خيارات أسهم AG: تداول فرص عدوانية لانتهاء صلاحية 13 مارس

سعى المتداولون الباحثون عن استراتيجيات توليد الدخل إلى فرصة جديدة عندما تم إطلاق عقود الخيارات الجديدة لشركة First Majestic Silver Corp (AG) بتاريخ انتهاء في 13 مارس. في منصة Stock Options Channel، قامت منصة YieldBoost بفحص سلسلة خيارات AG بأكملها وظهرت استراتيجيتان جذابتان تستحقان النظر فيهما. تعكس هذه الفرص شهية بعض المستثمرين العدوانية لاستخراج دخل من الأقساط من ممتلكاتهم أو اتخاذ مراكز تكتيكية في هذا المعدن الأبيض.

فهم استراتيجية البيع على المكشوف لـ AG – لعبة الخصم بنسبة 17%

بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون بالفعل في نقطة دخول لأسهم AG، فإن عقد البيع على المكشوف يستحق اهتمامًا دقيقًا. سعر التنفيذ عند 20.50 دولار حاليًا معروض بسعر 55 سنتًا، مما يفتح طريقًا مثيرًا للمشترين العدوانيين. إليك كيف يعمل ذلك عمليًا: إذا قمت ببيع هذا العقد على المكشوف لـ AG، فإنك تلتزم فعليًا بشراء الأسهم عند 20.50 دولار للسهم مع جمع قسط الـ 55 سنتًا على الفور. هذا يقلل من تكلفة الشراء الفعالة إلى 19.95 دولار للسهم — وهو سعر أكثر جاذبية بكثير من سعر السوق الحالي البالغ 24.62 دولار.

ما يجعل هذا الأمر ملحوظًا بشكل خاص هو الخصم العدواني المدمج في الهيكل. سعر التنفيذ عند 20.50 دولار يمثل حوالي 17% أقل من السعر الحالي للتداول، ويقع بشكل كبير خارج العمق في المنطقة خارج المال. نماذج التحليل في Stock Options Channel — التي تتضمن اليونانيات وحسابات اليونانيات الضمنية — تقدر احتمالية أن ينتهي هذا العقد على المكشوف لـ AG بلا قيمة بنسبة 79%. إذا تحقق هذا السيناريو، فإن قسط الـ 55 سنتًا يترجم إلى عائد مذهل بنسبة 2.68% على استثمارك النقدي، أو 22.80% عند التمديد سنويًا. هذا التعزيز العدواني للعائد هو ما يسميه Stock Options Channel بـ YieldBoost.

عند فحص تاريخ سعر AG خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، يظهر أن سعر التنفيذ عند 20.50 دولار يقع في موقع جيد بالنسبة لنطاقات التداول الأخيرة، مما يوفر خصمًا ذا معنى واحتمالية نجاح واقعية.

تغطية المكالمة العدوانية – نهج العلاوة بنسبة 12%

بالانتقال إلى جانب الشراء، يمكن للمستثمرين العدوانيين في AG استكشاف استراتيجيات تغطية المكالمة. سعر المكالمة عند 27.50 دولار حاليًا معروض بسعر 1.76 دولار. بالنسبة لشخص يمتلك بالفعل أسهم AG عند مستوى سعر 24.62 دولار، فإن البيع على المكشوف لهذا العقد كاستراتيجية تغطية للمكالمة يخلق دخلًا إضافيًا عدوانيًا. ستلتزم ببيع أسهمك عند 27.50 دولار مع جمع قسط الـ 1.76 دولار.

الرياضيات لهذه الاستراتيجية في AG مقنعة: عائد إجمالي مجمع بنسبة 18.85% إذا تم تنفيذ المكالمة عند انتهاء صلاحية 13 مارس (قبل العمولات والأرباح). سعر التنفيذ عند 27.50 دولار يقع تقريبًا بنسبة 12% فوق السعر الحالي — منطقة خارج المال لا تبدو متحفظة جدًا ولا مفرطة في العدوانية. تقدر Stock Options Channel أن احتمالية انتهاء هذه المكالمة المغطاة لـ AG بلا قيمة هي 46%، مما يتيح لك الاحتفاظ بأسهمك وبالقسط المجمّع.

تشير أنماط سعر AG خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى أن سعر التنفيذ عند 27.50 دولار يمثل هدفًا معقولًا، خاصة إذا ظلت أساسيات الشركة وظروف سوق الفضة داعمة.

فهم العوائد المعدلة للمخاطر والتقلبات

يصبح مشهد دخل الأقساط أكثر وضوحًا عند النظر في بيئة التقلبات الأساسية. يعكس عقد البيع على المكشوف لـ AG تقلبًا ضمنيًا بنسبة 133%، بينما يظهر عقد الشراء تقلبًا بنسبة 108%. قارن ذلك مع حسابات Stock Options Channel للتقلبات الفعلية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية عند 67% — استنادًا إلى 251 يوم تداول من بيانات الإغلاق بالإضافة إلى سعر الإشارة اليومي البالغ 24.62 دولار.

يهم هذا التباين في التقلبات: فالتقلب الضمني المرتفع يوسع فرص بيع الأقساط، ولهذا السبب قد تجذب استراتيجيات خيارات AG العدوانية المستثمرين الباحثين عن دخل. ومع ذلك، فإنه يشير أيضًا إلى عدم اليقين في السوق الذي يجب على المتداولين الاعتراف به.

تحديد خيارك الاستراتيجي لـ AG

يعتمد الاختيار بين نهج البيع على المكشوف واستراتيجية تغطية المكالمة على وضعك الخاص. البائع العدواني للعقود على المكشوف يرغب في التعرض لـ AG لكنه يبحث عن سعر دخول أقل — مع قبول مخاطر الالتزام مقابل دخل من الأقساط واحتمالية بنسبة 79% في الاحتفاظ بأمواله غير مستثمرة. البائع العدواني للمكالمة يمتلك بالفعل أسهم AG ويفضل زيادة العوائد من خلال دخل تغطية المكالمة بدلاً من السعي وراء ارتفاع غير محدود يتجاوز 27.50 دولار.

تواصل Stock Options Channel تتبع احتمالات خيارات AG هذه وستقوم بتحديث مخططات التحليل على المنصة. للمستثمرين المهتمين باستكشاف فرص بيع وشراء إضافية تتجاوز AG، زوروا StockOptionsChannel.com لأحدث أبحاثهم وتوصيات YieldBoost عبر السوق الأوسع، بما في ذلك أفضل الشركات أداءً ضمن مؤشر S&P 500.

جميع التداولات تنطوي على مخاطر. تتطلب استراتيجيات الخيارات تحليلًا دقيقًا لظروفك الشخصية، وتحمل المخاطر، وأهداف الاستثمار. تعكس الآراء المعبر عنها هنا أُطُرًا تحليلية وليست نصائح استثمارية شخصية، ولا تمثل بالضرورة آراء Nasdaq, Inc.