كيف أفلس نيوتن؟؟

1. الأسهم = أعلى المستويات على الإطلاق
2. الذهب = أعلى المستويات على الإطلاق
3. الفضة = أعلى المستويات على الإطلاق
4. أسعار النحاس = أعلى المستويات على الإطلاق
5. صناديق السوق النقدي = أعلى المستويات على الإطلاق
وصلت جميعها إلى أرقام قياسية في نفس الوقت.
واصلت الأسواق العالمية تقويتها، وكان الجميع يصرخون عن النصف الثاني من سوق الثور، وبدا أن الذهب كان في كل مكان.
لكن كلما زاد حماس السوق، زادت الحاجة إلى الحذر. اليوم، دعونا نلقي نظرة على كيف أفلس نيوتن.
ذلك الرجل الذي اكتشف الجاذبية، أبو الفيزياء، أحد أعظم العلماء في تاريخ البشرية، بلا شك.
هذا العبقري، الذي سحق ذكاؤه الجميع، كان أيضًا “باذل” (مستثمر تجزئة) في سوق الأسهم، وخسر بشكل كبير.
تعود القصة إلى إنجلترا في عام 1720.
في ذلك الوقت، كانت هناك شركة تسمى شركة البحر الجنوبي، حصلت على ميثاق ملكي من الحكومة البريطانية للتجارة مع أمريكا الجنوبية.
تخيل، أمريكا الجنوبية، مليئة بالذهب والفضة—يا لها من خيال لا يصدق!
بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الشركة مدعومة من الحكومة، مسؤولة عن إدارة الدين الوطني—بشكل أساسي اليوم “الصين الوطنية” + “قائد الذكاء الاصطناعي”.
جن جنون بريطانيا كلها.
من النبلاء إلى العامة، كان الجميع يستثمر في الأسهم، بمعتقد واحد: اشترِ البحر الجنوبي، واغتنِ بسرعة!
ارتفعت أسعار أسهم شركة البحر الجنوبي بشكل جنوني، كأنها تستقل صاروخًا. من 128 جنيهًا في بداية العام، ارتفعت إلى أكثر من 1000 جنيه بحلول الصيف! تقريبًا 8 أضعاف خلال ستة أشهر!
كان سير نيوتن يبلغ من العمر آنذاك 77 عامًا، ويعمل كمدير لمصرف الملك، وهو شخص ذو ثروة عالية.
كما تورط في هذه الجنون.
في البداية، كانت تحركات نيوتن تعتبر مثالية.
عندما كان السوق لا يزال هادئًا نسبيًا، استثمر 7000 جنيه إسترليني. بعد أن تضاعفت الأسهم، أدرك بسرعة بعض المخاطر، وبيع بحسم، وحقق ربحًا صافياً قدره 7000 جنيه، أي عائد 100%.
انظر، العبقري عبقري—فهو لا يفهم فقط العلم، بل يعرف أيضًا متى يحقق الأرباح.
لو انتهت القصة هنا، لكانت قصة جميلة عن “عالم يربح بسهولة في سوق الأسهم بحكمة.”
لكن الطبيعة البشرية هي الشيطان.
ماذا حدث بعد أن باع نيوتن؟
لم تتوقف أسهم البحر الجنوبي؛ في الواقع، استمرت في الارتفاع أكثر!
رأى أصدقاؤه وزملاؤه الذين لم يبيعوا ثرواتهم تتغير يوميًا. اليوم اشتروا قصرًا، وغدًا قصرًا كبيرًا.
كل يوم، كان أحدهم يقول له: “لقد بعت مبكرًا جدًا! لقد وصلت إلى 800!” “إنها تتجه نحو 1000، كم فاتك!”
هل يبدو هذا مألوفًا؟
ذلك الشعور عندما يقفز السهم الذي باعته في اليوم التالي ويستمر في الارتفاع—كأنه سكين يطعن قلبك، يجعلك تشعر كأنك أحمق.
القلق من الفقدان هو عذاب أكثر من الخسائر.
حتى عبقري مثل نيوتن لم يستطع تحمله.
في ذروة جنون السوق، عندما تجاوز سعر السهم 1000 جنيه، عاد مرة أخرى!
وهذه المرة، كاد أن يراهن بكل ثروته—حوالي 20000 جنيه إسترليني.
ماذا يعني 20000 جنيه إسترليني؟
كانت مبلغًا فلكيًا في ذلك الوقت، يعادل راتبه الكامل على مدى عشر سنوات كمدير لمصرف الملك، مكتسبًا دون أن يأكل أو يشرب.
القصة التي تلت ذلك معروفة جيدًا.
الفقاعة، في النهاية، هي مجرد فقاعة.
بعد أن استثمر نيوتن بكثافة مرة أخرى، مرر البرلمان البريطاني “قانون الفقاعة”، الذي يهدف إلى التصدي للشركات المضاربة. انتشرت الذعر على الفور، وانخفض سهم البحر الجنوبي بشكل حاد، ليعود ويهبط تحت 100 جنيه بحلول نهاية العام.
خسر عدد لا يحصى من الناس كل شيء، وخسر نيوتن جميع أرباحه السابقة وأيضًا خسارة رأس مال كبير.
بعد هذه الحلقة، ترك نيوتن اقتباسًا شهيرًا:
“أستطيع حساب مدارات الأجرام السماوية، لكني لا أستطيع التنبؤ بجنون البشر.”
لا شيء جديد تحت الشمس.
أسواق اليوم، مع التكنولوجيا المتقدمة، والأدوات، ونقل المعلومات بسرعة أكبر، أكثر تطورًا بكثير من عصر نيوتن.
لكن الشفرة الأساسية التي تحرك مشاعر السوق لم تتغير أبدًا: الطمع والخوف.
خصوصًا خوف الفقدان.
تمامًا مثل الآن، قد يكون الكثير من الناس يشعرون بعدم الارتياح مرة أخرى، ويريدون الدخول بكامل طاقتهم، محاولين استرداد الأرباح الصغيرة من الأشهر القليلة الماضية بسرعة.
قبل أن تضغط على “شراء”، فكر في نيوتن.
حتى هو، بعقله الإلهي، لم يستطع الحكم على القمة أو القاع القصير الأمد للسوق، ولم يستطع البقاء عقلانيًا تمامًا في الجنون—فما الذي يجعل الناس العاديين يعتقدون أنهم يستطيعون؟
ما أريد قوله هو، كلما زادت ثقتك في السوق، زادت أهمية إدارة المخاطر.
وللمستثمرين العاديين، أبسط وأكثر الطرق فعالية للتحكم في المخاطر هو التحكم في حجم مركزك!
حجم المركز هو رصيدك في اللعبة—لا تذهب أبدًا كله مرة واحدة.
عندما يكون شعور السوق مرتفعًا والجميع يتحدث عن الأسهم، ما عليك فعله هو عدم التسرع، بل التحقق مما إذا كان مركزك ثقيلًا جدًا، وإذا حان الوقت لتقليل بعضه، وتأمين بعض الأرباح.
مهما كنت متفائلًا بشأن اتجاه أو فرصة، تأكد من ترك بعض النقود في حسابك.
هذه الأموال هي ثقتك، و”ذخيرة” لشراء المزيد عندما ينخفض السوق، وضمان لتمكنك من النوم بسلام ليلاً.