La peur et la cupidité créent un équilibre sur les marchés financiers. Comme ce sont des émotions humaines, lorsqu'elles sont amplifiées sur les marchés, elles créent des motifs distinctifs au fil du temps. Un tel motif est l'arc parabolique, un motif de graphique de retournement saisissant.

Les traders utilisent le motif de l'arc parabolique dans l'analyse technique pour anticiper un retournement baissier après que le prix d'un actif a accumulé un momentum haussier. Mais pourquoi le motif est-il appelé l'arc parabolique?

Comprendre le motif de l'arc parabolique

Qu'est-ce qu'une courbe parabolique ?

Le modèle d'arc parabolique est un modèle de graphique qui peut être reconnu lorsque le prix d'une crypto-monnaie (ou de tout autre actif) augmente rapidement ou presque exponentiellement (haussier), mais est bientôt suivi d'un renversement brusque (baissier). En raison du potentiel de renversement baissier, les traders peuvent utiliser le modèle pour repérer les opportunités de vente à découvert sur le marché.

Le motif est appelé l'arc parabolique en raison de la forme qu'il prend sur le graphique en raison de la pression d'achat. L'élan haussier doit être très prononcé pour être considéré comme un motif en arc parabolique.

L'image ci-dessous montre le motif d'arc parabolique sur le graphique quotidien BTCUSDT.

Source: Tradingview

Qu'est-ce qui cause le motif de l'arc parabolique ?

Les mouvements de prix augmentent et diminuent lorsque les participants au marché accumulent des positions d'achat, augmentant ainsi le volume de négociation d'un actif. D'autres traders voient l'élan haussier sur le graphique et se joignent à l'euphorie d'achat. En trading, cette envie d'acheter une cryptomonnaie ou tout autre actif est connue sous le nom de FOMO (peur de manquer quelque chose).

La frénésie d'achat fait monter le prix de l'actif à des niveaux insoutenables et finalement, le sentiment du marché change. Ce changement peut être dû aux premiers acheteurs qui prennent des bénéfices ou à des événements négatifs inattendus, entraînant une baisse du prix de l'actif.

Bien que le motif de l'arc parabolique se produise rarement, il peut être fiable, surtout lorsqu'il est combiné avec d'autres stratégies de trading. Certaines des caractéristiques du motif peuvent aider les traders à le repérer facilement sur les graphiques.

Caractéristiques d'un motif en forme d'arc parabolique

Trois phases distinctes caractérisent le schéma. Une phase progressive, une phase d'accélération et une phase d'épuisement.

Une phase progressive

La tendance commence à se former lorsque le prix d'une crypto-monnaie augmente régulièrement. Les acheteurs entrent progressivement sur le marché et le prix gagne en dynamisme. L'augmentation du prix se traduira par une courbe ascendante prononcée sur le graphique des prix, nettement différente de l'action des prix précédente.

Une phase d'accélération

La tendance prend de l'ampleur, augmentant le volume de trading et indiquant un intérêt croissant des acheteurs. Un volume de trading élevé confirme la force de la tendance haussière.

Le motif d'arc parabolique commence à prendre forme lorsque le marché forme consécutivement une série de sommets plus élevés, chaque nouveau sommet étant significativement plus élevé que le précédent. Bien sûr, les traders considèrent cela comme un signal d'une tendance de marché haussière 'forte'.

Une phase d'épuisement

Durant la phase d'épuisement, l'actif perd son volume élevé de transactions et son prix peut commencer à se comprimer. Cet avertissement indique que l'élan haussier s'affaiblit et qu'une inversion baissière est imminente. Les traders qui ne parviennent pas à identifier rapidement cette phase pourraient perdre la majeure partie des bénéfices accumulés, voire enregistrer une perte nette à partir de leur point d'entrée.

Identifier le motif de l'arc parabolique

• La première étape consiste à identifier le début d'une tendance haussière prédominante. Le modèle se forme généralement après une augmentation du prix d'un actif, indiquant que les acheteurs sont aux commandes.
• Observez les mouvements de prix en recherchant des pullbacks mesurés ou une consolidation dans la tendance haussière. Ces pullbacks forment la base de la forme parabolique.
• Dessinez une courbe sous les creux des pullbacks. Veillez à ne pas forcer la courbe. Ce n'est pas un motif d'arc parabolique s'il n'est pas courbé.
• Identifier les signaux de retournement. Le pari le plus sûr est d'attendre que le prix casse et se replie en dessous de la ligne de tendance.

Comment trader le modèle de l'arc parabolique

Trader efficacement le modèle de l'arc parabolique nécessiterait d'identifier votre point d'entrée, votre niveau de stop-loss et votre objectif de profit. Une gestion des risques sonore pourrait protéger votre portefeuille de trading si vous vous trompez dans le trade.

Entrée sur le marché

Source: TradingView

Une fois que vous avez identifié la tendance et construit la ligne de tendance incurvée, l'étape la plus importante consiste à vous assurer que le prix se replie en dessous de la ligne de tendance reliant les creux. Vous pouvez prendre une position courte.

Cependant, vous pouvez également attendre que le prix de l'actif revienne dans une nouvelle zone d'approvisionnement formée après la cassure de la ligne de tendance. Ensuite, vous pouvez prendre une position courte.

Dans l'exemple ci-dessus, une position courte a été ouverte après l'identification d'une zone d'approvisionnement importante.

Placement de stop-loss

Source: Tradingview.com

Le stop-loss a été placé bien au-dessus de la zone d'approvisionnement dans l'exemple ci-dessus. Savoir où placer votre stop-loss est relativement simple en utilisant l'arc parabolique. Placez votre stop-loss au-dessus du sommet de l'arc parabolique. Les traders peuvent également donner un peu de marge pour laisser de la place aux faux signaux éventuels. Cela empêchera les traders d'être expulsés du marché avant que le modèle ne se réalise.

La distance entre une entrée sur le marché et un ordre stop-loss peut varier en fonction de l'actif et de la période. Notamment, un niveau de stop-loss approprié pourrait donner aux traders un ratio risque-récompense optimal lorsqu'ils négocient le modèle parabolique.

Objectifs de profit

Source: Tradingview

Bien que attraper un retournement puisse tenter un trader de conserver une position pendant longtemps, il est préférable de fixer des objectifs de profit raisonnables. Il a été observé qu'après la formation du motif en arc parabolique, le prix retrouve généralement 62% après la hausse initiale des prix. L'outil de retracement de Fibonacci peut être utilisé pour calculer cela.

L'exemple ci-dessus montre comment définir des objectifs de profit en utilisant l'outil de retracement de Fibonacci. Si cette méthode vous semble aléatoire, vous pouvez définir vos objectifs de profit en utilisant des niveaux de résistance ou des zones de demande opposées. Mieux encore, envisagez d'utiliser des ratios risque-récompense.

Source: Tradingview.com

Une zone de demande opposée a été utilisée pour estimer l'objectif de profit dans l'exemple ci-dessus. Étant donné que le prix de l'actif pourrait encore baisser, les traders pourraient utiliser cette zone comme premier objectif de profit et le niveau de Fibonacci à 62% comme deuxième objectif.

Avantages de l'utilisation du motif de l'arc parabolique dans le trading

Inversions Prévisibles

Le modèle est souvent associé à un renversement de marché prévisible. Ainsi, les traders peuvent anticiper des opportunités baissières potentielles après avoir observé une longue tendance haussière sur le graphique.

Points d'entrée et de sortie simples

La structure du motif sur le graphique rend facile l'identification des points d'entrée et de sortie. Cela aide les traders à savoir où placer des ordres stop-loss pour minimiser les risques.

Applicable dans tous les marchés

Le motif graphique peut être repéré dans différentes classes d'actifs, telles que la cryptomonnaie, le forex, les matières premières et les actions.

Limitations du modèle de l'arc parabolique

Faux signaux

Bien qu'il puisse sembler que le schéma ait un résultat prévisible, les traders peuvent commettre des erreurs avec les points d'entrée en prenant des positions courtes trop tôt. Bien que le résultat du schéma soit prévisible, déterminer le sommet de la tendance peut être difficile car le marché peut créer de faux signaux.

Les vendeurs qui prennent des positions courtes anticipées peuvent être arrêtés et le rallye peut reprendre. Les traders professionnels peuvent attendre la renversement avant de vendre une nouvelle zone d'approvisionnement.

Il nécessite une analyse supplémentaire

Pour les traders qui aiment la simplicité, utiliser le schéma d'arc parabolique peut être difficile. Se fier uniquement au schéma peut ne pas être suffisant, car cela peut nécessiter l'incorporation d'autres indicateurs de trading ou stratégies pour confirmer les signaux.

Conclusion

Le motif de l'arc parabolique peut être un outil puissant pour l'analyse technique pour tous les traders. Si les traders peuvent correctement identifier le motif sur les graphiques, ils peuvent anticiper les retournements potentiels et profiter des opportunités du marché.

Bien que le potentiel de gagner de grosses récompenses soit alléchant, les traders doivent toujours s'assurer qu'ils connaissent le risque de négocier le modèle en arc parabolique et appliquer une gestion appropriée des risques.