ما هو في الواقع معنى EMA؟ فهم المعنى الحقيقي لهذا المؤشر هو بداية تحقيق أرباح مستقرة

في تداول العملات المشفرة، يمكن فهم معنى EMA (المتوسط المتحرك الأسي) ببساطة على أنه: خط ديناميكي يساعدك على تحديد اتجاه السوق، ويعطى أهمية متزايدة للتغيرات السعرية الأخيرة.

وبخلاف المتوسط المتحرك البسيط التقليدي، يمنح EMA وزنًا أكبر للبيانات الأحدث. بمعنى آخر، فإن MA هو جمع أسعار الإغلاق لآخر 30 شمعة ثم حساب المتوسط، بينما EMA أكثر حساسية للتغيرات السعرية الأخيرة، ويمكنه عكس الاتجاهات السوقية الفعلية بشكل أسرع.

حاليًا، سعر BTC عند $91.31K (+1.29%)، وETH عند $3.14K (+0.92%)، وBNB عند $896.70 (+2.39%). في ظل هذه الحالة السوقية، تعلم كيفية استخدام EMA يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد نقاط التحول بدقة أكبر.

كيف تختار معلمات EMA الشائعة؟

المعلمات المفضلة للمتداولين تشمل: EMA10، EMA20، EMA30، EMA40، EMA100، EMA120، EMA250 وغيرها. يُفضل استخدامها معًا وفقًا لفترات التداول المختلفة لتحقيق أفضل النتائج. على سبيل المثال، عند التداول على إطار زمني 4 ساعات، يجب استخدام EMA120 لتحديد الاتجاه العام؛ ثم استخدام EMA30 أو EMA50 على مخطط 30 دقيقة للعثور على نقاط دخول أدق؛ وأخيرًا، على مخطط 5 دقائق لتأكيد توقيت الدخول المحدد.

كيف تستخدم EMA لتحديد صحة الاتجاه؟

مراقبة ميل EMA والموقع النسبي للسعر

• عندما يكون المتوسط المتحرك الأسي مائلًا للأعلى، والسعر فوق المتوسط، يكون السوق في اتجاه صاعد، ويجب النظر إلى السوق بشكل إيجابي
• عندما يكون المتوسط مائلًا للأسفل، والسعر تحت المتوسط، يكون السوق في اتجاه هابط، ويجب النظر إليه بشكل سلبي
• عندما يكون EMA مستويًا ويتحرك بشكل ضيق، تقل قيمة الإشارة

هذه القاعدة تنطبق على جميع العملات الرقمية الرئيسية. المهم هو تعلم الملاحظة: الانحدار هو مؤشر رئيسي على وجود اتجاه حقيقي. إذا كان المتوسط مستويًا، حتى مع تقلبات السعر، لا ينبغي الدخول بكثافة، لأن الاتجاه لم يتشكل بعد.

إشارات التداول باستخدام EMA المفردة

عندما يحدث تقاطع ذهبي بين السعر وEMA، يتم فتح مركز شراء، وعندما يحدث تقاطع مميت، يتم فتح مركز بيع

هذه إشارة مباشرة وواضحة للتداول. عندما يعبر السعر من الأسفل إلى الأعلى فوق EMA، نسمي ذلك “تقاطع ذهبي”، وهو إشارة للشراء؛ وعندما يعبر من الأعلى إلى الأسفل، يُطلق عليه “تقاطع مميت”، وهو إشارة للبيع.

في التطبيق العملي، استخدام EMA120 لتحديد الاتجاه هو الأكثر فاعلية: أولاً، نتحقق من حالة EMA120 على مخطط 4 ساعات، ثم نراقب تفاعل EMA والسعر على مخطط 30 دقيقة، وأخيرًا نحدد نقطة الدخول الدقيقة على مخطط 5 دقائق.

على سبيل المثال، بعد ظهور تقاطع مميت على مخطط 4 ساعات، إذا استمر عمود MACD الأحمر في التوسع بدلاً من التضاؤل، فهذا يدل على أن الاتجاه على الرغم من تصحيح قصير المدى، لا يزال في اتجاه صاعد. في هذه الحالة، يمكن البحث عن فرص قصيرة على مخطط 30 دقيقة أو أخذ أرباح من الصفقات الطويلة السابقة، وتثبيت الأرباح.

ملاحظة: هذا النوع من التداول القصير على التذبذب يكون في ظل ظروف سوق قوية، وليس عكس الاتجاه، لأن السعر لا يزال فوق EMA، ولم يتغير ميل المتوسط بعد.

مجموعة EMA المزدوجة: نظام تداول أكثر استقرارًا

عندما يتقاطع EMA قصير المدى مع EMA طويل المدى، يتم إعداد مركز شراء، وعندما يتقاطع العكس، يتم إعداد مركز بيع

هذه إشارة متقدمة. على سبيل المثال، يمكن استخدام EMA120 على إطار 4 ساعات لتحديد الاتجاه العام، مع الاعتماد على EMA50 على إطار 30 دقيقة وEMA20 على إطار ساعة للتحقق من التوافق.

عندما يبدأ ميل المتوسطات على الإطار الكبير في التسطح، فهذا يدل على ضعف الاتجاه الحالي؛ عندها، يُنصح بمراقبة المتوسطات القصيرة. إذا اخترق السعر المتوسطات الصغيرة وظهر تقاطع MACD، وعند استقرار السعر فوق المتوسطات القصيرة، يكون الدخول في الصفقة أكثر احتمالية للنجاح.

سر استخدام EMA كمستويات دعم ومقاومة

عندما ينخفض السعر في اتجاه صاعد ويقترب من EMA بعد كسره، يتحول EMA إلى دعم قوي

طالما أن ميل EMA مستمر في الاتجاه للأعلى، فإن كل انخفاض للسعر نحو المتوسط هو فرصة للشراء مرة أخرى. يمكن وضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى سابق بالقرب من EMA، مما يحمي رأس المال ويقلل من عمليات الإخراج العشوائية.

وبالعكس، في الاتجاه الهابط، يتحول EMA إلى خط مقاومة هابط. وعندما يقترب السعر من EMA ويعاود الانخفاض، يكون ذلك فرصة جيدة للبيع.

لكن تذكر قاعدة مهمة: إذا أصبح المتوسط مستويًا أو بدأ ميله يتغير، فلا تتعامل معه كمستوى دعم أو مقاومة، وإلا ستقع في فخ التذبذب السوقي.

النصيحة الأخيرة

الـ EMA ليس مجرد مؤشر فني، بل هو تعبير عن الحالة النفسية للمشاركين في السوق. مع تزايد عدد المتداولين الذين يستخدمون EMA لتحديد الاتجاه، فإن هذا الخط نفسه يمتلك قوة ذاتية لتحقيق التوقعات. بإتقان فهم EMA، مع إدارة رأس مال جيدة والتزام بوقف الخسارة، ستكون على بعد خطوة من تحقيق أرباح ثابتة.