#加密市场隔夜V型震荡 التوازن الهش بعد الانهيار! تحليل سوق البيتكوين في 4 فبراير

يسعى السوق إلى التوازن بين مستويات الأسعار المنخفضة جدًا والبيئة الكلية الفوضوية، وكل ارتفاع وانخفاض حاد هو تردد بين الاقتصاد الكلي وتدفقات رأس المال والعواطف البشرية. بعد أيام من البيع الحاد المستمر، حاول سوق العملات المشفرة اليوم أخيرًا العثور على بعض التوازن في ظل البيئة الكلية الفوضوية. حتى صباح 4 فبراير، كان سعر البيتكوين عند 75800 دولار، بانخفاض 3.78% خلال 24 ساعة، وبلغ أدنى مستوى له خلال اليوم 72877 دولار، مسجلًا أدنى مستوى منذ نوفمبر 6، 2024! خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت قيمة عمليات الإغلاق على العقود على الشبكة بأكملها 2.79 مليار دولار، منها أكثر من 60% على المراكز الطويلة، ولا تزال مشاعر الذعر في السوق غير مخففة بشكل فعال.
مؤشر مشاعر السوق اليوم هو 13، ويقع في منطقة "الخوف الشديد". وأكدت مشاعر الذعر على وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات سوق المشتقات عمليات الإغلاق القسرية للرافعة المالية. هذا الشعور الحذر المنخفض، بالإضافة إلى مؤشر الجشع والخوف، ومعدلات التمويل السلبية، ومعدل الحسابات عالية الدقة، تشير عادة إلى استمرار ضغط البيع.
تشير البيانات إلى أن 165,781 شخصًا تم إغلاق مراكزهم خلال الـ24 ساعة الماضية، بمبلغ إجمالي قدره 5.16 مليار دولار، منها 3.73 مليار دولار على المراكز الطويلة و1.44 مليار دولار على المراكز القصيرة. أصبح السيولة في السوق واضحة منخفضة، مما يجعل أوامر الشراء والبيع الصغيرة نسبياً قادرة على إحداث تقلبات حادة في الأسعار، مما يؤدي إلى عمليات إغلاق قسرية أكبر، وتكرار الحلقة المفرغة.
الهيكلية الداخلية للسوق الحالية تشكل وضعًا معقدًا وهشًا. من ناحية الاقتصاد الكلي والتنظيم، هناك عدة عوامل غير مؤكدة تضغط على مشاعر السوق.
لا تزال المخاوف مستمرة بشأن موقف "التشدد" الذي يتبناه كافين ووش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد ترامب.
أما الصورة الاقتصادية فهي أكثر غموضًا، مما يزيد الأمور سوءًا.
بسبب توقف بعض الحكومات، تم تأجيل إصدار تقرير التوظيف غير الزراعي الأمريكي لشهر يناير، وهو بيانات اقتصادية مهمة. غياب هذا التقرير يترك السوق بدون أساس لتقييم صحة الاقتصاد الأمريكي واتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من حالة عدم اليقين.
كما أن الجمود في عملية التنظيم يثير القلق أيضًا.
على الرغم من أن البيت الأبيض عقد اجتماعات مع شركات العملات المشفرة والبنوك الكبرى والمسؤولين الحكوميين، في محاولة لدفع التشريعات المتوقفة، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم في قضية تنظيم العملات المستقرة الأساسية. يعارض القطاع المصرفي بشدة إصدار مزودي العملات المستقرة لمنتجات ذات عائد، بينما يعتقد قطاع العملات المشفرة أن ذلك ضروري للمنافسة.
تحليل وتوقعات حركة البيتكوين
من الناحية الفنية، يظهر البيتكوين نمط "انتعاش ضعيف بعد البيع المفرط". أظهر الشريط اليومي أمس شمعة طويلة ذات ظل سفلي، مؤكدة دعمًا قويًا حول 74500 دولار. هذا المستوى هو أيضًا نقطة التقاء أدنى مستوى في دورة 2025، ويُعتبر دعمًا قويًا.
أما مستويات الدعم الرئيسية فهي: المنطقة الأساسية بين 74500 و75000 دولار، وهي المنطقة الحاسمة للارتداد أمس؛ والدعم الثانوي عند 72800 دولار، وهو أدنى مستوى خلال اليوم، وإذا تم كسره، فسيبدأ تصحيح أعمق، مع توقعات بالهبوط إلى نطاق 70000-72000 دولار؛ والدعم النهائي عند 70000 دولار نفسيًا، وإذا تم كسره، فسيسجل أدنى مستوى جديدًا خلال عام، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من البيع.
أما المقاومة، فهي على النحو التالي: المقاومة قصيرة المدى بين 77000 و77500 دولار، وهي مستوى الضغط الرئيسي للارتداد اليومي، وخط حياة للثنائي؛ والمقاومة متوسطة المدى عند 79500-80000 دولار، ويجب اختراقها بحجم تداول كبير لتخفيف الضعف على المدى القصير؛ والمقاومة طويلة المدى عند 82000 دولار، ولن يتم كسرها قبل أن تتغير الاتجاهات. من خلال المؤشرات الفنية، تشكل تقاطع MACD الصاعد على الأربع ساعات، وارتداد RSI من منطقة التشبع البيعي (28) إلى 45، لكن RSI على الساعة اقترب من 60، مما يتطلب الحذر من تصحيح جني الأرباح على المدى القصير. بشكل عام، لا تزال في إطار الاتجاه الهابط، ولم يتغير نمط الهبوط الضعيف على الأربع ساعات، والانتعاش الحالي هو تصحيح فني بعد البيع المفرط وليس انعكاسًا للاتجاه.
استراتيجية التداول المقترحة لليوم
في ظل الظروف الحالية للسوق، يجب توخي الحذر بشكل خاص. إليك استراتيجية التداول المحددة ليوم 4 فبراير:
استراتيجية الشراء: عند التصحيح إلى نطاق 75000-75500 دولار، الدخول بمراكز خفيفة (حجم 10%-15%)، مع وقف خسارة تحت 74500 دولار، والهدف عند 77000-77500 دولار، وإغلاق الصفقة فور الوصول للهدف.
استراتيجية البيع: عند الارتداد إلى نطاق 77300-77800 دولار، الدخول بمراكز خفيفة (حجم 10%-15%)، مع وقف خسارة فوق 78000 دولار، والهدف عند 75000-74500 دولار، وإذا تم كسره، يمكن زيادة الحجم بشكل محدود.
نصائح رئيسية لإدارة المخاطر: تقلبات السوق اليوم عالية، ويجب وضع أوامر وقف خسارة على جميع العقود، مع التحكم في إجمالي حجم المركز ضمن 30%، ويمنع تمامًا استخدام الرافعة المالية العالية (يوصى بعدم تجاوز 5 أضعاف). إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 74500 دولار، يجب إغلاق جميع المراكز الطويلة فورًا، واتباع سياسة الانتظار، وعدم محاولة الشراء عند القاع بشكل عشوائي.
بالنسبة للمستثمرين في السوق الفوري، يمكن اعتماد استراتيجية متوسط تكلفة الدولار (DCA)، من خلال استثمار مبلغ ثابت بشكل دوري، لتسوية متوسط تكلفة المركز على المدى الطويل.
على الرغم من أن سعر البيتكوين قد انخفض إلى حوالي 75000 دولار، إلا أن التشاؤم المفرط تجاه السوق غير مستحب. مع تحسن السيولة السوقية وتوقعات السياسات الإيجابية، يقل احتمال هبوط السعر بشكل عميق، مما قد يؤدي إلى تمديد تصحيح الموجة C، وتشكيل نمط يبادل الوقت بالمكان.
مع محاولة السوق بناء توازن في الموقع الحالي، فإن أي بيانات اقتصادية (مثل تأخير تقرير التوظيف غير الزراعي) أو تطورات تنظيمية غير متوقعة قد تكون محفزات لكسر الجمود الحالي. على المستثمرين مراقبة استعادة السيولة السوقية، وما إذا كان يمكن بناء دعم فعال للسعر في الموقع الحالي.
هل تعتقد أن البيتكوين يمكن أن يحافظ على دعم 74500 دولار؟ هل السوق الآن فرصة جيدة للشراء أم مجرد استراحة هبوط؟ شارك رأيك واستراتيجياتك في قسم التعليقات.