مخطط هيمنة البيتكوين: حالة السوق في انتظار المحفز

تُواجه أسواق العملات المشفرة اليوم نقطة تحول. بينما يظهر البيتكوين (BTC) انتعاشًا طال انتظاره، لا تزال مخططات هيمنة btc تقدم إشارات مهمة. السوق بأكمله يركز بشكل كامل على المحفزات، وستلعب البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع دورًا حاسمًا في هذا السيناريو.

تحليلات حركة الأسعار وهيمنة BTC

يتم تداول البيتكوين حاليًا عند مستوى 79,080 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6,13% خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما يُظهر مخطط الساعة ارتفاعًا بنسبة 1,26%. أما إيثريوم، فهو عند مستوى 2,460 دولار، وواجه انخفاضًا بنسبة 9,31% خلال نفس الفترة.

يُعتبر مخطط هيمنة BTC مقياسًا حاسمًا يُظهر مدى سيطرة البيتكوين على السوق. تُظهر البيانات الحالية أن حصة البيتكوين من السوق تبلغ 59,13%، مع زيادة قدرها 0,13% مقارنةً بالأيام التي تجاوز فيها هذا الرقم. يُعتبر هذا النوع من التحركات مؤشرًا على ثقة المستثمرين في البيتكوين مقارنةً بالعملات البديلة.

مؤشرات CoinDesk 20 (CD20) وCoinDesk 80 (CD80) ظلت مستقرة تقريبًا، مع تحقيق رمز RAIN فقط مكاسب تزيد عن 6%. وذكر تيموثي ميسير، رئيس أبحاث BRN، في تصريح له: “حركات الأسعار محصورة، والتقلبات موجودة، لكن لا يوجد يقين. السوق لا تزال في انتظار محفز.”

المحفزات الاقتصادية الكلية وتوقعات السوق

سيتم إصدار العديد من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، مثل مبيعات التجزئة الأمريكية، بيانات التوظيف، وتقارير التضخم، والتي قد تعيد تشكيل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بسرعة أكبر في العام القادم. ومن المتوقع أيضًا أن يرفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

كما يدعم البيئة الكلية انتعاش البيتكوين. استمرار أداء مؤشر S&P 500 وناسداك بنسبة 0,5%، بالإضافة إلى استمرار ضعف الدولار، يعزز دعم العملات المشفرة.

وفقًا لمؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة، يتحول السوق إلى منطقة الخوف، مما يوفر فرصة لتحويل المراكز الخاسرة إلى مربحة. وفقًا لبيانات Coinglass، تم تصفية حوالي 300 مليون دولار من المراكز ذات الرافعة المالية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع الغالبية في مراكز طويلة.

وفي تعليقه الإضافي، قال ميسير: “أي مفاجأة صعودية قد تعزز سيناريو التشدد، في حين أن البيانات الأكثر ليونة قد تفتح الباب مجددًا للأصول عالية المخاطر مع اقتراب نهاية العام. ستظل التوقعات الكلية للعملات المشفرة مرتفعة حتى يتم توضيح الصورة بشكل كامل.”

الإحصائيات الفنية لاتجاه هيمنة البيتكوين

انخفض معدل تجزئة البيتكوين (القدرة الحاسوبية المخصصة لسلسلة الكتل) بنسبة 8% ليصل إلى مستوى 1200 EH/s، وفقًا لأحدث البيانات. يُرجع مؤسس Nano Labs، كونج جيانبينج، هذا الانخفاض إلى إغلاق منشآت التعدين في منطقة شينجيانغ بالصين.

تشير مستويات هيمنة البيتكوين عند 59% إلى تغير في مواقف سوق العملات البديلة تجاه البيتكوين. التحليل الفني، مع انخفاض مؤشر ناسداك المركب بنسبة حوالي 2% خلال الأسبوع، وزيادة تقلبات سوق السندات، يُظهر ضعفًا في تعافي السوق.

يبلغ حجم المراكز المفتوحة في سوق العقود الآجلة CME حوالي 124,275 بيتكوين. يُقدر سعر البيتكوين مقابل الذهب بـ 20.6 أونصة.

الأحداث والمتغيرات المرتقبة وتحركات الرموز

سيُعقد حدث AMA على Discord لاختبار شبكة Aster (ASTER) من المستوى 1 في بداية الأسبوع. وفي نفس اليوم، ستنظم Conflux (CFX) جلسة AMA بعنوان “الذكاء الاصطناعي في Web3” على X Spaces.

على المستوى الكلي، من المتوقع أن يُلقى خطاب من قبل حاكم بنك كندا، ستيفن إ. ميران، حول توقعات التضخم، بالإضافة إلى تصريحات من متحدثين مختلفين باسم الاحتياطي الفيدرالي.

تشهد إدارة الرموز تطورات مهمة. تصوت DAO الخاص بـ Streamr على حوافز لمديري شركة Streamr (DATA) من خلال تخصيص رموز تعتمد على الأداء. وترتبط هذه التصويتات فقط بالرموز التي يتم إصدارها عندما تصل أسعار البيانات إلى نقاط محددة بين 0,05 و1,00 دولار.

سيقوم مشروع Connex (CONX) بإطلاق 1.61% من إجمالي عرضه المتداول (بقيمة 21.99 مليون دولار)، بينما ستقوم Starknet (STRK) بفتح 5.07% من العرض المتداول (بقيمة 13.87 مليون دولار).

الأصول الرقمية والتكامل مع الأسواق التقليدية

شهدت أسهم العملات المشفرة خسائر خلال الأيام الماضية. انخفض سهم Coinbase Global (COIN) بنسبة 0,58% ليغلق عند 267,46 دولار، مع تحسن طفيف في التداول قبل السوق ليصل إلى 268,56 دولار.

شهدت شركات التعدين انخفاضات كبيرة: Galaxy Digital بنسبة 10,42%، Core Scientific بنسبة 5%، وCleanSpark بنسبة 5,33%، وصندوق ETF الخاص بتعدين البيتكوين من CoinShares Valkyrie بنسبة 7,77%.

لا تزال العلاقة بين الأسواق التقليدية والعملات المشفرة تتقوى. ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1,16%، لتصل إلى 4,378.70 دولار. تتسم مؤشرات البورصات العالمية بالتقلب، حيث أغلق مؤشر Nikkei 225 منخفضًا بنسبة 1,31%، وHang Seng بنسبة 1,34%.

تم تسجيل تدفقات صافية يومية على صناديق البيتكوين ETF بقيمة 49,1 مليون دولار، مع تدفقات صافية إجمالية تصل إلى 57.89 مليار دولار. تقترب الأصول الإجمالية للبيتكوين من 1.31 مليون بيتكوين. أما صناديق إيثريوم ETF، فشهدت خروجًا صافياً بقيمة 19,4 مليون دولار.

المؤشرات الفنية والتوقعات المستقبلية

يوضح مؤشر MOVE، الذي يقيس تقلبات سندات الخزانة لمدة 30 يومًا، أن الأزمات السوقية غالبًا ما تترافق مع زيادة في تقلبات سندات الخزانة. تشير المؤشرات الفنية لمؤشر ناسداك إلى اقتراب نهاية موجة الانتعاش التي بدأت في نوفمبر.

يُظهر سوق خيارات البيتكوين توجهًا نحو وضع خيارات البيع (Put Options) عبر فترات زمنية متعددة، مما يعكس استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين في السوق.

نشرت SEC دليلًا للمستثمرين يوضح مخاطر ونماذج الحفظ المختلفة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات. حُذر المستثمرون من ضرورة تقييم مقدمي خدمات الحفظ بعناية، والتأكد مما إذا كانوا يعيدون تأمين الأصول أو يخلطونها.

باختصار، السوق حاليًا في حالة انتظار. تُظهر مخططات هيمنة البيتكوين أن قوة البيتكوين لا تزال محفوظة، بينما تشير المحفزات الاقتصادية الكلية إلى ضرورة توخي الحذر. قد تقدم بيانات الأسبوع القادم إشارات واضحة على انتهاء فترة التقلبات العالية هذه.