إتقان تصحيح فيبوناتشي: دليل كامل للتحليل الفني

تصحيح فيبوناتشي هو أحد أقوى الأدوات في التحليل الفني، يساعد المتداولين على تحديد مستويات السعر الرئيسية التي قد تحدث عندها انعكاسات أو دعم. سواء كنت تحلل اتجاه صاعد أو هابط، فإن تعلم كيفية رسم تصحيح فيبوناتشي بشكل صحيح يمكن أن يحسن بشكل كبير دقة تداولك. تغطي هذه الدليل ثلاثة مؤشرات أساسية—مستويات فيبوناتشي، MACD، وRSI—وتوضح لك بالضبط كيفية تطبيقها في ظروف السوق الحقيقية.

كيفية رسم تصحيح فيبوناتشي في ظروف السوق المختلفة

إعداد تصحيح فيبوناتشي بشكل صحيح هو أساس استخدام هذه الأداة بفعالية. تختلف العملية اعتمادًا على ما إذا كان السوق يتجه صعودًا أو هبوطًا.

في اتجاه صاعد: ضع أداة فيبوناتشي عند أدنى نقطة من الاتجاه، ثم مدها للأعلى إلى أعلى نقطة. هذا يخلق سلسلة من الخطوط الأفقية التي تمثل مستويات دعم رئيسية حيث قد يتراجع السعر قبل أن يستمر في حركته الصاعدة. تعمل هذه المستويات كمنطقة دعم طبيعية حيث يتدخل المشترون غالبًا.

في اتجاه هابط: ضع أداة فيبوناتشي عند أعلى نقطة ومدها لأسفل إلى أدنى نقطة. يبرز ذلك مستويات مقاومة حيث قد يتراجع السعر للأعلى قبل أن يستأنف حركته الهابطة. يراقب المتداولون هذه المناطق عن كثب لفرص الارتداد المحتملة.

المستويات القياسية لمراقبتها هي 38.2%، 50%، 61.8%، و100%—هذه النسب الرياضية تظهر في الطبيعة والأسواق المالية، مما يجعلها نقاط انعطاف موثوقة. يدمج العديد من المتداولين تصحيح فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات وتحسين دقة التداول.

مؤشر MACD: تحديد اتجاه الاتجاه وتحولات الزخم

مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) هو مقياس يتبع الاتجاه يقارن بين متوسطين متحركين أسيين لكشف اتجاه الاتجاه وتغيرات الزخم. على عكس بعض المؤشرات، يتحرك MACD عادةً بتناغم مع السعر—لكن عندما يتباعدان، فإنه يشير إلى احتمالية انعكاسات في الاتجاه.

فهم الزخم مع MACD: الخط الصفري هو مرجعك. القراءات فوق الصفر تشير إلى بناء زخم صعودي، بينما القراءات تحت الصفر تدل على تصاعد الضغط الهبوطي. عندما يعبر خط MACD خط الإشارة من الأسفل للأعلى، توقع اتجاه صاعد. وعلى العكس، عبور من الأعلى للأسفل يشير إلى ضغط هبوطي قادم.

إشارات التباعد: يظهر التباعد الصعودي عندما يشكل MACD قاعين مرتفعين بينما السعر يشكل قاعين منخفضين—مما يوحي بإمكانات ارتفاع على الرغم من ضعف حركة السعر. غالبًا ما يسبق هذا أنطلاقات قوية. يظهر التباعد الهبوطي عندما يشكل MACD قمم أدنى بينما يصل السعر إلى قمم أعلى، محذرًا من هبوط محتمل.

RSI: اكتشاف أنماط التباعد وإشارات الانعكاس

مؤشر القوة النسبية (RSI) يعمل بشكل مختلف عن MACD. بدلاً من استخدام المتوسطات المتحركة، يقيس RSI الزخم استنادًا إلى أعلى وأدنى مستويات حديثة، مما يجعله ممتازًا لاكتشاف حالات التشبع في الشراء أو البيع.

التعرف على تباعد RSI: يحدث تباعد RSI صعودي عندما يحقق السعر أدنى منخفضة بينما يشكل RSI قمة أعلى. غالبًا ما يشير هذا الاختلاف إلى انعكاس قادم نحو الأعلى. أكد هذا التحرك بتحليل الحجم أو مؤشرات زخم إضافية قبل الدخول في الصفقات.

يظهر تباعد RSI هبوطي عندما يصل السعر إلى قمة أعلى لكن RSI يشكل قمة أدنى—مما يشير إلى ضعف الزخم واحتمال انعكاس هبوطي.

أنواع التباعد: يتعرف المتداولون على أربعة أنماط مميزة: التباعد الصعودي العادي، التباعد الهبوطي العادي، التباعد الصعودي المخفي، والتباعد الهبوطي المخفي. تُصنف هذه بشكل عام إلى فئتين—التباعد العادي (أو الكلاسيكي) والتباعد المخفي—كل منها يوفر قيمة تنبؤية مختلفة اعتمادًا على ظروف السوق.

دمج المؤشرات: متى ولماذا تستخدم كل أداة

كل مؤشر يخدم غرضًا فريدًا. يتفوق MACD في الأسواق الاتجاهية حيث يهم الزخم والاتجاه أكثر. يبرز RSI عند تحديد حالات التشبع في الشراء/البيع واحتمالات الانعكاس. يوفر تصحيح فيبوناتشي مستويات دعم ومقاومة هيكلية مستقلة عن الزخم.

لتحقيق أفضل النتائج، استخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد مناطق السعر الرئيسية، وMACD لتأكيد اتجاه الاتجاه، وRSI للتحقق من أنماط التباعد وتوقيت الانعكاس. غالبًا ما يدمج متداولو موجة إليوت مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الهدف ونقاط الانعكاس، مما يخلق نظام تداول قوي متعدد المؤشرات. يقلل هذا النهج من الإشارات الكاذبة ويزيد من ثقة التداول.