ما هو التداول عبر الشبكة؟ آلية العمل ونصائح التشغيل للمبتدئين

إذا كنت ترغب في تحقيق أرباح مؤكدة من الاستثمار، قد يكون استخدام أداة التداول الآلي المعروفة باسم “الحدود الشبكية” مفيدًا. الجميع يفهم مبدأ الاستثمار الأساسي وهو “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع”، لكن التنفيذ الفعلي يكون صعبًا. تعتبر الحدود الشبكية استراتيجية تداول آلية مصممة لحل هذه المشكلة. في هذا المقال، سنشرح بالتفصيل كيف تعمل الحدود الشبكية، وفي أي حالات يمكن أن تكون فعالة، وهل يمكن الاعتماد عليها حقًا.

الآلية الأساسية للحدود الشبكية

الحدود الشبكية هي روبوت تداول يقوم بتنفيذ عمليات البيع والشراء تلقائيًا عبر برنامج. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد نطاق سعر بين 80 و120، وقررت حجم شبكة بقيمة 2 وحدة، فسيتم تكرار العمليات تلقائيًا داخل هذا النطاق على النحو التالي: عند ارتفاع السعر بمقدار 2 وحدة، يتم بيع جزء من الأصول، وعند انخفاضه بمقدار 2 وحدة، يتم شراء جزء منها. لا تحتاج إلى مراقبة السوق باستمرار، فكل شيء يتم برمجته.

في هذه الآلية، يتم تأكيد الربح مع إتمام كل عملية تداول بمقدار شبكة واحدة. في المثال أعلاه، شبكة واحدة تساوي فرق سعر قدره 2 وحدة. لكن حساب الأرباح الفعلي يعتمد على “الفرق بين السعر والكمية المتداولة”، أي “الفرق في السعر × حجم التداول”. إذا كانت رأس المال محدودًا، فإن كمية التداول لكل شبكة ستكون محدودة، وبالتالي فإن الربح من عملية واحدة لن يكون كبيرًا كما يبدو.

مع استمرار تقلب السوق وتداول على مدار 24 ساعة، تتراكم الأرباح الصغيرة يوميًا، مما يؤدي إلى نمو العائد بشكل ملحوظ. هذه هي جوهر استراتيجية الحدود الشبكية.

مزايا وقيود استراتيجية الحدود الشبكية

الميزة الأكبر للحدود الشبكية هي أنها تخلصك من العواطف والأخطاء البشرية في اتخاذ القرارات. لست بحاجة لمراقبة السوق باستمرار، فالروبوت يتداول تلقائيًا على مدار الساعة. خاصة في بيئة السوق التي تتقلب ضمن نطاق معين، يمكن أن تظهر فعاليتها بشكل كبير. فهي تتيح لك تحقيق أرباح من تقلبات السوق التي لا يمكن تحقيقها باستخدام استراتيجيات الشراء والاحتفاظ البسيطة.

لكن هناك قيود أيضًا. أهمها هو تجاوز السعر للنطاق المحدد. إذا استمر السعر في الارتفاع وتجاوز الحد الأعلى للنطاق، فإن الروبوت سيقوم ببيع جميع الأصول التي يملكها، ويفوت فرصة تحقيق أرباح من الارتفاع التالي. وعلى العكس، إذا انخفض السعر دون الحد الأدنى للنطاق، فإن الروبوت سيستخدم كل رأس المال المتاح، مما قد يؤدي إلى خسائر أكبر من مجرد الشراء والاحتفاظ. في هذه الحالة، قد تكون الخسائر أكبر من أن تكون ببساطة شراء واحتفاظ.

كما أن كفاءة استخدام التمويل منخفضة، لأن تقسيم رأس المال إلى عدة شبكات يقلل من حجم التداول في كل عملية مقارنة برأس المال الكلي.

المخاطر التي يجب مواجهتها وطرق التعامل معها

رغم أن الحدود الشبكية تتيح التداول الآلي، إلا أنها لا تضمن تحقيق الأرباح. أكبر مخاطرها هو اتجاه السوق الأحادي، حيث يمكن أن تتعرض لخسائر كبيرة إذا استمر السوق في الاتجاه الواحد. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد نطاق بين 80 و120، وواصل السوق الارتفاع إلى 130 و140، فإن الروبوت سيبيع الأصول تدريجيًا مع كل ارتفاع، وفي النهاية يبيع كل ما يملكه. بعد ذلك، قد يستمر السوق في الارتفاع إلى 150، لكنك لن تملك أصولًا للاستفادة من هذا الارتفاع، وبالتالي ستفقد أرباحًا محتملة. في النهاية، ستكون أرباحك أقل من مجرد الشراء والاحتفاظ.

وبالمثل، إذا انخفض السوق بشكل حاد، فإن الروبوت قد ينفد من السيولة المتاحة للشراء، مما يؤدي إلى توسع الخسائر غير المحققة.

من المخاطر الأخرى، وجود أخطاء في إعداد استراتيجية الشبكة أو المعلمات، والتي قد تؤدي إلى ضعف أداء الروبوت وعدم تحقيق العوائد المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن التداول عبر الحدود الشبكية يتم عبر منصات مركزية، فإن هناك مخاطر أمنية تتعلق بحماية أصولك على تلك المنصات. ومن الأفضل توزيع الأصول عبر منصات متعددة لتقليل المخاطر.

التوقعات الواقعية للأرباح وتكيف السوق

كمية الأرباح التي يمكن تحقيقها عبر الحدود الشبكية تعتمد بشكل كبير على ظروف السوق وإعداداتك. أحد الأسباب هو أن رأس المال يُقسم على عدة شبكات، مما يقلل من حجم التداول في كل شبكة. على سبيل المثال، إذا استثمرت 10,000 دولار وقسمتها إلى 100 شبكة، فإن حجم التداول في كل شبكة سيكون 100 دولار فقط. إذا حققت ربحًا بنسبة 1% في كل عملية، فسيكون الربح من عملية واحدة دولار واحد، وهو 0.01% من رأس المال الكلي. إذا تمت 300 عملية شهريًا، فسيكون الربح التراكمي 3% شهريًا، أي حوالي 36% سنويًا، وهو رقم نظري يعتمد على ظروف مثالية.

لكن الأرباح الفعلية تعتمد على تقلب السوق، واختيار أزواج التداول، والفاصل الزمني بين الشبكات، وحجم الشبكة. عادةً، تتراوح بين عدة في المئة إلى عشرات في المئة سنويًا. في فترات السوق غير المستقرة، يمكن أن تتراكم الأرباح بشكل أكبر، بينما في الأسواق المستقرة، تكون الأرباح محدودة.

الأهم هو توافق بيئة السوق مع استراتيجيتك. في الأسواق ذات النطاق، تكون استراتيجية الحدود الشبكية فعالة، أما في الاتجاهات الأحادية، فهي أقل فاعلية.

اختيار المنصة المناسبة للتداول

تعتبر استراتيجية الحدود الشبكية من الأساليب الشائعة في استثمار العملات الرقمية، وتوفر العديد من المنصات هذه الخاصية. عند اختيار منصة، يجب التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية:

أولًا، موثوقية المنصة. هل توفر وظائف شاملة؟ هل يوجد سيولة كافية في السوق؟ هل أصولك محمية بشكل آمن؟ هذه العوامل تؤثر على تجربة التداول الخاصة بك.

ثانيًا، رسوم التداول. نظرًا لأن استراتيجية الحدود الشبكية تتطلب عمليات تداول متكررة، فإن الرسوم تؤثر بشكل كبير على الأرباح النهائية. حتى فروق صغيرة في الرسوم يمكن أن تؤثر على العائد على المدى الطويل.

ثالثًا، واجهة المستخدم ومرونة إعدادات الشبكة. يجب أن تكون سهلة الاستخدام، مع إمكانية ضبط المعلمات بدقة، لكي تتمكن من تنفيذ استراتيجيتك بشكل فعال.

وأخيرًا، من الأفضل تجربة المنصات المختلفة عبر حسابات تجريبية أو بمبالغ صغيرة، لتحديد الأنسب لك، حيث تقوم المنصات بتحسين وظائفها باستمرار مع مرور الوقت.