في سنوات العمل في سوق العملات المشفرة، كانت الدروس الأعمق تأتي من تجربة مؤلمة. حيث انخفض الحساب بأكثر من 50% من أعلى مستوى تاريخي، ولم يتم التقاط إشارات التحذير من انحراف MACD في الوقت المناسب، وفي كل ليلة عندما لا أستطيع النوم كنت أتابع الشموع، ورأيت أن العملات التي أملكها تتجاوز مستويات دعم حاسمة، وكان العذاب النفسي أصعب من الخسارة نفسها.

لاحقًا أدركت أن سبب الخسارة ليس عدم التكرار الكافي في العمليات، بل أن الإنسان أصبح مسيطرًا عليه من جشعه وخوفه بشكل كامل.

معظم المتداولين المبتدئين وقعوا في هذا الفخ: عندما ينخفض السعر تحت مستوى الدعم يصرون على عدم التخلي، ويخيل لهم أن هناك انعكاسًا على شكل حرف V؛ وعندما يرتفع قليلاً يسرعون لبيع مراكزهم، ونتيجة لذلك يفوتون موجة الصعود الرئيسية، وأصبحوا في النهاية مصدر سحب السوق. في الحقيقة، فلسفة التداول الحقيقية تتبع عكس ذلك تمامًا — عندما تتأكد من الاتجاه، يجب أن تكون مستعدًا للحفاظ على المركز الرئيسي، ولكن عندما ينكسر مستوى العنق الحاسم بشكل فعال، يجب أن تتوقف عن الخسارة بدون تردد، وتستخدم مبدأ "قطع الخسائر، والسماح للأرباح بالركض" لتمديد دورة التداول. هذا ليس من أجل الثراء السريع، بل من أجل البقاء على قيد الحياة لفترة أطول.

حجم التداول هو مؤشر يراقبه الكثيرون، لكن القليل منهم من يعرف كيف يستخدمه بشكل صحيح. الأصول التي تتصاعد بشكل معتدل مع تزايد الحجم والسعر غالبًا ما تكون لديها فرص جيدة لاحقًا؛ وعلى العكس، بعد كسر مستوى حاسم والدخول في نطاق عرضي مع تراجع الحجم، إذا لاحظت علامات عودة السيولة، فهذه فرصة لإعادة بناء المركز. لكن إذا زاد الحجم مع توقف السعر عن الارتفاع، فانتبه، فذلك قد يكون محفوفًا بالمخاطر، فالصعود المفاجئ قد يبدو مثيرًا، لكنه غالبًا ما يخفي خطر التصحيح في أي وقت.

إدارة المركز كانت من أكثر الأمور التي دفعتني للخسارة. كنت أعتقد دائمًا أن تنويع الأصول يقلل من المخاطر، لكن النتيجة كانت أن الأمور أصبحت أكثر فوضوية. في الواقع، يكفي أن تركز على 2 إلى 3 أصول، والمشكلة تكمن في قدرتك على السيطرة على رغبتك في فتح أوامر عشوائية. بعد انخفاض حاد في المدى القصير، لا تتعقب الارتداد، فالصعود المفاجئ غالبًا ما يكون فخًا لجذب الشراء، واحتمال التصحيح في اليوم التالي مرتفع جدًا. بعد تحقيق أرباح كبيرة، يجب أن تكون خاليًا من المركز وتستريح، وعند الخسارة لا تتشبث، وانتظر حتى تتضح الرتمات بشكل كامل قبل العودة للتداول. الفرص موجودة يوميًا، وأهم اختبار هو قدرتك على السيطرة على يدك التي قد ترغب في التلاعب بشكل عشوائي في أي وقت.