الانتعاش بعد البيع المفرط يفتح سوق العام الجديد، تقليل المراكز عند الارتفاع هو الخيار الأكثر أمانًا | تحليل خاص

مرحبًا بالجميع، أنا صديقكم القديم، Cody، محلل السوق الخاص بـ Odaily. قبل أن أبدأ بتحليل سوق البيتكوين اليوم، أود أن أقول لكم كلمة واحدة:

غدًا هو أول أيام السنة الجديدة، وأتقدم لكم مسبقًا بأطيب التمنيات بالسنة الجديدة السعيدة.

خلال العام الماضي، شهد السوق تقلبات مستمرة، مع مراحل كانت فيها الأمور تسير بسلاسة، وأخرى كانت تتعرض لاختبارات تذبذبات متكررة. بغض النظر عن نتائج استثماراتكم خلال هذا العام، آمل في العام الجديد أن يظل مزاجكم مستقرًا، وتكون استراتيجياتكم واضحة، والمخاطر تحت السيطرة.

كما أرسل أطيب أمنياتي لكم جميعًا:

أتمنى للجميع سنة جديدة موفقة، ومليئة بالبركات، وحسابات حمراء طويلة، وأسرة سعيدة وآمنة.

الأعياد قصيرة، لكن السوق لن يتوقف.

بالعودة إلى السوق نفسه، وفي إطار النافذة الزمنية الخاصة بعيد الربيع، تظهر بعض التغيرات المهمة التي تستحق التركيز في هيكل سعر البيتكوين، وسلوك الأموال، ومشاعر السوق.

ملخص التقرير الأسبوعي:

• تحديث هيكل الاتجاه: تحليل موجة C الهابطة داخل موجة C، وفهم هيكل موجة C-3 الهابطة بعد انتهاء التصحيح (انظر الشكل 1).

• تقييم فعالية استراتيجية التداول القصيرة الأمد: التزمنا الأسبوع الماضي باستراتيجيات قصيرة الأمد، وأجرينا عملية تداول ثانية (رافعة 1X)، وحققنا إجمالي أرباح حوالي 4.01% (انظر الجدول 1).

• تقييم فعالية استراتيجية التداول المتوسطة الأمد: استمرينا الأسبوع الماضي في استراتيجية متوسطة الأمد، واحتفظنا بصفقة بيع على حساب 89,000 دولار (رافعة 1X)، وحققنا ربحًا حوالي 22.71% حتى إغلاق الأسبوع، مع أقصى ربح بلغ 32.58%.

• الرأي الرئيسي (قصير الأمد): بعد أن حصل البيتكوين على دعم بالقرب من 65,000 دولار، بدأ في موجة تصحيحية وارتدادية، مع إشارات فنية متعددة تشير إلى أن هذا الموقع قد يكون أدنى نقطة لموجة C-1. الحالة الحالية تتوافق مع توقعاتنا السابقة بخصوص ارتفاع مفرط في موجة C-2، ويبدأ هيكل السوق في الانتقال نحو مرحلة الإصلاح.

سوف نستعرض لاحقًا بشكل مفصل توقعات السوق، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمليات التجارية المحددة.

أولًا: شرح هيكل التصحيح الثلاثي داخل موجة C للبيتكوين

مخطط الشموع الأسبوعي للبيتكوين

الشكل 1

في تقييم الأسبوعي في 8 فبراير، أشرت بوضوح إلى أن تصحيح البيتكوين منذ قمة 6 أكتوبر 2025 يتبع هيكل موجة A-B-C الكلاسيكي، وقمت بتوقع عدة احتمالات لهيكل الموجة C الداخلية. حاليًا، وبما أن موجتي A و B تظهران بوضوح هيكل موجة فرعية ثلاثية، وبناءً على مبدأ التبادل والتطابق في أشكال الموجات في نظرية الموجات، فإن الاحتمال الأكبر هو أن موجة C الداخلية ستكتمل أيضًا بثلاث موجات فرعية (أي C-1، C-2، C-3).

سنقوم الآن بتحليل تفصيلي للهيكل المحتمل لتصحيح الموجة C بثلاث موجات داخلية:

1. نظرة عامة على الموجة الرئيسية C الهابطة

• الزمن والنطاق: بدأت الموجة C في 14 يناير 2026، وحتى وقت التحليل استمرت حوالي 32 يومًا، وأقصى هبوط بلغ 38.7%. يتوافق هذا مع خصائص الموجة C كـ “موجة هبوط رئيسية” ذات نطاق هبوط كبير وسلوك عنيف.

2. الموجة C-1: من الشكل 6-7، وهي الموجة الأولى من الهبوط (اكتملت)

• استمرت من 14 يناير حتى 6 فبراير، لمدة 23 يومًا، وحققت الهدف المتمثل في دفع السعر نحو حوالي 60,000 دولار، مكونة أول “قدم” لموجة C.

3. الموجة C-2: من الشكل 7-8 (الجزء المنقط)، تصحيح الارتداد (جارٍ الآن)

• المرحلة الحالية: من قاع 6 فبراير، بدأ الارتداد، ويمكن تعريفه الآن كموجة C-2.

• تأكيد الشكل الفني: على الرسم اليومي، تشكلت من 5 إلى 8 فبراير نمط قاع انعطافي، يشير مبدئيًا إلى تراجع زخم الهبوط. ثم، من 11 إلى 13 فبراير، تشكلت نماذج شموع تؤكد القاع، مما يعزز صحة أن 6 فبراير هو القاع القصير الأمد. السعر الآن يتذبذب على طول خط الاتجاه الصاعد المربوط بين قاعي 6 و12 فبراير. إذا حدثت تغييرات جديدة في مسار السوق لاحقًا، سنشاركها معكم.

• مناطق المقاومة الرئيسية: استنادًا إلى سلوك السعر التاريخي، فإن أول منطقة مقاومة أمام موجة C-2 تقع حول 74,500 دولار. هذه المنطقة ليست فقط الحد السفلي لنطاق التذبذب السابق، بل تتوافق أيضًا مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% من هبوط موجة A، وتتشكل ترددات فنية مهمة هنا. والأهم، أن منطقة المقاومة الأقوى تقع حول 79,500 دولار، وهي منطقة تجمع تداول كثيفة تشكلت خلال هبوط موجة C-1، ومن المتوقع أن تكون مقاومة قوية.

4. الموجة C-3: من الشكل 8-9، وهي الموجة الهابطة النهائية (قد تحدث مستقبلًا)

• تأكيد الشكل الفني: على الرسم اليومي، كسر السعر المتوقع لخط الاتجاه الصاعد المربوط بين قاعي 6 و12 فبراير، قد يكون شرطًا حاسمًا لتأكيد تكوين موجة C-3.

• يتطلب هذا التصحيح كسر قاع 6 فبراير (حوالي 60,000 دولار) ليكتمل شكل الموجة. يعتمد وقت ومسافة الهبوط النهائي على قوة وارتفاع ارتداد موجة C-2.

5. ملخص الرأي الرئيسي:

السوق حاليًا في مرحلة ارتداد موجة C-2 المتوقعة. قوة وارتفاع هذا الارتداد، خاصة ما إذا كان سيختراق المقاومة الرئيسية بين 74,500 و79,500 دولار، سيكونان عاملين حاسمين في تحديد مدى وهدف هبوط موجة C-3 القادمة. يجب على المتداولين مراقبة ردود فعل السوق حول هذه المستويات عن كثب.

ثانيًا: مراجعة استراتيجيات التداول للأسبوع الماضي والنقاط الرئيسية (09-15 فبراير)

1. مراجعة استراتيجية التداول القصيرة الأمد: كما في الشكل 2

اعتمدنا بشكل صارم على نماذج التداول المبنية ذاتيًا ونماذج قياس الزخم، وأطلقنا إشارات تداول، وحققنا أرباحًا إجمالية حوالي 4.01%.

الشكل 2

• الصفقة الأولى (ربح 2.12%):

• الدخول: عند ارتداد السعر نحو 72,500 دولار، ووجود مقاومة عند خط التوتر، وإشارة تحذير من النموذج القياسي للفرق السعري (نقطة خضراء)، بالإضافة إلى إشارة تحول من شراء إلى بيع من نموذج الزخم، دخلنا بيعًا على 70,417 دولار بنسبة 30%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند 74,500 دولار.

• الإغلاق: عند هبوط السعر إلى حوالي 68,000 دولار، ظهرت إشارات قاع على الشموع، وتوافق مع إشارات النموذجين، أغلقنا كامل الصفقة عند 68,924 دولار.

• الصفقة الثانية (ربح 1.89%):

• الدخول: عند ارتداد السعر إلى خط الاتجاه الهابط القصير، وظهور إشارة تراجع، وتأكيد تداخل إشارة الزخم السلبية، دخلنا بيعًا على 68,290 دولار بنسبة 30%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند 70,000 دولار.

• الإغلاق: عند هبوط السعر إلى حوالي 66,500 دولار، وتوافق إشارات النموذجين، أغلقنا كامل الصفقة عند 67,000 دولار.

مخطط الشموع لكل 30 دقيقة للبيتكوين (نموذج الزخم + نموذج الفرق السعري)

2. مراجعة استراتيجية التداول المتوسطة الأمد:

استراتيجية متوسطة الأمد: استمرينا في الاحتفاظ بصفقة بيع على حساب 89,000 دولار بنسبة 60%، وحققنا ربحًا حتى إغلاق الأسبوع حوالي 22.71%.

3. مراجعة النقاط الرئيسية:

مناطق المقاومة: بين 72,000 و74,500 دولار؛

مناطق الدعم: بين 60,000 و62,500 دولار.

ثالثًا: تحليل المؤشرات الفنية الحالية للبيتكوين: استنادًا إلى نماذج متعددة وتقييم متعدد الأبعاد

بالاعتماد على سلوك السوق، وبناءً على نظام التداول الخاص بنا، قمنا بتحليل عميق لعدة مؤشرات فنية للبيتكوين من خلال نماذج متعددة وأبعاد مختلفة.

1. كما في الشكل 3، من تحليل الرسم الأسبوعي:

مخطط الأسبوعي للبيتكوين (نموذج الزخم + نموذج المشاعر)

الشكل 3

• نموذج الزخم: تظهر المؤشرات أن خط الزخم يتجه هبوطًا، والأعمدة السلبية تتضخم، لكن وتيرة التضخم تتباطأ، ولم تظهر إشارات تباعد زخم.

• مؤشر الزخم: يشير إلى أن مؤشر هبوط السعر مرتفع.

• نموذج المشاعر: قيمة الخط الأزرق 34، القوة صفر؛ والخط الأصفر 10، القوة صفر، وأقصى قيمة هي 0.

• مؤشر المشاعر: يشير إلى أن مستوى دعم القاع متوسط.

• نموذج المراقبة الرقمية: لم تظهر إشارات قاع رقمية.

• مؤشر المراقبة الرقمية: لم تظهر إشارات قاع رقمية؛ وظهرت شموع أسبوعية صغيرة ذات ظلال عليا وسفلى، مع هبوط حوالي 2.15%.

هذه البيانات تشير إلى أن الاتجاه الأسبوعي للبيتكوين في اتجاه هبوطي، مع تقلص في وتيرة الهبوط، وهو حالياً في مرحلة تصحيح هبوطية مؤقتة.

2. كما في الشكل 4، من تحليل الرسم اليومي:

مخطط اليومي للبيتكوين (نموذج الزخم + نموذج المشاعر)

الشكل 4

• نموذج الزخم: يظهر أن السوق كان في وضع “انخفاض ثم ارتفاع” خلال الأسبوع. بعد إغلاق الأحد، تشكل أول تقاطع ذهبي على خط الزخم تحت الصفر، مع تحول الأعمدة من سلبية إلى إيجابية.

• مؤشر الزخم: بداية تراكم الزخم الصعودي، مع توقع أن يتحسن الأداء على المدى القصير.

• نموذج المشاعر: بعد تفعيل إشارة دعم القاع (نقطة حمراء)، بدأت الخطوط في الانعطاف للأعلى، ومع إغلاق الأحد، خرجت خطوط المشاعر من منطقة البيع المفرط وبدأت في الارتفاع التدريجي.

هذه البيانات تشير إلى أن الاتجاه الهبوطي على الرسم اليومي لم يتغير، وأن السوق في مرحلة ارتداد مفرط، مع توقع حدوث موجة تصحيح صغيرة. ينصح بالتحكم في حجم مراكز الشراء القصيرة.

رابعًا: توقعات السوق للأسبوع القادم (16-22 فبراير)

1. الرأي الرئيسي للأسبوع: من المحتمل أن تكون موجة C-2 الارتدادية قد تكونت بالفعل، ويجب مراقبة رد فعل السعر عند المناطق المقاومة الرئيسية.

• للمستثمرين الذين شاركوا في الارتداد القصير، يُنصح بـ"البيع عند الارتفاع، وتثبيت الأرباح".

• للمستثمرين الذين علقوا في مراكز خاسرة، يُنصح بـ"البيع عند الارتفاع، والتداول التدريجي، والتحكم في المخاطر".

2. مناطق المقاومة الرئيسية:

• المنطقة الأولى: بين 72,000 و74,500 دولار (قرب أدنى نقطة في أبريل من العام الماضي)

• المنطقة الثانية: بين 79,500 و80,600 دولار (نقطة انطلاق موجة B)

3. مناطق الدعم الرئيسية:

• الدعم الأول: حوالي 65,000 دولار (أدنى نقطة في نمط القاع على الشموع السابقة)

• الدعم الثاني: بين 60,000 و62,500 دولار (قرب قاع 6 فبراير)

• الدعم الثالث: حوالي 57,400 دولار (قرب المتوسط المتحرك 210 أسبوع)

خامسًا: استراتيجيات التداول للأسبوع القادم (باستثناء تأثير الأخبار المفاجئة): (16-22 فبراير)

1. استراتيجية المدى المتوسط: الحفاظ على 60% من مراكز البيع، وإذا تجاوز السعر المقاومة عند 74,500 دولار بشكل فعال، يمكن تقليل المراكز إلى 40%.

2. استراتيجية المدى القصير: باستخدام 30% من المراكز، وتحديد نقاط وقف الخسارة، والبحث عن فرص فرق السعر، باستخدام فترات 30 أو 60 دقيقة.

3. نظرًا لاتجاه السوق العام الهابط، يُنصح باتباع مبدأ “البيع عند الارتفاع، والاتجاه مع السوق”. وللتكيف مع تطورات السوق المعقدة، وضعنا خطتين A و B:

• الخطة A: إذا واجه السعر مقاومة عند 72,500-74,500 دولار:

• الدخول: عند تفعيل إشارة المقاومة، وبتوافق مع إشارة النموذج العلوي، يمكن فتح مركز بيع بنسبة 15%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند حوالي 1.5% فوق سعر الدخول (أي 1.015×سعر الدخول).

• الخروج: عند اقتراب السعر من دعم مهم، والتوافق مع إشارات النموذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا.

• الخطة B: إذا واجه السعر مقاومة عند 79,500-80,600 دولار:

• الدخول: عند تفعيل إشارة المقاومة، وبتوافق مع إشارة النموذج العلوي، يمكن فتح مركز بيع بنسبة 30%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند حوالي 1.5% فوق سعر الدخول.

• الخروج: عند اقتراب السعر من دعم مهم، والتوافق مع إشارات النموذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا.

سادسًا: تنبيهات خاصة:

1. عند فتح المركز: فورًا ضع وقف خسارة مبدئي.

2. عند تحقيق ربح 1%: حرك وقف الخسارة إلى سعر الدخول لضمان حماية رأس المال.

3. عند ربح 2%: حرك وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%.

4. متابعة مستمرة: مع كل زيادة في الربح بنسبة 1%، يتم تحريك وقف الخسارة بنسبة 1% أيضًا، للحماية والتثبيت.

السوق المالي يتغير بسرعة، ويجب تعديل جميع تحليلات السوق واستراتيجيات التداول بشكل ديناميكي. جميع الآراء، نماذج التحليل، واستراتيجيات التشغيل الواردة هنا تعتمد على التحليل الفني الشخصي، وتُستخدم لأغراض التداول الشخصي فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو أساسًا لاتخاذ القرارات. السوق محفوف بالمخاطر، فالتداول مسؤوليتكم، ويجب الحذر وعدم الاعتماد على هذه المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية.