تعرف صناعة العملات المشفرة بأنها متقلبة للغاية، ويمكن أن يكون من الصعب التنقل فيها، خاصة بالنسبة للتجار الجدد. وبالتالي، فإن فهم الظروف والحركات السوقية بشكل عميق هو مفتاح النجاح في مهنة تداول العملات المشفرة.

أحد هذه الأدوات الشهيرة هو ارتداد فيبوناتشي، المستخدم لتوقع حركات الأسعار. يساعد تطبيق هذه الأداة المتداولين في تحديد نقاط الانعكاس المحتملة في اتجاهات الأسعار، ومستويات الدعم والمقاومة. وعليه، يحتاج المتداولون إلى تعلم كيفية عمله وكيفية تطبيقه في استراتيجيات التداول الخاصة بهم جنبًا إلى جنب مع أدوات التداول الأخرى.

ما هو ارتداد فيبوناتشي؟

تتكون سلسلة فيبوناتشي من سلسلة من الأرقام حيث يتم الحصول على العدد التالي عن طريق إضافة العددين الأخيرين. تبدأ السلسلة بالأرقام 0 و 1 ، لذا سيكون اتباع قواعد السلسلة على النحو التالي: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، وهكذا. تعتمد مستويات الانعكاس فيبوناتشي على هذه السلسلة ، وتساعد المتداولين على تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة بين نقطتي سعر رئيسيتين ، مثل ارتفاع وانخفاض.

تتمثل هذه المستويات في خطوط أفقية على الرسوم البيانية للأسعار، ويعكس كل خط نسبة من سلسلة فيبوناتشي. يتيح تحليل هذه المستويات للمتداولين تحديد ليس فقط مقدار انتقال السعر عن اتجاهه السابق، ولكن أيضًا الحصول على رؤى حول أي نقاط تحول محتملة أخرى.

حظيت هذه الطريقة بشعبية كبيرة بين التجار لأن أرقام فيبوناتشي يمكن العثور عليها في أي مكان في الطبيعة. على سبيل المثال، حجم أي غرفة في صدفة بحر مفتوح هو نفسه كمجموع الغرفتين اللتين تسبقانه. في حالة رؤوس الزهور، تبرعم بذورها من الوسط وتلتوي نحو الخارج، وكل قيمة تساوي رقم فيبوناتشي.

يتم استخدام سبعة مستويات لاسترداد فيبوناتشي للتداول، بما في ذلك 0٪ و 23.6٪ و 38.2٪ و 50٪ و 61.8٪ و 78.6٪ و 100٪. ليس المستوى 50٪ نسبة فيبوناتشي رسمية، ولكنه يعمل كمستوى استرداد متوسط. مثال على استرداد فيبوناتشي هو ارتفاع سعر السهم بمقدار 10 دولارات ثم الانخفاض مرة أخرى إلى 7.64 دولار؛ الفرق بين السعرين هو 2.36 دولار، مما يشير إلى استرداد بنسبة 23.6٪.

كيف يعمل ارتداد فيبوناتشي؟

تعد أداة تصحيح فيبوناتشي موردا مفيدا للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة بعد تحركات الأسعار الكبيرة. يتداخل مع سبعة خطوط أفقية على الرسم البياني للسعر ، تمثل مستويات التصحيح الرئيسية. تتضمن هذه المستويات 0٪ و 50٪ و 100٪ ، المقابلة لأدنى ومتوسط وأعلى نقاط الاتجاه ، إلى جانب نسب مئوية إضافية من تسلسل فيبوناتشي: 23.6٪ و 38.2٪ و 61.8٪ و 78.6٪.

لكي تستخدم أداة ارتداد الفيبوناتشي بفعالية، يجب على التجار أولاً اختيار أعلى نقطة وأدنى نقطة لاتجاه السعر في الفترة الزمنية المحددة التي يهتمون بها. تصبح النقطة الأعلى قبل بدء السعر في الانخفاض مستوى 100٪. وبالمثل، تُعتبر النقطة الأدنى قبل ارتفاع السعر مجددًا كمستوى 0٪. إن رؤية هذه النقاط مهمة لأنها تظهر المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه.

حساب انعكاسات فيبوناتشي هو عملية مباشرة. كل ما عليهم القيام به المتداولون هو قياس الفرق بين أعلى وأدنى نقاط السعر ، ثم تطبيق نسب فيبوناتشي على النتيجة. على سبيل المثال ، إذا ارتفع السعر بمقدار 100 نقطة ، ووصل إلى ذروته عند 200 ، وبدأ ثم يسحب السعر ، سيتم حساب مستوى الانعكاس 50٪ عن طريق أخذ 50٪ من حركة النقاط 100 (50) وطرحها من ذروة 200 ، مما يعطيك 150. وبالتالي ، مستوى الانعكاس 50٪ في هذا السياق هو 150.

المصدر: deriv.com

إذا كانت الأسعار ترتفع (اتجاه صعودي) ، فإن مستويات الانتعاش يمكن أن تعمل كدعم. وهذا يعني أن السعر قد يتراجع إلى أحد هذه المستويات ثم يرتفع مرة أخرى. من ناحية أخرى ، إذا كان السعر ينخفض (اتجاه هابط) ، فإن هذه المستويات يمكن أن تعمل كنقاط مقاومة حيث يمكن للبائعين دفع الأسعار إلى مستويات أدنى.

تؤثر المشاعر السوقية أيضًا على مستويات التراجع. الاتجاهات القوية تميل إلى إنتاج تراجعات أصغر ، في الغالب بين 23.6٪ و 38.2٪. ومع ذلك ، قد يستمر حركة الأسعار الضعيفة حول نطاق 61.8٪ إلى 78.6٪. ومع ذلك ، يُعتبر 50٪ و 61.8٪ (نسبة الذهب) عادةً الأكثر أهمية. يحدث ذلك لأنها تعمل كمؤشرات رئيسية لمراقبة الانقلابات المحتملة قبل أن يعود السعر إلى مستوى التراجع 100٪ ، وفي هذه النقطة يمكن للمتداولين أن يتوقعوا انعكاس السعر الرئيسي.

كيفية استخدام ارتدادات فيبوناتشي في تداول العملات المشفرة

بالرغم من فائدة ارتدادات فيبوناتشي، إلا أنها تعمل بشكل أفضل عند استخدامها مع تقنيات تحليل أخرى. مزجها مع أدوات أخرى مثل خطوط الاتجاه، مؤشرات الحجم، المتوسطات المتحركة، أو مؤشر MACD (تحوم المتوسط المتحرك لالتقاء الانحراف) سيمنح المتداولين صورة أوضح ويمكنهم اتخاذ قرارات أكثر توفيقا. إذا توافقت عدة مؤشرات مع إشاراتها، فهناك فرصة أعلى لإجراء صفقة ناجحة.

نظرًا لأن الخطوط تمثل مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، يمكن للمتداولين أيضًا استخدامها لاتخاذ إشارات الدخول والخروج لصفقاتهم، وكذلك تحديد أهداف الربح ووقف الخسارة. على سبيل المثال، قد يقوم متداول بشراء عملة رقمية عندما يصل سعرها إلى مستوى 38.2% للانتعاش ويبيع عندما يصل إلى المستوى 23.6%.

أهم خطوة في رسم خطوط ارتداد الفيبوناتشي بدقة هي تحديد التذبذبات السعرية الرئيسية. إذا كنت تتداول خلال اتجاه صاعد ، انقر فوق القاع المتذبذب واسحب المؤشر الخاص بك إلى القمة المتذبذبة. إذا كنت في اتجاه هابط ، قم بالعكس. انقر فوق القمة المتذبذبة واسحبها بالكامل إلى القاع المتذبذب.

أفضل استراتيجيات التداول فيبوناتشي

يمكن تطبيق مستويات فيبوناتشي عبر مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول، بما في ذلك:

الجمع مع المؤشرات

كما ذكر سابقا، يُنصح التجار بربط خطوط ارتداد فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى، مثل MACD أو ستوكاستيك، لتعزيز استراتيجياتهم التجارية. على سبيل المثال، قد يقرر التاجر دخول السوق عندما يظهر MACD عبر ويصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي الرئيسي في نفس الوقت. يشير الإشارة المجتمعة إلى أن اتجاهًا قويًا يتطور، مما يمنح التاجر المزيد من الثقة في قراره.

علاوة على ذلك ، فإن استخدام مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك عند مستويات تصحيح فيبوناتشي يمكن أن يساعد المتداولين على اكتشاف استنفاد الشراء أو البيع ، وكذلك الإشارة إلى انعكاس قادم. تساعد هذه الأدوات المتداولين على تحديد ما إذا كان الأصل قد تم في منطقة ذروة الشراء (الكثير من الأشخاص الذين يشترون الرمز المميز) أو ذروة البيع (الكثير من الأشخاص الذين يبيعون). على هذا النحو ، عندما يظهر مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك أن الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع عندما يكون السعر قريبا من مستوى تصحيح فيبوناتشي ، فقد يعني ذلك تغييرا في اتجاه السعر.

الدعم والمقاومة

يمكن أن تساعد مستويات فيبوناتشي أيضًا في تأكيد مستويات الدعم والمقاومة التي وجدتها في القمم والقيعان السابقة. عندما تتوافق مستويات فيبوناتشي مع هذه المناطق، يؤكد صحة الحركات السعرية المحتملة.

المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك هو أداة تداول شائعة تحسب السعر المتوسط لأصل ما على مدى فترة زمنية محددة. يتم تحديثه بشكل مستمر باستخدام بيانات الأسعار الجديدة ، مما يجعل من الأسهل رصد الاتجاهات عن طريق تقليل الضوضاء الناتجة عن التقلبات السعرية القصيرة الأجل. يمكن أن يسلط إضافة المتوسطات المتحركة على تحليل انعكاسات فيبوناتشي الضوء على نقاط انعكاس قوية. على سبيل المثال ، إذا انخفض السعر إلى مستوى فيبوناتشي بنسبة 50٪ في نفس الوقت الذي يعبر فيه عن خط متوسط ​​متحرك لمدة 50 يومًا ، فقد يشير ذلك إلى احتمالية عالية لانعكاس الاتجاه.

أنماط الشموع

يمكن أن تقدم أنماط الشموع بالقرب من مستويات فيبوناتشي تأكيدًا إضافيًا على احتمالات انعكاسات الاتجاه المحتملة. على سبيل المثال ، قد يشير حركة سعر صاعدة عند مستوى 61.8٪ إلى أن السعر قد يبدأ في الارتفاع مرة أخرى.

ما هو أكثر من ذلك ، إعادة التداول فيبوناتشي تعمل أيضًا كأداة شعبية لتداول الاتجاهات. في الأساس ، عندما ينخفض السعر قليلاً خلال اتجاه قائم ، يمكن أن يعود في بعض الأحيان عندما يصل إلى أحد هذه المستويات البازوكة. وبالتالي ، يمكن أن تساعد هذه الخطوط المتداولين على تحديد مكان حدوث هذه العكس.

القيود على استخدام مستويات الانكماش الفيبوناتشي

يجب عدم استخدام مستويات الانعكاس كحلاً مطلقًا. حتى إذا أبرزت مستويات الانعكاس مناطق الدعم أو المقاومة المحتملة ، فإن الأسعار تتقلب بشكل كبير حتى قد لا تتوقف بعد الوصول إلى مستوى الانعكاس. ولهذا السبب ، فإن استخدام إشارات التأكيد الأخرى جنبًا إلى جنب مع خطوط الانعكاس مستحسن.

الناس لديهم أيضًا مشكلة مع كمية خطوط مستوى الانعكاس المستخدمة اليوم. بسبب الكم الهائل من مستويات الانعكاس، هناك احتمالية متزايدة بأن تتفاعل الأسعار مع واحدة على الأقل منها. مع طبيعة السوق العابرة للعملات المشفرة، يجد التجار في كثير من الأحيان صعوبة في تحديد المستوى المحدد الذي سيكون ذا صلة في أي وقت معين. وعلى هذا النحو، عند فشل التداول، من السهل على التجار أن يشككوا في أنفسهم ويلوموا خسارتهم على اختيار مستوى انعكاس فيبوناتشي خاطئ.

استنتاج

المعلومات الإضافية التي توفرها مستويات انعكاس فيبوناتشي تسمح للتجار باتخاذ قرارات استراتيجية أكثر. ومع ذلك، من المهم ملاحظة مدى تقلب سوق العملات المشفرة. كما هو مذكور سابقًا، يجب ألا تستخدم مستويات انعكاس فيبوناتشي كأداة تأكيد فقط، خاصة إذا كنت لا تستخدم أي مؤشر آخر لدعم قرارك.