، مما قد يدفع تكلفة الخيارات إلى الارتفاع.

صفقة خيار أسهم نفيديا

عندما تداول سهم نفيديا حول 186، كانت خيار شراء أسبوعي خارج المال بسعر تنفيذ 187.50 وتاريخ انتهاء في 27 فبراير يتضمن علاوة حوالي 6.05 دولارات للسهم. كانت هذه تمثل 3.2% من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت وأقل من حد المخاطرة البالغ 4%.

عقد واحد يمنح حامل الحق في شراء 100 سهم من سهم نفيديا بسعر 187.50. أقصى خسارة على عقد مكون من 100 سهم تصل إلى 605 دولارات. تذكر أن نفيديا ستحتاج إلى أن ترتفع إلى 193.55 لتحقيق التعادل في الصفقة، مع احتساب العلاوة المدفوعة.

التحرك المتوقع المرتبط بالأرباح في سوق الخيارات لأسهم نفيديا هو حوالي 13 نقطة صعودًا أو هبوطًا. يمكن للمتداولين حساب ذلك عن طريق جمع علاوات الشراء والبيع لسعر التنفيذ داخل المال 185، الذي ينتهي في 27 فبراير.