جالاكسي ديجيتال تطلق صندوق تحوط بقيمة 100 مليون دولار للاستفادة من فرص العملات الرقمية

جالاكسي ديجيتال، شركة الاستثمار في الأصول الرقمية بقيادة مايك نوفوغراتز، على وشك إطلاق صندوق تحوط طموح بقيمة 100 مليون دولار للاستفادة من ديناميكيات السوق في قطاع العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية. ووفقًا لما أوردته فاينانشال تايمز، فإن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في سياق تغييرات تنظيمية ونقدية محتملة تعيد رسم المشهد المالي العالمي.

يمثل الصندوق الجديد تطورًا في استراتيجية شركة نوفوغراتز، التي أظهرت بالفعل قدرة على التكيف مع ظروف السوق على مدى السنوات الأخيرة. من المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2026، مع تشغيل الصندوق منذ البداية لاغتنام الفرص الناشئة في الوقت الحقيقي.

تخصيص تكتيكي بين العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية

تتوقع استراتيجية استثمار صندوق التحوط تخصيصًا متوازنًا ولكنه متنوع. سيتم تخصيص 30% من رأس المال مباشرةً إلى الرموز المشفرة، مستفيدًا من التقلبات وفرص التقدير في السوق الرقمية. وسيتركز باقي 70% على أسهم الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية، وهي شركات ترى جالاكسي أنها تمر بتحول عميق بفضل دمج تكنولوجيا البلوكشين وتطور الإطار التنظيمي.

سيتبع الصندوق استراتيجية محايدة للسوق، حيث يتخذ مراكز طويلة — معتمدًا على أصول من المتوقع أن تزداد قيمتها — ومراكز قصيرة، مراهنًا على الأسهم التي يعتقد مدير الأصول أنها مبالغ فيها. يتيح هذا النهج الثنائي للصندوق تحقيق عوائد بغض النظر عن الاتجاه العام للسوق.

ظروف السوق المواتية والدعم المؤسسي

توقيت إطلاق هذا الصندوق يتزامن مع نافذة فرص خاصة جدًا. حدد فريق جالاكسي، بقيادة مدير الصندوق جو أرماو، عاملًا مؤاتيًا يتمثل في احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يقلل من تكلفة رأس المال ويحفز التخصيص نحو الأصول البديلة. بالتوازي، فإن التوسع العالمي في اعتماد العملات المشفرة يخلق ديناميكيات جديدة للسوق وفرص استثمارية.

لقد حاز الصندوق بالفعل على دعم من مكاتب العائلة، والأفراد ذوي الثروات الصافية الكبيرة، والمؤسسات المالية، الذين يعترفون بقيمة الموقع الاستراتيجي لجالاكسي في القطاع. كما أن جالاكسي تقدم رأس مال ذاتي للصندوق بمبلغ غير معلن، مما يعكس ثقة في آفاق هذا الوسيط الاستثماري.

القوة المالية والتوسع في تعدين الطاقة

قدرة جالاكسي ديجيتال على إطلاق هذا الصندوق مدعومة بموقف مالي قوي. ففي الربع الثالث من عام 2025، حققت الشركة أرباحًا تزيد عن 500 مليون دولار، مما يعزز ربحيتها في دورة السوق الإيجابية. حاليًا، تدير جالاكسي إجمالي أصول بقيمة 17 مليار دولار، مما يؤكد دورها كلاعب رئيسي في قطاع الاستثمارات في الأصول الرقمية.

بالإضافة إلى إدارة الأصول، توسع جالاكسي ديجيتال نطاق عملها في قطاع البنية التحتية للطاقة. مؤخرًا، حصلت على موافقة من مشغل شبكة تكساس ERCOT لإضافة 830 ميغاواط من القدرة الكهربائية في حرم مركز البيانات هليوس الخاص بها في غرب تكساس. يمثل هذا التوسع استثمارًا استراتيجيًا في قطاع تعدين البيتكوين والحوسبة الموزعة، وهما قطاعان يتزايدان أهمية في سلسلة قيمة العملات المشفرة.

على الرغم من البيئة الإيجابية للقطاع، سجلت أسهم جالاكسي ديجيتال انخفاضًا بنسبة 6.4% يوم الثلاثاء، تماشيًا مع تصحيح أوسع في سوق العملات المشفرة الذي شهد هبوط بيتكوين مؤقتًا تحت 90,000 دولار. ومع ذلك، فإن إطلاق صندوق التحوط يشير إلى أن الإدارة لا تزال تتبنى رؤية بناءة لفرص القطاع على المدى المتوسط.