مؤشر كوالالمبور المركب يستهدف التعافي فوق مستوى الدعم 1,600

من المتوقع أن يشهد سوق الأسهم المالي في ماليزيا انتعاشًا يوم الاثنين، مع مراقبة المحللين لعلامة 1,600 نقطة كمستوى دعم حاسم. لقد تراجع المؤشر القياسي بأكثر من 20 نقطة على مدى جلسات تداول متتالية، مما يمثل تراجعًا بنسبة تقريبية 1.2 في المائة من أعلى مستوياته الأخيرة. أغلق يوم الجمعة عند 1,604.47، منخفضًا 12.99 نقطة أو 0.80 في المائة، وتداول مؤشر KLCI ضمن نطاق من 1,597.68 إلى 1,617.26، مما أسس حدودًا فنية ستكون حاسمة للمرحلة التالية من نشاط التداول.

مشاعر السوق العالمية تعزز التفاؤل الآسيوي

من المتوقع أن توفر الزخم الإيجابي من البورصات الغربية الكبرى دعمًا للأسهم الآسيوية، بما في ذلك سوق ماليزيا. أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية قوة مستدامة يوم الجمعة، مستمرة في انتعاشها المثير لمدة خمسة أيام. ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 36.48 نقطة ليصل إلى 6,849.09، وقفز مؤشر ناسداك 151.00 نقطة ليصل إلى 23,365.69، وارتفع مؤشر داو 289.30 نقطة ليغلق عند 47,716.42. على مدى الأسبوع، حقق ناسداك مكاسب بنسبة 4.9 في المائة، وقفز S&P 500 بنسبة 3.7 في المائة، وارتفع داو بنسبة 3.2 في المائة.

يعكس الانتعاش في الأسواق الغربية تجدد التفاؤل بشأن توقعات أسعار الفائدة، حيث تبنى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تيسيرًا. تشير أداة FedWatch من CME Group حاليًا إلى احتمالية بنسبة 86.9 في المائة لخفض سعر الفائدة ربع نقطة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.

ضعف القطاع يثقل على أداء مؤشر KLCI

كان انخفاض يوم الجمعة في مؤشر KLCI واسع النطاق، مع ضغط كبير من القطاع المالي، وأسهم المزارعين، والاتصالات، والشركات الصناعية. من بين المكونات الرئيسية، عانت شركة YTL Power من أكبر انخفاض، حيث تراجعت بنسبة 8.43 في المائة، في حين هبطت شركة YTL Corporation بنسبة 4.92 في المائة. انخفضت شركة QL Resources بنسبة 4.71 في المائة، وتراجعت شركة Sime Darby بنسبة 2.99 في المائة. تراجعت مجموعة PPB بنسبة 2.65 في المائة، وخسرت شركة MISC بنسبة 2.72 في المائة، وتراجعت شركة MRDIY بنسبة 2.58 في المائة.

واجهت أسهم الاتصالات أيضًا تحديات، حيث هبطت شركة Axiata بنسبة 6.95 في المائة، وضعفت شركة Celcomdigi بنسبة 1.80 في المائة. خسرت شركة Telekom Malaysia 0.80 في المائة، وتراجع سهم Maxis بنسبة 1.72 في المائة. كما انخفضت أسماء مرتبطة بالطاقة مثل Petronas Dagangan بنسبة 1.49 في المائة وPetronas Gas بنسبة 1.90 في المائة.

نقاط مضيئة وسط البيع الواسع

لم تتراجع جميع الأسهم، حيث ارتفعت مجموعة CIMB بنسبة 2.27 في المائة، وارتفعت Sunway بنسبة 1.11 في المائة. أظهرت شركة Press Metal مكاسب معتدلة بنسبة 0.15 في المائة. أضافت شركة IHH Healthcare زيادة طفيفة بنسبة 0.36 في المائة، بينما بقيت شركة Kuala Lumpur Kepong، وPetronas Chemicals، وPublic Bank دون تغيير.

التوقعات الفنية وديناميكيات سوق النفط

يمثل مستوى 1,600 نقطة الآن منطقة دعم رئيسية سيراقبها المشاركون في السوق عن كثب. قد يجذب الثبات الناجح فوق هذا المستوى اهتمام شراء جديد وربما يؤدي إلى مراحل انتعاش إضافية. وعلى العكس، فإن الاختراق أدنى هذا الحد قد يشير إلى ضغط مزيد من التوحيد.

في سوق السلع، ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف مع استمرار التوترات الجيوسياسية. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر يناير بمقدار 0.18 دولار ليصل إلى 58.83 دولار للبرميل، محققًا زيادة بنسبة 0.31 في المائة، مع بقاء مفاوضات السلام حول الصراع الروسي-الأوكراني غير مؤكدة. كان مشاركة السوق أقل نوعًا ما بعد عطلة عيد الشكر، مع حجم تداول منخفض معتاد لفترة عطلة نهاية الأسبوع الممتدة.