تحليل وتداول العملات الرقمية لشهر فبراير 7 مساءً من قبل ميكو شنغهاي:

إخواني وأخواتي، مرحبًا بالجميع، أنا ميكو شنغهاي، أعمل في مجال العملات الرقمية لمدة عشر سنوات، سأقدم لكم ملخصًا عن السوق واستراتيجية التداول المسائية، للاسترشاد فقط، والقرار النهائي يعتمد على وضعكم الخاص:

أولاً: أخبار إيجابية اليوم (7 فبراير) للعملات الرقمية

1. انتعاش عنيف وتصحيح للمشاعر: ارتفاع بيتكوين بنسبة 13% في يوم واحد، والعودة إلى 71,000 دولار؛ ارتفاع إيثريوم بنسبة 11%+، وتجاوز 2030 دولار، وتخفيف سريع للمشاعر الذعر.

2. دخول المؤسسات للشراء: صندوق BISAFU اشترى 3600 بيتكوين باستخدام 2.5 مليار دولار من العملات المستقرة، وأعلن عن إثبات الاحتياط، دعم الطلب المؤسسي للأسعار.

3. ارتباط قوي مع سوق الأسهم الأمريكية: ارتفاع ETF العملات الرقمية (BETH) بنسبة 11.08%، وتدفق الأموال التقليدية إلى قطاع العملات الرقمية.

4. انتعاش فني بعد انخفاض مفرط: بيتكوين يعكس من قرب 60,000 دولار على شكل حرف V، انتهاء ضغط البيع القصير الأمد، وعودة القوة للشراء.

ثانياً: أخبار سلبية اليوم (7 فبراير) للعملات الرقمية

1. تشديد شامل في التنظيم (داخل البلاد): إصدار مشترك من البنك المركزي وثمانية وزارات، يحدد تداول العملات الافتراضية، التعدين، والمدفوعات كأنشطة مالية غير قانونية، وتوقف كامل للتداول المحلي.

2. آثار انفجارات المراكز المالية عند المستويات العالية: خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تصفية 2.242 مليار دولار على مستوى العالم، ولا تزال الأموال ذات الرافعة المالية تتراجع، والمخاطر عالية جدًا.

3. ترشيح مجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى التشاؤم: ترامب رشح ووش (يدعو لخفض الفائدة وتقليص الميزانية العمومية)، والدولار قوي، مما يضغط على الأصول الرقمية ذات المخاطر.

4. تكرار الحوادث الأمنية: سرقة محفظة مشفرة تابعة للشرطة الأمريكية بقيمة 24.9 مليون دولار، مما يثير مخاوف السوق بشأن أمان الحفظ.

5. الاتجاه لم يتغير: بيتكوين لا تزال منخفضة بنسبة 40%+ عن أعلى مستوى تاريخي عند 126,000، وما زالت تتجه نحو الهبوط على المدى الأسبوعي والشهري، والانتعاش هو استمرارية للهبوط.

ثالثاً: تحليل اتجاه السوق

اتجاه السوق للعملات الرقمية (7 فبراير مساءً، حتى 20:30)

خلاصة في جملة واحدة: انتعاش مؤقت بعد انخفاض مفرط على المدى القصير، والسيطرة للاتجاه الهابط على المدى المتوسط، ولم يتغير الاتجاه على المدى الطويل.

1. الحالة الحالية للسوق (BTC/ETH/السوق)

1) بيتكوين: حوالي 71,000 دولار، ارتفاع 11% خلال 24 ساعة؛ بعد انعكاس حاد من 60,000، ولا تزال منخفضة بنسبة 44% عن أعلى مستوى عند 126,000.

2) إيثريوم: حوالي 2080 دولار، ارتفاع 10%+ خلال 24 ساعة؛ بعد قمة 4900، منخفضة بنسبة 58%.

3) السوق: القيمة السوقية الإجمالية 2.3 تريليون دولار؛ مؤشر الذعر ارتفع من 9 (ذعر شديد) إلى 20 (ذعر)، وتصفية المراكز خلال 24 ساعة بقيمة 2.24 مليار دولار، مع تراجع الرافعة المالية.

2. دوافع الانتعاش القصير (1-3 أيام)

1) تصحيح مفرط: بيتكوين خلال 48 ساعة من 70,000 إلى 60,000 ثم العودة إلى 70,000، انتهاء ضغط البيع القصير.

2) دخول المؤسسات للشراء: تدفق صافٍ لصناديق ETF، وشراء BISAFU لـ 3600 بيتكوين.

3) ارتباط مع سوق الأسهم الأمريكية: مؤشر داو يتجاوز 50,000، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وتحسن الميل للمخاطرة.

4) الجانب الفني: بيتكوين يستقر فوق 68,000، والسيطرة للشراء على المدى القصير.

3. ضغط المدى المتوسط (1-2 أسبوع، الاتجاه السائد)

1) تشاؤم مجلس الاحتياطي الفيدرالي: ترشيح ووش (خفض الفائدة وتقليص الميزانية)، والدولار قوي، مما يضغط على الأصول ذات المخاطر.

2) تقليل الرافعة المالية من قبل المؤسسات: تدفق خارجي لصناديق ETF خلال يناير بقيمة أكثر من 3 مليارات دولار، وضغوط البيع لم تتوقف.

3) كسر الدعم الفني: تراجع على المدى الأسبوعي والشهري، والانتعاش هو استمرارية للهبوط.

4) ضغط تنظيمي: حظر كامل من 8 وزارات داخلية، وتضييق السيولة.

5) الحالة المالية: تقترب السيولة من التقلص قبل العطلات، وصعوبة استمرار الانتعاش.

4. تقييم دورة ميكو

1) المدى القصير (1-3 أيام): تذبذب وارتداد سريع، دخول وخروج سريع.

1) بيتكوين: دعم عند 68,000/64,000؛ مقاومة عند 72,000/75,000.

2) إيثريوم: دعم عند 1950/1900؛ مقاومة عند 2100/2200.

3) الاستراتيجية: شراء خفيف عند التصحيح، تقليل المراكز عند الانتعاش، وتجنب التراكم المفرط، مع وضع وقف خسارة وجني أرباح جيد.

2) المدى المتوسط (1-2 أسبوع): السيطرة للهبوط، وتقليل المراكز عند الانتعاش.

1) المنطق الأساسي: تقليل الرافعة المالية + قوة الدولار + تدفق الأموال الخارج، ولم يتغير الاتجاه.

2) المراقبة الرئيسية: هل يستطيع بيتكوين الثبات فوق 72,000 مع زيادة الحجم؟ وإلا فسيعود إلى 60,000.

3) الاستراتيجية: تقليل المراكز بشكل كبير عند الوصول لمقاومة، وعدم الشراء عند الارتفاع، والانتظار.

3) المدى الطويل (شهر+): تأكيد السوق الهابط، انتظار الإشارة للانعكاس.

1) بيتكوين ينخفض إلى نصف أعلى مستوى، ويستمر في الانخفاض لمدة 4 أشهر متتالية، وهو أطول هبوط منذ 2018.

2) إشارات القاع: تدفق مستمر لصناديق ETF، ومؤشر الذعر يعود إلى فوق 50، وتأكيد خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، واستقرار بيتكوين فوق 80,000 مع زيادة الحجم.

3) الاستراتيجية: عدم الشراء عند القاع، وعدم التراكم على الجانب الأيسر، والانتظار لإشارة واضحة للانعكاس.

رابعاً: استراتيجية التداول الفوري لميكو

1. حجم المركز: الفوري ≤ 10%، إيثريوم ≤ 5%.

2. وقف الخسارة: كسر بيتكوين 64,000 أو إيثريوم 1900، يغلق المركز فورًا.

3. جني الأرباح: عند بيتكوين 72,000 خفض 50%، وعند 75,000 أغلق؛ وعند إيثريوم 2100 خفض 50%، وعند 2200 أغلق.

4. وتيرة التداول: دخول وخروج سريع، وعدم الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل، وعدم التعلق بالانتعاش.

خامساً: استراتيجية العقود لميكو

1) على المدى اليومي، بيتكوين يميل للضعف والهبوط

1) حجم التداول ضعيف، MACD يتقاطع بسرعة، RSI أقل من 50، يدخل في حالة بيع مفرط.

2) دعم عند 67,400 دولار، مع فارق 200 دولار، للشراء، مقاومة عند 71,700 دولار، مع فارق 200 دولار، للبيع، وقف خسارة 1000 دولار في الاتجاه المعاكس.

2) حساب 1: أوامر قصيرة المدى 1%، رافعة 100x؛ حساب 2: أوامر طويلة المدى 10%، بدون رافعة.

3) على المدى اليومي، إيثريوم يميل للضعف والهبوط

1) نفس الحالة الفنية، دعم عند 1995 دولار، فارق 5 دولارات، للشراء، مقاومة عند 2118 دولار، فارق 5 دولارات، للبيع، وقف خسارة 30 دولار.

2) حساب 1: أوامر قصيرة 1%، رافعة 100x؛ حساب 2: أوامر طويلة 10%، بدون رافعة.

سادساً: ملخص ميكو للعملات الرقمية:

1. الاتجاه العام اليوم هو تذبذب بين الصعود والهبوط، مع ميل بسيط للهبوط.

2. لا تفتح مراكز بدون وقف خسارة وجني أرباح، والمخاطرة بدون إدارة مخاطرة مثل خنزير.

3. ما دام هناك أمل، لا تخف من فقدان الحطب.

4. من بين مياه الضعف، نختار كوبًا واحدًا.

5. التيار لا يتسابق للأمام، بل يسعى للاستمرارية والانتشار!