تحليل مفصل

تتواجد BTC حاليًا في قناة صعود طويلة الأجل، حيث تظهر المخططات الأسبوعية والشهرية خصائص واضحة لمتابعة الاتجاه. بعد أن ارتفعت الأسعار من القاع، ظلت ثابتة فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (حوالي 80000 دولار)، وتكرر اختبار هذا الدعم دون كسره، مما يدل على قوة الشراء على المدى الطويل. يشكل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم تقاطعًا ذهبيًا ويتباعد للأعلى، ويستمر مخطط MACD في الارتفاع، بينما يظل مؤشر ADX مستقرًا فوق 30، مما يشير إلى قوة جيدة في الاتجاه. تم اختبار مستوى الدعم التاريخي 87172.19 عدة مرات لكنه لم يُكسر بفعالية، مما يشكل دعمًا قويًا؛ بينما منطقة المقاومة 95000-100000 هي منطقة تداول كثيفة سابقة، وهي نقطة ضغط محتملة. من الناحية الأساسية، تستمر تدفقات الأموال المؤسسية، وتوقعات توسيع ETF، وبيئة السيولة النقدية الكلية في دعم المشاعر الصعودية على المدى الطويل. على الرغم من وجود تصحيح قصير الأجل حاليًا، إلا أنه لم يؤثر على الاتجاه الرئيسي، حيث يقترب من استمرار الاتجاه بدلاً من الانعكاس.

توصيات التشغيل
استراتيجية التداول
استراتيجية متابعة الاتجاه ( قاعدة تداول السلحفاة )
اتجاه الصفقة
متفائل، السبب: ترتيب صاعد لنظام المتوسطات الطويلة الأجل، السعر يتجاوز المقاومة الرئيسية بفعالية ويستقر على الدعم، الزخم الاتجاهي كاف.
استراتيجية الدخول
•
سعر الدخول المقترح: $87172.19 (تأكيد الارتداد دون كسر) أو الشراء بعد اختراق $90000 لتأكيد استمرار الاتجاه
•
توقيت الدخول: ارتداد عند خط المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أو اختراق خط المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم مع زيادة في الحجم
•
توزيع المراكز: يُقترح أن تكون 40% من إجمالي الأموال للاستثمار على المدى الطويل، يتم بناء المراكز على 3 دفعات: الدفعة الأولى 30%، الدفعة الثانية 30%، الدفعة الثالثة 40%
•
تكوين المراكز على دفعات: تقليل مخاطر التقلبات، وتجنب الدخول مرة واحدة والتعرض للخسارة.
استراتيجية وقف الخسارة
•
سعر وقف الخسارة: $78000 (أقل بحوالي 10% من متوسط 50 يوم)
•
سبب وقف الخسارة: اختراق هذا المستوى يعني أن الاتجاه طويل الأجل قد تم تدميره، وعكس مشاعر السوق.
•
أقصى خسارة في صفقة واحدة: لا تتجاوز 6% من إجمالي رأس المال
استراتيجية جني الأرباح
•
الهدف 1: 95000 دولار (مستوى مقاومة طويل الأمد الأول)، تقليل المراكز بنسبة 25٪
•
الهدف 2: $105000 (مستوى مقاومة ثانوي)، تقليل 35%
•
الهدف 3: 120000 دولار (الهدف النهائي)، احتفظ بالموضع المتبقي
•
الاحتفاظ لفترة طويلة: إذا استمر الاتجاه، يمكن نقل وقف الخسارة المتحرك إلى المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم لحماية الأرباح، والاحتفاظ بالمركز لأسابيع إلى عدة أشهر
تحذير من المخاطر
•
تتطلب التجارة طويلة الأجل الصبر، وتجنب الخروج المبكر بسبب التراجع قصير الأجل.
•
مراقبة سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وتغيرات التنظيم، وتكاليف المعدنين، والعوامل الأساسية مثل البيانات على السلسلة
•
مراجعة دورية، تنفيذ وقف الخسارة بحسم عند كسر الاتجاه، الانضباط يتقدم على التوقعات