بالينا تعزز التعرض للفضة برافعة مالية كبيرة

خلال شهر يناير، قام حوت كبير نشط في قطاع المعادن الثمينة بمضاعفة استراتيجيته في التجميع، معززًا بشكل كبير مواقعه في عقود الفضة والذهب. وفقًا للبيانات التي أوردها BlockBeats، أظهر المستثمر الكبير المحدد بواسطة العنوان 0x271 تفضيلًا واضحًا للمعادن الثمينة الرقمية، مع الحفاظ على محفظة إجمالية بقيمة تزيد عن 5.6 مليون دولار.

الاستراتيجية الهجومية: تجميع جديد في عقود SILVER

في 20 يناير، فتح الحوت مركزًا طوليًا برافعة 5x في عقود SILVER لعدد 10,000 وحدة، ما يعادل حوالي 940,000 دولار، بسعر دخول متوسط قدره 91.3 دولار. تمثل هذه الخطوة استراتيجية مضاعفة في قطاع الفضة، على الرغم من تقلبات السوق الأخيرة. تظهر الحالة حاليًا ربحًا غير محقق يقارب 26,000 دولار، أي بنسبة عائد تبلغ 12%.

من الجدير بالذكر أن هذا التجميع الجديد يأتي بعد إغلاق مركز سابق من 20,000 عقد SILVER، تم تصفيته بعد تصحيح مؤقت في الأسعار. ذلك المركز حقق ربحًا يقارب 194,000 دولار، مما يبرز قدرة الحوت على إدارة تحركات السوق بسرعة وفعالية.

المحفظة المتنوعة ولكنها مركزة على المعادن الثمينة

تكشف تحليل المحفظة الكاملة للحوت عن استراتيجية مركزة بشكل واضح في قطاع المعادن الثمينة. التوزيعات الرئيسية كالتالي:

PAXG (الذهب على السلسلة): الحصة المسيطرة في المحفظة، مع تعرض طولي يقارب 3.05 مليون دولار. تم تحديد سعر الدخول المتوسط عند 4,429 دولار للوحدة، ويبلغ الربح العائم الحالي حوالي 170,000 دولار، مما يمثل عائدًا بنسبة 58%.

الذهب (عقد تتبع الذهب): التخصيص الثاني المهم، بقيمة تقارب 1.64 مليون دولار، مع سعر متوسط قدره 4,509 دولارات. يبلغ الربح غير المحقق حوالي 64,000 دولار، أي بنسبة عائد 30%.

الفضة (عقد تتبع الفضة): المركز الذي تم وصفه للتو بقيمة 940,000 دولار، والذي يمثل تكاملًا تكتيكيًا مع الاستراتيجية الذهبية الشاملة.

TSLA (عقد تتبع تسلا): تخصيص أصغر بقيمة 560,000 دولار، وهو العنصر الوحيد للتنويع خارج قطاع المعادن الثمينة، ويظهر حاليًا خسارة متقلبة بنسبة 31%.

إدارة المخاطر والديناميكيات الرافعة المالية

على الرغم من الطابع الهجومي للاستراتيجية، يحافظ الحوت على إدارة متقدمة للمخاطر من خلال التحكم في الرافعة الإجمالية، المحددة عند حوالي 5.2 مرة. يستخدم الهامش بنسبة تقارب 80%، مما يدل على توازن بين فرص الربح وحماية رأس المال.

يبلغ الرصيد الحالي للحساب حوالي 1.435 مليون دولار، مع عائد إجمالي على الاستثمارات بنسبة 68.15%. تصل الأرباح الشهرية المسجلة إلى حوالي 380,000 دولار، مما يؤكد فعالية استراتيجية تجميع الحوت في سياق سوق المعادن الثمينة الرقمية الحالي.

تعكس عمليات الحوت ثقة بنيوية في المعادن الثمينة كأصول طويلة الأمد، مع استخدام تكتيكي للرافعة المالية لتعزيز العوائد خلال فترات التماسك أو التصحيح المعتدل للسوق.