على مدى سنوات من العمل في عالم العملات الرقمية، اكتشفت أن المتداولين الذين يحققون أرباحًا مستدامة غالبًا لا يعتمدون على الحظ، بل على نظام كامل. اليوم أود أن أشرح لكم كيف يتم بناء هذا النظام بالضبط.

أولاً، إدارة رأس المال، وهي أساس إطار التداول بأكمله. قسم رأس مالك إلى 5 أجزاء، واستثمر في كل عملية تداول خمسها فقط، والمزية في ذلك هي أن الخسارة مرة واحدة تعني خسارة 2% فقط من إجمالي رأس مالك. حدد وقف خسارة عند 10 نقاط، حتى لو أخطأت 5 مرات متتالية، فإن الخسارة الإجمالية لن تتجاوز 10%. وعلى العكس، بمجرد أن تكون قراراتك صحيحة، وضع هدف جني الأرباح فوق 10 نقاط، وسيؤدي ذلك إلى زيادة معدل العائد بسرعة. مع تكرار هذه العملية على المدى الطويل، ستتجه نسبة الربح إلى جانبك بشكل طبيعي.

مع وجود إطار للمخاطر، الخطوة التالية هي كيفية زيادة معدل الفوز. هنا يكفي أن تركز على مبدأ واحد — مواكبة الاتجاه. كل ارتفاع مؤقت في سوق هابط هو محاولة لجذب الشراء، وكل تصحيح في سوق صاعد قد يخلق حفرة ذهبية. بالمقارنة مع محاولة الشراء العشوائية عند القاع، فإن منطق الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع هو الأكثر وضوحًا.

بالنسبة لاختيار العملات، هناك فخ مهم يجب تجنبه: الابتعاد عن الأصول التي شهدت ارتفاعات حادة على المدى القصير. سواء كانت عملات رئيسية أو عملات ميم، فإن القليل منها فقط يمكن أن يحقق موجات صعود رئيسية متعددة. بعد ارتفاع مفاجئ على المدى القصير، يصبح من الصعب استمرار الصعود، وعند التوقف عند مستويات عالية، فإن السوق غالبًا ما يتراجع. منطق بسيط يبدو واضحًا، لكن معظم المتداولين المبتدئين لا يلتفتون إليه ويغامرون، وفي النهاية يقعون في هذا الفخ.

أما من الناحية الفنية، فإن مؤشر MACD هو مرجع جيد. عندما يتكون تقاطع ذهبي بين DIF وDEA تحت خط الصفر ويخترقه، فهذا إشارة دخول آمنة نسبيًا. وعلى العكس، عندما يحدث تقاطع ميت فوق خط الصفر ويبدأ في الانخفاض، فحان الوقت لتقليل المراكز.

هناك مفهوم خاطئ يجب التنبيه إليه — وهو إعادة التوازن (التعزيز). كثير من المتداولين يكررون دورة "كلما خسرت أكثر، أزيد من حجم التعزيز، وكلما زادت التعزيزات، زادت الخسائر"، مما يؤدي إلى كارثة. في الواقع، التعزيز هو رد فعل نفسي لمواجهة الخسائر، لكنه يدفعك إلى الهاوية. الطريقة الصحيحة هي العكس تمامًا: عدم التعديل عند الخسارة، وزيادة المراكز عند تحقيق الأرباح. على الرغم من أن هذا يبدو بسيطًا، إلا أن تنفيذه يتطلب قدرًا كبيرًا من الانضباط الذاتي.

أيضًا، حجم التداول لا يمكن تجاهله، فهو المفتاح لفهم الطلب الحقيقي. عندما يتداول السعر بشكل ثابت عند مستوى منخفض ويشهد حجم تداول مرتفع عند الاختراق، فهذا مؤشر جيد. أما عند ارتفاع السعر مع حجم تداول مرتفع وتوقف السوق عن الصعود، فهذه علامة على ضرورة الخروج بسرعة، لأنها غالبًا إشارة لتغير الاتجاه.

في اختيار اتجاه التداول، الأفضل هو التركيز على العملات ذات الاتجاه الصاعد فقط. إشارة تقاطع المتوسط المتحرك لمدة 3 أيام للأعلى تعتبر إشارة قصيرة المدى، وعبور المتوسط لمدة 30 يومًا للأعلى يدل على اتجاه متوسط المدى، بينما تقاطعات المتوسطات لمدة 84 و120 يومًا تمثل الاتجاهات طويلة المدى والموجات الصاعدة الرئيسية. مزيج المتوسطات المتحركة بمختلف الفترات يساعدك على تحديد المرحلة الحالية للسوق بسرعة.

وفي النهاية، يجب مراجعة كل صفقة بعد إتمامها. تحقق من أن منطقك في الاحتفاظ بالعملات لا يزال صحيحًا، وتأكد من أن حركة الشموع الأسبوعية تتوافق مع توقعاتك، ولاحظ أي علامات على تغير الاتجاه. تعديل استراتيجيتك بشكل دوري هو المفتاح للحفاظ على المرونة في سوق متغير.

السوق دائمًا هنا، وفكر بنظامية في كل فرصة، حتى تتمكن من تحديد الاتجاه بثبات وسط التقلبات.