ICT مقابل SMC: أي استراتيجية كسر الحاجز تناسب أسلوب تداولك؟

عندما تتنقل في مشهد التداول الحديث، تهيمن منهجيتان على حديث المشاركين الجادين في السوق: ICT (متداول الدائرة الداخلية) و SMC (مفاهيم المال الذكي). بينما يسعى كل منهما لفك رموز تحركات السوق المؤسسية، يختلف الطريق الذي يسلكانه بشكل كبير—وفهم هذه الفروق الدقيقة، خاصة حول كيفية تحديد كل منهما للمستويات السعرية الحاسمة مثل كتل الكاسر، يمكن أن يغير نتائج تداولك بشكل جذري. لكن أي نهج يتوافق حقًا مع أهدافك؟

فهم هيكل السوق وكتل الكاسر في تداول ICT

أساس كل من ICT و SMC يقوم على فرضية واحدة: الأسواق ليست عشوائية. فهي منسقة بواسطة رؤوس أموال كبيرة—البنوك، صناديق التحوط، واللاعبون المؤسسيون—والتعرف على آثارهم هو تذكرتك لتحقيق عوائد ثابتة.

في منهجية ICT، تظهر كتل الكاسر كنقاط تحول محورية. تمثل اللحظات الدقيقة التي يتحول فيها المال المؤسسي لاتجاه، متجاوزًا الهيكل السابق ومشيرًا إلى تغييرات أساسية في ميل السوق. يؤكد إطار عمل Michael Huddleston في ICT أن هذه الكتل لا تظهر عشوائيًا؛ فهي علامات منهجية تتبع هيكل السوق، والمنطق الزمني، وأنماط السيولة.

يستخدم متداول ICT كتل الكاسر للإجابة على سؤال حاسم: “إلى أين تحرك المال الذكي السعر للتو؟” من خلال تحليل المستويات السعرية التي كانت بمثابة مقاومة أو دعم وتم كسرها لاحقًا، تحدد النقاط الحاسمة التي غيرت فيها المؤسسات مراكزها. هذا يخلق خارطة طريق لمكان قد يحدث فيه التحرك المؤسسي التالي.

كيف يحدد SMC و ICT المال الذكي من خلال هيكل السعر

بينما يركز ICT بشكل مكثف على كتل الكاسر مع الجمع بين جلسات التداول المبنية على الوقت (لندن، نيويورك، آسيا)، يتبع SMC نهجًا أكثر عمومية لهيكل السوق.

يختزل SMC حركة السوق إلى مفاهيم أساسية: كسر الهيكل (BOS)—حيث يكسر السعر الاتجاهات السابقة بشكل حاسم—وتغيير الطابع (CHoCH)—حيث يضعف سلوك السوق. يبحث متداولو SMC عن مناطق العرض والطلب والفجوات في التوازن (فجوات القيمة العادلة) التي تمثل نقاط دخول محتملة للمؤسسات.

أما ICT، فيضيف تحليل كتل الكاسر مع توقيت دقيق. يؤكد أن كتل الكاسر تكون أكثر تنبؤًا عندما تحدث خلال جلسات ذات سيولة عالية. قد يحدد متداول ICT كتلة كاسر تكونت في جلسة آسيا، لكنه ينتظر تحديدًا افتتاح لندن للتنفيذ، لأنه يعلم أن السيولة المؤسسية تتدفق حينها.

هذا الاختلاف مهم جدًا. يقول SMC: “هذا المستوى السعر مهم.” يقول ICT: “هذه الكتلة مهمة، و الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت غرينتش من المحتمل أن يستهدفها المال الذكي مرة أخرى.”

التعرف على كتل الكاسر: ميزة ICT على الطرق المبسطة

حيث يختلف ICT و SMC حقًا هو في التعقيد والدقة.

تقنية SMC تكمن قوتها في سهولتها. فهي بسيطة: تحديد كسر الهيكل، ورصد الفجوات، والتداول عند الانعكاسات الواضحة. هذا يجعل SMC ممتازًا للمتداولين الذين يريدون نتائج دون سنوات من الدراسة. النهج قابل للتكرار على مخططات 5 دقائق، 15 دقيقة، أو ساعة بدون تعديلات أساسية.

أما ICT، فيتطلب معرفة أعمق بآليات السوق. عندما يحدد متداول ICT كتلة كاسر، لا يتداولها على الفور. يفحص ما إذا كان توقيت الجلسة يتوافق مع نموذجهم. يحلل تشكيل فجوة القيمة العادلة (FVG) التي سبقت الكتلة. يحسب نقطة الدخول المثلى (OTE) باستخدام نسب فيبوناتشي، عادةً استهداف منطقة 62%-70%. ويأخذ في الاعتبار احتمال حدوث حركة خداعية (Judas Swing)—حركة زائفة مصممة لإيقاع المتداولين التجزئة.

التعرف على كتل الكاسر من خلال عدسة ICT يعني تطوير مهارات التعرف على الأنماط عبر أبعاد متعددة في آن واحد. إنه تحليل من مستوى احترافي، لكن منحنى التعلم يكون أكثر حدة.

الأطر الزمنية، والجلسات، والتطبيق العملي لكل منهج

الاختلافات في التنفيذ بين هاتين المنهجيتين تمتد إلى كيفية اختيار المتداولين لوسائط التشغيل.

عادةً، يركز متداولو ICT على الأطر الزمنية ساعة، 4 ساعات، و15 دقيقة، مع بعض التداخل مع فترات أقصر. المنهجية واعية للجلسات: قد يتجنب متداول ICT التداول تمامًا إذا تشكلت كتلة كاسر خارج ساعات لندن ونيويورك، معطياً الأولوية لأوقات النشاط القصوى للمؤسسات.

أما متداولو SMC، فيعملون بمرونة أكبر. قد ينجح المتداولون الذين يستخدمون SMC في فترات 5 دقائق أو حتى دقيقة واحدة، مستفيدين من الانعكاسات السريعة عند مناطق العرض والطلب. تتكيف الطريقة عبر الأطر الزمنية دون فقدان صحتها.

كلاهما يحتاج إلى انضباط حول تجمعات السيولة—المناطق التي تتجمع فيها أوامر وقف الخسارة للمتداولين التجزئة، حيث تتغذى المؤسسات. كلاهما يعترف بفجوات القيمة العادلة كفرص. لكن دمج ICT للمنطق الزمني يخلق مرشحًا غالبًا ما يفتقده متداولو SMC.

الجمع بين العناصر: نهج هجين للمتداولين المتطورين

إليك ما يكتشفه العديد من المتداولين الناجحين: لست مضطرًا للاختيار بين ICT و SMC فقط. يستخدم العديد من المحترفين تحديد هيكل السوق في SMC كمؤشر اتجاهي، ثم يطبقون تحليل كتل الكاسر وتوقيت الجلسات لتحسين نقاط الدخول الدقيقة. هذا النهج الهجين يستفيد من وضوح SMC ودقة ICT.

لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ابدأ بثلاثة أسس:

أولًا، فهم كيف يدور السعر من القمم إلى القيعان. تعرف على متى تكونت كتلة كاسر—عندما يتم كسر مقاومة أو دعم سابق بشكل حاسم بواسطة رأس مال مؤسسي جديد. هذه مرحلة التعرف على الهيكل، مستندة إلى كلا المنهجين.

ثانيًا، التزم بتتبع تجمعات السيولة. يفهم معظم المتداولين ذلك نظريًا، لكنهم يتجاهلون ذلك عمليًا. حدد أين من المحتمل أن تكون أوامر وقف الخسارة للمتداولين التجزئة (فوق أعلى المستويات الأخيرة وتحت أدنى المستويات الأخيرة)، لأن هذا هو المكان الذي تبحث فيه خوارزميات المؤسسات. غالبًا ما تسبق كتل الكاسر عمليات مسح السيولة هذه.

ثالثًا، سجل وحقق في ميزتك التنافسية. وثق كل صفقة حددت فيها كتلة كاسر، وسجل توقيت الجلسة، ولاحظ تشكيل فجوة القيمة العادلة، ونفذ عند مستوى OTE. مع مرور 50-100 صفقة، تظهر أنماط تعزز طريقتك وتتجاوز التعريفات النصية.

اختيار مسارك: SMC للسرعة، ICT للإتقان

اختيار بين ICT و SMC يعتمد على جدولك الزمني ورغبتك في العمق.

اختر SMC إذا كنت: تبدأ تعليمك المنظم في التداول، تميل إلى السكالبينج والمراكز السريعة، ترغب في تحقيق عوائد ثابتة خلال شهور بدلاً من سنوات، أو تبحث عن طريقة تنسجم مع أي إطار زمني دون الحاجة لإدارة الجلسات باستمرار.

اختر ICT إذا كنت: ملتزمًا بالتداول كمهنة طويلة الأمد، مستعدًا لاستثمار 6-12 شهرًا لبناء مهارات التعرف على الأنماط، مفتونًا بكيفية كشف كتل الكاسر عن نوايا المؤسسات، أو مستعدًا للتداول فقط خلال نوافذ زمنية محددة لتعظيم ميزتك التنبئية.

فكر في نهج هجين إذا كنت: تتطلع إلى التطور خارج إطار منهج واحد، وترغب في الجمع بين وضوح هيكل SMC ودقة الوقت و mastery كتل الكاسر في ICT، أو طموحًا لدمج كلا الإطارين في نظام شخصي.

الفرق ليس أن طريقة واحدة أفضل—بل أن كل منهما يخدم متداولين في مراحل مختلفة. يتيح SMC التفكير بمستوى احترافي. ويعمل ICT على احتراف هذا التفكير. فهم مكانة كتل الكاسر ضمن كل إطار يمنحك الرؤية للاختيار بحكمة. ابدأ بما يتردد صداه معك، لكن كن منفتحًا على الدمج مع تعمق خبرتك.