هدف هذا الدورة هو تحقيق أرباح تغير حياة الأفراد.

يجب عليك تنظيم محفظتك بشكل صحيح إذا كنت ترغب في ذلك.

الدورة لا تسير كما اعتقدنا جميعًا. إن ETH عبارة عن عملة مستقرة بقيمة 3200 دولار تقريبًا. لم تحدث حتى الآن موسم بديل كامل مثل الدورات السابقة.

يبدو أن الميتا الجديدة تظهر كل بضعة أسابيع. إذا كنت مجرد الاحتفاظ بـ Goat / Zerebro (الرواد الأوائل للذكاء الاصطناعي) منذ أكتوبر ، فستكون مع أداء أقل.

يجب عليك التكيف.

أريد أن أشاركك كيف أفكر في بناء محفظة. إنه عام جديد ، لذا فإنه فرصة رائعة لإعادة التفكير وإعادة التوازن إذا لزم الأمر.

ما ساعدني أكثر هو تقسيم محفظتي إلى صناديق مختلفة - وهذا سوف يساعدك في إدارة المخاطر وتحقيق الأهداف بشكل أفضل.

لن أقدم نسبًا دقيقة. فكل شخص لديه أهداف وقدرة على تحمل المخاطر مختلفة. الشخص الذي يمتلك محفظة صغيرة سيكون أكثر جرأة في المخاطرة، بينما الشخص الذي يمتلك محفظة أكبر يرغب في اللعب بشكل أكثر أمانًا.

أشاركك استراتيجياتي حتى تتمكن من معرفة ما يناسبك.

الدلو 1: التخزين على مدار عدة سنوات

أمثلة: بيتكوين، إيثيريوم، سولانا

الهدف: زيادة ثروتك على المدى الطويل. عائق ضد العملات الورقية. يضمن لك الفوز على مدى فترة زمنية كافية. هذه هي الرموز التي تخطط للإحتفاظ بها على مدى دورات متعددة. تزداد الكومة في كل دورة.

أعتبر هذه المحفظة لا تُقَدَّر بثمن. يتم إدخال الأموال في هذا الجزء من الدورة ولا تخرج الأموال. هذا هو المكان الذي تذهب إليه أرباحك.

استمع. ستشعر بالخوف من التفوق خلال السوق الثورية. ستسمع عن رمز جديد بإمكانيات كبيرة، لكنك بدون أموال.

سوف تكون مغرورًا بلمس هذا الدلو.

"سأبيع بيتكوين الخاص بي في هذه العملة الجديدة. بمجرد أن تصبح هذه العملات 10x ، يمكنني فقط شراء Bitcoin الخاص بي مرة أخرى!

نادرًا ما تسير الأمور وفق الخطة. لأنه إذا قمت بعملية ضخمة بمقدار 10 مرات، فسوف تعتقد أنك عبقري وتظل معرضًا للمخاطر. حتى تُعيد في النهاية أموالك إلى الكازينو.

وظيفة هذا الدلو هي أن تكون دفاعية. مهما حدث لي في الحياة، فلن أبدأ من جديد في مجال العملات الرقمية أو في الحياة. سوف يصل سعر بيتكوين إلى مليون دولار يومًا ما. لا تريد أن تنظر إلى الوراء وتفكر في كم من المال خسرته لأنك باعت بيتكوين لتطارد العملات الرديئة التي وصلت إلى صفر دولار.

كنت أولا أوزان بيتكوين وإيثريوم على حد سواء في هذا الدلو. لقد غيرت رأيي في ذلك وأعدلت نحو بيتكوين أكثر. للبقاء بسيطًا، بيتكوين لا يمكن استبداله بينما إيثريوم يحارب حربًا متعددة في كل دورة.

تمتلك الغالبية العظمى من هذا المخزون في التخزين البارد. لدي حوالي 30٪ مخصصة لعائد DeFi وإسقاطات جوائز محتملة. مع BTC أستخدم @SolvProtocolللحصول على بعض العائد وكسب بعض الهبات الجوائز المحتملة. يتم استخدام ETH الخاص بي ك mETH على @0xMantleوالزراعة.

في نهاية كل دورة، أقيس النجاح بمدى نمو هذا الدلو. استمر في تراكم الساتوشي.

دورة الإيمان تحمل

أمثلة: Virtuals، Hyperliquid، Solana، Sui، Pendle، الخ

الهدف: الإيمان بشيء. يفقد معظم الناس أموالهم بسبب الدوران الزائد والتداول الزائد. يساعد أن يكون لديك قسم في محفظتك حيث تحتفظ فقط لمعظم الدورة.

هذه هي الحقائب التي لديك فيها أعلى القناعات. يمكن أن ينخفض السعر بنسبة 25٪ ولا تغمض عينيك. عادة ما تكون مسرحيات ألفا لأهم الروايات في كل دورة.

قم بتراكمها في وقت مبكر واحتفظ بها طوال الدورة. خذ الأرباح على طول الطريق. اخرج من هذه المواقف بالكامل بحلول سوق الدببة. يمكنك دائمًا إعادة الدخول في سوق الدببة.

لا بأس في تغيير رأيك. كان لدي ai16z كواحد من حملاتي طويلة المدى في هذه الدورة. لقد قطعت حقائبي في اليوم الآخر على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون دورة طويلة الأجل. أنا فقط لا أريد التعامل مع سلوك المؤسس غير المنتظم.

الاقتناعات القوية، وعقل مرن.

دلو 3: التداول القصير الأجل

الأهداف: هنا حيث تحقق معظم مكاسبك، ولكنك تتعامل مع الكثير من التقلبات. التركيز على أسواق القطاعات الأكثر سخونة.

لا أعتقد أن لدينا سوقًا بديلًا كاملاً حيث يرتفع كل شيء في نفس الوقت. هناك الكثير من العملات وليس هناك ما يكفي من السيولة. هذا يُعرف أيضًا بتشتت العملات البديلة.

لذلك من المهم أن تكون في أساخن القطاعات: لقد رأينا ذلك حتى الآن في هذا الدورة مع عملات الميم ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

كيف أقترب من ذلك هو:

1. تحديد 1-2 قطاعات رابحة
2. العثور على أسرع الخيول ضمن تلك القطاعات
3. قم بأخذ الأرباح من هؤلاء الفائزين إلى بيتكوين أو عملات مستقرة.

إذا، كيف تجد قطاعات رابحة؟ بصراحة، كلما كان لديك المزيد من الخبرة، كلما استطعت أن تشعر بالأجواء.

لحسن الحظ، هناك الآن أدوات يمكن أن تقيس هذا.

يمكن للكرة @_kaitoai. مجاني واحد من@_dexuaiوهو مذهل بشكل جميل.

يمكنك حقًا رؤية أن وكلاء الذكاء الاصطناعي بدأوا في تفوق في 11 نوفمبر 2024. لا يلزم أن تكون مبكرًا جدًا لكي تربح المال.

المفتاح هو التصرف عندما يخبرك السوق بشيء بوضوح.

الوكلاء هم فقط أغلفة لتطبيق ChatGPT

ربما هم كذلك.

ربما ليسوا كذلك.

ولكن عندما يُقدم لي السوق الأموال، سأأخذها. لن أضيع الوقت في محاولة أن أكون معارضًا للحصول على الشهرة.

أفضل طريقة للتفكير في القطاعات هي ركوب الأمواج. أنا دائماً في البحث عن موجة أكبر.

سأقدم لك مثالاً حديثاً.

لقد عقدت منذ فترة طويلة افتراض أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيقومون بتعزيز التمويل اللامركزي. إنه أمر لا مفر منه مع قدر معرفة التمويل اللامركزي ومدى الصعوبة التي تواجهها وتصميمها.

في الأشهر القليلة الماضية، اشتريت شبكة MODE لأنهم كانوا في أفضل وضع للاستفادة من ذلك. لقد كانوا يعملون على هذا منذ فترة طويلة قبل أن يصبح DeFAI شيئًا.

أنا مخلص للأطروحة وليس للبروتوكولات - هدفي هو دائمًا إيجاد أسرع حصان في كل فئة.

حالما @DanieleSestaبدأت@HeyAnonai، شعرت أنه سيكون الحصان الأسرع وقمت بتدوير حقائبي.

لماذا؟ لقد رأيته يبني بروتوكولات 2 إلى 1 مليار دولار في الدورة السابقة. لا يوجد أحد أفضل في ضخ البروتوكول ، ولا يوجد أحد أكثر رعبا من شخص يخرج للدم.

(يرجى ملاحظة أنني لا أقوم بنشر الشائعات بأي شكل من الأشكال بشأن شبكة Mode. أعتقد أنهم أصبحوا أبعد في التطوير من معظم DeFAI ويمكن أن يفوقوا من هنا. أحتاج فقط لمشاركة بعض القصص حتى لا يكون هذا مقالًا مع نظرية فقط)

العملات الرقمية ليست عن ما تعتقده أنه سيزيد في القيمة. جعل المال في العملات الرقمية يتعلق بما تعتقد أن الآخرين سيعتقدون أنه سيزيد في القيمة (نظرية جمال كينزي).

يمكنك رؤية في الرسم البياني أدناه أن DeFAI يكتسب حصة في الذاكرة، لذلك أعتقد أن لهذه القصة قدمًا.

بعض الأشياء التي أبحث عنها في التجارات على المدى القصير:

مهووسون بالفئات الجديدة. هذا هو السبب في أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يلمعون كثيرًا. هناك الكثير من حالات الاستخدام الجديدة التي يصعب تحديد قيمتها. وكيل الذكاء الاصطناعي x الفضاء الافتراضي. وكيل ذكاء اصطناعي يطارد الثغرات.

• في الوقت الحالي في 15 يناير 2025 ، يُعتبر DeFAI فئة جديدة تمامًا. إذا كان هناك تيار أكبر في غضون بضعة أشهر ، فسأقفز من السفينة.
• شحن سريع. مدى سرعة تحديثات الفريق الشحن؟ المجال لديه انتباه السمكة الذهبية. التحديثات السريعة هي كيفية إبقاء بروتوكول الاهتمام.

الإيمان أم مطاردة الزخم؟ لنبقي الأمور بسيطة، هناك نوعان من أنماط التداول.

الأولى هي الموقع الذي تحتله مسبقاً. تقوم بإجراء البحث الخاص بك ، وتبني الإقتناع ، وتأمل أن يرى بقية السوق ما تراه أنت. هذا ما فعلته مع GAME. اشتريته في وقت مبكر واضطررت للإبقاء عليه لبضعة أسابيع قبل أن يتحقق الانفجار.

المشكلة تكمن عندما كان السعر مستقرًا ، لم أكن حقًا أعرف إذا كنت عبقريًا أم أحمقًا.

• النمط الآخر هو متابعة الزخم. يحدث شيء ما وتركب معه. كلاهما جيد. هنا يكون سجل التداول مفيدًا. يمكنك البحث عن أنماط على مر الزمن ومعرفة مكان نجاحك.

وأخيرًا، عليك أن تحدد فيما تكون جيدًا. لست مهتمًا بأن أكون في "الخنادق" وأحاول البحث عن الأشياء السيئة التي تقل قيمتها عن مليون دولار.

شخصياً، حققت أكبر نجاح في العثور على البروتوكولات بقيمة تتراوح بين 5-25 مليون دولار وركوبها حتى تصل إلى قيمة سوقية تزيد عن 100 مليون دولار. ولكن هذا أنا. ربما لديك ميزة في اللعبات الأكثر خطورة.

أنا أقوم بقطع الخسائر بسرعة.

أقوم بجني الأرباح حوالي 3 مرات.

إذا كان شيئًا فائزًا واضحًا، فسأضيف الحجم إليه.

الجزء الرابع: العملات المستقرة

أين تندرج العملات المستقرة في الصورة؟ إنها تخدم بضعة أغراض:

• يقلل من التقلبات في المحفظة. وبناءً على الجدول الزمني، يجب على الجميع الاحتفاظ بالمزيد من العملات المستقرة. إذا كنت تمتلك عملات عالية المخاطر بشكل كامل، فمن الصعب مواجهة العاصفة إذا كانت محفظتك تنخفض بنسبة 40٪ في يوم واحد. تساعد العملات المستقرة في الحفاظ على صحتك العقلية وفي المشاركة في اللعبة.
• ذخيرة لشراء الانخفاضات. انظر إلى أنماط الأسواق الصاعدة السابقة. نحن لا نذهب مباشرة لأعلى.
• بعض العائد. عوائد stablecoin تبلغ الآن حوالي 15-20 ٪ APY. إنها تتراكم. أنا أحب@0xfluidللعائدات.

أصنف عملاتي المستقرة إلى فئتين.

1. أرباح دائمة. هذه هي العملات المستقرة التي سأخرجها من السوق نهائيًا في هذا الدورة. يمكنك زراعتها، أو سحبها إلى العملة الورقية. هذا يضمن أنك لن تكون تدور حول الدورة بشكل كامل.

2. الأرباح المؤقتة. تأخذ بعض الأرباح من حقيبة، ولكنك تريد إعادة نشرها. إنها تجلس هناك حتى تجد مكانًا لإعادة نشرها.

من المهم العثور على نظام يسمح بفصلهم بسهولة. على سبيل المثال، USDC لأحدهم و USDT لآخر. أو توجيه جميع الأرباح الدائمة إلى Fluid.

تأكد من البقاء متنوعًا. رأينا جميعًا ما حدث مع بعض العملات المستقرة في الدورة السابقة. انتشر في أنواع العملات المستقرة التي تمتلكها (USDC، USDT، sUSD، ربما بعض العملات المستقرة المستندة إلى RWA)، وانتشر في المكان الذي تقوم فيه بزراعتها.

أفكار سريعة أخرى:

"احتفظ بجميع بيضك في سلة واحدة، لكن اراقب تلك السلة عن كثب." هناك طرق مختلفة لتفسير هذا الاقتباس. أنا لست متمسكًا ببروتوكول واحد بالكامل. بل أنني مركز بشكل كبير على قطاع وكيل الذكاء الاصطناعي الآن.

أيضا، دائما يجعلني أضحك عندما أرى الناس يتحدثون عن شراء الهبوط وهو مثل 25+ بروتوكول. صدق في شيء. حتى إذا أصبت، فإنه لن يحدث فرقا ذا مغزى.

أعتقد أن 5-7 رموز هو النقطة المثلى. عندما أكون في رمز، أصبح مهووسًا. أنا أقضي وقتًا في الديسكورد / التيليجرام. لدي البروتوكول، المؤسس، والفريق على الإشعارات. أستمع إلى جميع البودكاست.

• لا أستطيع فعل ذلك مع أكثر من 15 بروتوكولًا مختلفًا. إذا كان لديك الكثير من الرموز، فهذا يعني أن ليس لديك ثقة كافية في حقائبك.

لا تتلاشى الزخم. كانت أكبر انتصاراتي عندما وصلت إلى عملات معدنية. يستمر الفائزون في الفوز. كيف تعرف ما إذا كنت ستخرج من السيولة أم لا؟ انها بسيطة.

• هل تقوم بالشراء بسبب الخوف من الفوت وبسبب الأشخاص ذوي المتابعة الكبيرة الذين يروجون لها؟ أم أنك قمت بالاستغراق في البحث وبناء قناعاتك الخاصة؟ هل هناك تطورات ومحفزات كافية للحفاظ على الاهتمام بالبروتوكول؟

يحدث الدوران بسرعة. لا أعتقد أن ميزة المحرك الأول قوية كما كانت من قبل. كان لدى GOAT و Zerebro مزايا مبكرة وفقدا تقدمهما. إذا كان للبروتوكول ميزة المحرك الأول ، فعليك التفكير في مدى "لزوجة" العميل المتوقع. ما مدى قوة الخندق؟

• كان لدى AIXBT ميزة الحركة الأولى، لكن توزيعهم والوعي بهم بعيد جدًا عن أي بوت ألفا آخر. أنا أحب كيف قاموا بتطوير معظم تكنولوجياهم داخل الشركة. هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لشخص آخر لنسخهم وسرقة أفكارهم.
• صمم محفظة سوق الدب. اكتشف ما هو و"قم بتفكيكه" بطريقتك إليه. على سبيل المثال، يمكن أن تكون 30% BTC و 70% من العملات المستقرة. يجب عليك أخذ الأرباح على طريق الصعود.

ابدأ محفظتك من البداية. لديك الكثير من الهراء في محفظتك. حقائب القمر أو الرموز التي لديك الكثير من الارتباط العاطفي بها. اسأل نفسك، إذا كان عليك بناء محفظة من البداية، كيف ستبدو؟

لأن الاحتفاظ بمركز معين يعتبر شراءه كل يوم.

• “متى تقوم بتحويل Cryptocurrency إلى عملة فاتورة؟” حسب الحاجة. لا أقوم بتحويل Cryptocurrency بشكل متكرر. بشكل رئيسي عندما أحتاج لدفع الضرائب، أو عندما يصبح حجمها كبيرًا بالنسبة لحساباتي في TradFi.

• هدفي هو السماح لعملتي الرقمية بالعمل من أجلي. أحافظ على نفقاتي المعيشية منخفضة، وتدفع لي شركتي (The DeFi Edge) راتباً شهرياً. لا أقاطع التراكم.

حسنا، هذا هو. لدي الكثير من الأشياء لأقولها ولكن أعتقد أنني كنت أثرثر كثيرًا. إذا كان هناك أي مجال ترغب في أن أتعمق فيه، فلتخبرني وأستطيع كتابة المزيد من المقالات.

عملت بجد على هذا المقال، لذا يرجى مشاركته أو إعادة التغريد إذا أردت المزيد.

شكراً

حاد

تنصل من المسؤولية:

1. تمت إعادة نشر هذا المقال من [X]. كل حقوق النشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [يتمتع@thedefiedge]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذا النشر المستنسخ، يرجى التواصل مع بوابة التعلمالفريق، وسيتعاملون معه بسرعة.
2. تنصل المسؤولية: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك للكاتب ولا تشكل نصيحة استثمارية.
3. فريق تعلم بوابة قام بترجمة المقالة إلى لغات أخرى. يُمنع نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة ما لم يُذكر.