كيفية استخدام مستويات المحور في استراتيجيتك للتداول

تمثل نقاط المحور أداة أساسية في التحليل الفني تتيح للمتداولين تحديد تحركات السوق بدقة. يُحسب هذا المؤشر استنادًا إلى أسعار أعلى، أدنى، وإغلاق اليوم السابق، ويوفر ثلاثة مستويات رئيسية مرجعية لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة. إتقان استخدام نقاط المحور ضروري لأي متداول يسعى لتحسين ربحيته وتقليل المخاطر في الأسواق المتقلبة.

فهم مفهوم نقطة المحور في التحليل الفني

يظهر نقطة المحور كتطور طبيعي للاستراتيجيات التي كان يطورها متداولو السوق في أسواق الأسهم والسلع. في بداية كل جلسة تداول، كان هؤلاء المحترفون يحسبون نقطة مركزية استنادًا إلى نطاق أسعار اليوم السابق، والتي كانت بمثابة مرجع لتوقع سلوك السوق خلال الجلسة.

عندما يكون السعر فوق مستوى نقطة المحور، يميل شعور السوق إلى الصعود، مما يدل على أن المشترين يسيطرون. وعلى العكس، إذا انخفض السعر دون هذا المستوى، يسود شعور هابط، مما يشير إلى أن البائعين لديهم الأفضلية. كما أن هذه المستويات تولد منطقتين إضافيتين من الدعم ومنطقتين من المقاومة، مما يخلق إطارًا كاملًا لاتخاذ القرارات.

صيغة نظام النقاط الخمس: الحساب خطوة بخطوة

الطريقة الأكثر استخدامًا بين المتداولين المحترفين هي نظام النقاط الخمس، الذي يُنتج هيكلًا متكاملًا من مستويات التحليل. لتطبيق هذه المنهجية، يلزم معرفة بيانات الجلسة السابقة: أعلى سعر تم الوصول إليه، أدنى سعر مسجل، وسعر الإغلاق.

المعادلات التي تحدد مستويات نقطة المحور هي:

• نقطة المحور (P) = (الأعلى السابق + الأدنى السابق + الإغلاق السابق) / 3
• الدعم الأول (S1) = (P × 2) – الأعلى السابق
• الدعم الثاني (S2) = P – (الأعلى السابق – الأدنى السابق)
• المقاومة الأولى (R1) = (P × 2) – الأدنى السابق
• المقاومة الثانية (R2) = P + (الأعلى السابق – الأدنى السابق)

من المهم فهم أن “الأعلى السابق” يشير إلى أعلى سعر في الجلسة السابقة، و"الأدنى السابق" إلى أدنى سعر مسجل، و"الإغلاق السابق" إلى السعر النهائي لتلك الفترة. باستخدام هذه القيم الثلاث، تحصل تلقائيًا على خمسة مستويات تعمل كخريطة طريق ليوم التداول القادم.

التطبيقات العملية: كيف يستخدم المتداولون نقاط المحور

تكمن الفائدة الأساسية لنقطة المحور في تقديم إشارات واضحة حول تغيرات الاتجاه. يستخدم المتداولون المتمرسون هذه المستويات لـ:

تحديد تغييرات في اتجاه السوق: عندما يظل سعر الحركة فوق نقطة المحور بشكل مستمر، يؤكد ذلك حركة صاعدة. وعلى العكس، إذا ظل تحتها، فإنه يشير إلى حركة هابطة مستمرة.

تحديد نقاط دخول وخروج استراتيجية: يضع العديد من المتداولين أوامر شراء بالقرب من مستويات الدعم (S1 أو S2) انتظارًا للارتدادات، وأوامر بيع بالقرب من المقاومة (R1 أو R2). يقلل هذا النهج المنظم من العشوائية ويزيد من الاتساق التشغيلي.

إدارة المخاطر بشكل منظم: بمعرفة أماكن مستويات نقطة المحور مسبقًا، يمكن للمتداولين تحديد مستويات الحد الأقصى للخسارة (وقف الخسارة) بدقة أكبر، مما يحمي رأس مالهم من تحركات غير متوقعة سلبية.

قيود مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار

على الرغم من شعبيتها، فإن طريقة نقطة المحور لها قيود مهمة يجب على المتداولين التعرف عليها. الحساب بسيط نسبيًا، مما يعني أن العديد من الأشخاص يستخدمون نفس المستويات في الوقت ذاته، مما يخلق ديناميكيات سعر متوقعة ولكنها غير مضمونة.

المستويات المعروضة على الرسم البياني لا تضمن أن يتوقف السعر عند تلك النقاط أو يعكس اتجاهه. غالبًا ما يتجاوز السعر هذه المستويات دون مقاومة واضحة، أو يرتد بشكل متبادل دون تحديد اتجاه واضح. هذه عدم القدرة على التنبؤ واضحة بشكل خاص في الأسواق ذات السيولة المنخفضة أو خلال فترات التقلب الشديد.

لهذا السبب، لا ينبغي اعتبار نقطة المحور أداة مستقلة تمامًا. فهي تعمل بشكل مثالي عند دمجها مع مؤشرات فنية أخرى، وتحليل الحجم، وإدارة المخاطر المنضبطة. يراها المتداولون المحترفون كجزء من خطة تداول أوسع، وليس كنظام لا يخطيء في التنبؤ بالسوق.