ما هو مؤشر سهولة الحركة؟

المصدر: بوابة

مؤشر سهولة الحركة هو أداة تحليل فني تم بناؤها لتظهر التفاعل بين تغييرات السعر وحجم التداول. يقيس كيفية سهولة أو صعوبة حركة سعر الأصل، مما يساعد التاجر في اتخاذ قرارات مستنيرة. يدعم المؤشر نظرية تشير إلى أنه إذا كان سعر الأصل يتحرك بسهولة، فقد يبقى في تلك الاتجاه لفترة ممتدة من الزمن.

من خلال قياس تغييرات السعر بالنسبة إلى حجم التداول، يستطيع التاجر رصد نقاط ضعف وقوة التداول وتحديد ما إذا كان الأصل سيستمر كما هو أم سيتغير اتجاهه.

مؤشر سهولة الحركة (EMV) عادة ما يؤدي إلى نتيجة إيجابية أو سلبية. تعني النتيجة الإيجابية أن الأصل يتحرك بسهولة ويجب أن يواصل القيام بذلك، مما يشير إلى أن التجار يجب أن يشتروا أكثر بدلاً من بيع. وفي الوقت نفسه، تشير النتائج السلبية إلى أن الأصل يسقط بسهولة، مما يشير إلى أن المزيد من التجار يتطلعون إلى بيع الأصل.

وأخيرًا، يمكن للمؤشر أن يُبلغ التاجر عن الاختراقات والانهيارات المحتملة قبل حدوثها، مما يمنح التاجر ميزة إضافية عند اتخاذ قرارات بشأن دخول أو خروج من صفقة.

تاريخ مؤشر سهولة الحركة

تم تطوير مؤشر سهولة الحركة بواسطةريتشارد دبليو آرمز في عام 1967، الذي قدم المؤشر في كتابه بعنوان 'دورات الحجم في سوق الأسهم.' أنشأ EMV لتوفير طريقة أبسط للتداول باستخدام سعر الأصل وحجم الأصل.

كيف يعمل مؤشر سهولة الحركة؟

مؤشر سهولة الحركة هو أداة مهمة تقيس مدى ارتباط سعر الأصل وحجم التداول. يقيس كيف تغير سعر الأصل مع كل وحدة متداولة. يتم نقل النتيجة بعد ذلك إلى الرسم البياني كخط يتحرك بين خط الصفر المتوسط على الرسم البياني.

عندما ترتفع خط EMV فوق الصفر، يعني أن الأصل يرتفع بسلاسة، وهذا ما يُشار إليه بالحركة الإيجابية. بالمقابل، إذا انخفض الخط تحت الصفر، يعني أن الأصل ينخفض بسلاسة، وهذا ما يُعرف بالحركة السلبية.

لرسم مؤشر سهولة الحركة، تحتاج إلى إجراء حسابات معينة تستخدم نطاق السعر مقابل الحجم للمساعدة في عرض حركة الأصل. الخطوة الأولى في حساب EMV هي استقراض النقطة الوسطى لكل فترة. يتم ذلك عن طريق اختيار أقل سعر حالي للأصل، وإضافته إلى أعلى سعر حالي للأصل، وقسمة الإضافة على اثنين، مما يعطي المعادلة [ (الأعلى+الأدنى) / 2 ].

الخطوة التالية هي استنتاج المسافة التي تم التحرك بها، والتي يمكن الحصول عليها من خلال طرح نقطة الوسط الحالية من السابقة [ (الأعلى+الأدنى) / 2 ]—[ (الأعلى السابق+الأدنى السابق) / 2 ]. هذا أمر أساسي لفهم الاتجاه الذي يتجه إليه سعر الأصل وكم تغير.

بمجرد الانتهاء من ذلك، الخطوة التالية هي حساب نسبة الصندوق، والتي تشمل حجم الأصل ومقياس من 1000 إلى 1،000،000،000، اعتمادًا على حجم التداول اليومي المتوسط للأصل. الصيغة هي [ (الحجم/المقياس) / (الأعلى - الأدنى) ] وتُعلم التاجر بالحجم الذي يلزم للتأثير على نطاق الأسعار.

بمجرد الانتهاء من ذلك، الخطوة التالية هي حساب EMV، والذي هو المسافة المتحركة مقسومة على نسبة الصندوق (المسافة المتحركة / نسبة الصندوق). القيمة المستمدة تمنح التجار نظرة عميقة على كيفية تأثير نطاق السعر وحجم التداول على السوق، مما يعرض بشكل صحيح آراء التجار الآخرين حول السوق والاتجاهات المحتملة التي قد تحدث.

كيفية استخدام مؤشر سهولة الحركة

المصدر: فوركس اوبن

يمكن أن يساعد مؤشر سهولة الحركة (EMV) المتداولين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال تحليل آثار تغير الحجم والسعر على الأصول ، يمكن للمتداولين تداول أصولهم المفضلة بذكاء لزيادة أرباحهم.

لتحقيق أقصى استفادة من المؤشر ، يجب على المتداولين البحث عن إشارتين رئيسيتين بعد حساب EMV قبل الدخول في الصفقات. الأول هو عندما ترتفع قيمة EMV فوق الصفر ، مما يشير إلى الارتفاع السلس والمتسق للأصل وبالتالي يشير إلى اتجاه إيجابي. الإشارة الثانية هي عندما تنخفض قيمة EMV إلى ما دون الصفر ، مما يعني أن السعر ينخفض بسلاسة ، مما يشير إلى اتجاه سلبي.

ومع ذلك، عندما يكون هناك فرق كبير بين قيمة EMV وتغيير السعر، فإنه إشارة للتاجر بأن تغييرًا في الاتجاه قد يحدث. على سبيل المثال، عندما تصل سعر الأصل إلى أعلى مستوياته، ولكن سعر EMV يظل ثابتًا، فقد يشير هذا إلى أن هناك انتقالًا من اتجاه إيجابي إلى اتجاه سلبي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر سهولة الحركة (EMV) ليس مؤشرًا مستقلاً، مما يعني أنه يعمل جنبًا إلى جنب مع مؤشر آخر لتأكيد نتائج ذلك المؤشر أو تحليل الرسم البياني للتاجر. يستخدم محللو الرسوم البيانية EMV لتأكيد اختراق على الرسم البياني أو تحديد إشارة صاعدة. بالبديل، يستخدمونه أيضًا لتأكيد انهيار أو إشارة هابطة.

استراتيجيات التداول لتطبيقها باستخدام مؤشر سهولة الحركة

هناك العديد من الحالات الاستخدامية لمؤشر سهولة الحركة، ويمكن تطبيق العديد من الاستراتيجيات للاستفادة القصوى من المؤشر. وتشمل بعض هذه الاستراتيجيات:

عبور خط الصفر التداول

المصدر: كيفية التداول

أهم استراتيجية تداول عند استخدام مؤشر EMV هي مراقبة عمليات عبور خط الصفر. بينما من الأفضل استخدام المؤشر جنبًا إلى جنب مع آخرين للحصول على أفضل نتيجة، يمكن أيضًا استخدامه بشكل مستقل لتحديد إشارات الصعود عندما يعبر خط المؤشر الصفر وإشارة هبوط عندما ينخفض دون الصفر.

ضبط وقف الخسارة وتحقيق الأرباح

المصدر: كيفية التداول

عند التداول، يُنصح التجار بوضع وقف الخسارة بغض النظر عن الاستراتيجية التي اعتمدوها. يتم عادة وضع وقف الخسارة أسفل أدنى سعر حديث إذا كان التاجر يتطلع إلى إجراء تجارة صاعدة. وفي الوقت نفسه، إذا كان التاجر يعتمد استراتيجية هابطة، فيجب أن يضع وقف الخسارة فوق أعلى سعر حديث.

تداول الانحرافات

المصدر: كيفية التداول

إحدى الاستراتيجيات التجارية الشهيرة المعتمدة باستخدام مؤشر EMV هي تداول التباينات. تحدث هذه التباينات عندما لا تكون نقاط السعر ونقاط EMV متماشية. على سبيل المثال، عندما تظهر النقاط المنخفضة للسعر ونقاط EMV ولكن السعر أعلى من EMV، نسمي ذلك تبايناً هابطاً. عندما تظهر كلتاهما نقطة منخفضة، والسعر أقل من نقطة EMV، نسمي ذلك تبايناً صاعداً.

في التباين الصاعد، يُنصح التجار غالبًا بالشراء في توقع ارتفاع سعر الأصول، بينما في التباين الهابط، يبيعون غالبًا لتأمين ربحهم.

مزايا مؤشر سهولة الحركة (EMV)

يوفر مؤشر سهولة الحركة للمستخدمين نظرة مفصلة على كيفية تحرك السوق وعمله، مما يتيح للتجار اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن موعد دخول صفقة أو بيعها. من خلال استخدام أداة التحليل، يتعرض التجار للمزايا التالية:

• إنه يعالج معلومات حول سعر الأصل وحجمه، مما يوفر رؤية أعمق للتاجر.
• يساعد التاجر على تحديد مدى صعوبة تحرك الأصل في اتجاه معين.
• يساعد التجار وحاملي الأصول على فهم كيف يشعر الناس بالسوق ويمكن أن يفتح فرص تداول أخرى لم يكونوا لاحظوها إذا اعتمدوا فقط على الأدوات التي اعتمدت فقط على سعر الأصول.
• يزيل الارتباك الناجم عن تقلب تغيرات الأسعار عن طريق اختيار وتحليل نقاط محددة في اتجاه السوق فقط.

القيود الخاصة بمؤشر سهولة الحركة

على الرغم من أن مؤشر سهولة الحركة هو أداة قوية، إلا أن أحد أهم عيوبه هو عرضته للتغيرات الكبيرة في أحجام التداول، والتي قد تؤثر على المعلومات المستمدة في نهاية التحليل. يمكن أن يؤثر الارتفاع السريع في حجم الأصول، والذي لا يؤدي إلى تغيير دائم في اتجاه السوق، على مؤشر EMV، مما يجعله يبدو أن السوق لا يتحرك بالطريقة التي ينبغي أن تكون عليه.

هذا القيد هو سبب رئيسي يُنصح التجار باستخدام EMV جنبًا إلى جنب مع أداة أخرى قبل اتخاذ قرارات تداول.

الاستنتاج

يعد مؤشر EMV أداة مفيدة لرصد حركة السوق من خلال تدفق الأسعار وحجم الأصول. بالإضافة إلى مساعدة التجار في معرفة متى يدخلون ويخرجون من السوق، فإنه يعزز أيضًا معرفة حركة السوق. عند الجمع بينه وبين أدوات أخرى، يوفر تحليلًا فنيًا أفضل للتاجر، مما يعزز ملاحظاتهم ويؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.