مقدمة العملة

يجب على المتداولين المهتمين بالعثور على أفضل الفرص في سوق العملات المشفرة أن يمتلكوا المهارة الأساسية لقراءة الرسوم البيانية. تتضمن هذه المهارة استخدام الإحصائيات والمقاييس التاريخية لتحليل حركة السوق الحالية والمستقبلية للعملة والتنبؤ بها. على الرغم من أن الأمر قد يبدو أمرًا شاقًا في البداية، إلا أن تحليل الخطوط والأشكال المربكة على الرسم البياني يصبح أسهل بمجرد أن تعرف من أين تبدأ. تهدف هذه المقالة إلى تزويد المتداولين بالنصائح حول كيفية قراءة الرسوم البيانية بشكل فعال. سنغطي كل ما تحتاج إلى معرفته لفهم البيانات واستخدامها لصالحك.

ما هو التحليل الفني؟

مصدر الصورة - ChartSchool

يعد فهم كيفية قراءة الرسوم البيانية للعملات المشفرة مهارة أساسية في التحليل الفني. ومع ذلك، قبل الخوض في التفاصيل الجوهرية لتحليل الرسم البياني، من المهم أن نفهم ما هو التحليل الفني.

التحليل الفني هو أسلوب تداول يستخدمه المتداولون لتحديد اتجاه السوق التالي في أقرب وقت ممكن. يطلق عليه اسم "تقني" لأنه يتضمن مجموعة من التقنيات التي يجب على المتداول استخدامها. لإجراء التحليل الفني، يجب على المتداول تحليل نشاط التداول السابق للأصل وتقلبات الأسعار للتنبؤ بحركة سعر الأصل في المستقبل. إنها تقنية تسمح للمتداولين بالاستفادة من الارتفاعات المحتملة من خلال "ركوب الاتجاه".

لا يقتصر التحليل الفني على العملات المشفرة وحدها؛ ويمكن استخدامه لأي أصل يحتوي على بيانات تداول تاريخية، مثل الأسهم والعقود الآجلة والسلع والعملات.

ما هي حركة السوق؟

يتبع سوق العملات المشفرة الاتجاهات وتحدد هذه الاتجاهات كيفية تحرك السوق. تنقسم حركة السوق في العملات الرقمية بشكل أساسي إلى قسمين: الحركة الصعودية وحركة السوق الهبوطية.

حركة السوق الصاعدة

تشير حركة السوق الصاعدة إلى اتجاه سعري تصاعدي في السوق، يرافقه جو من الإيجابية. يقود الثيران، أو مشتري الأصول، هذه الحركة. وفقا لنظرية داو ، يعتبر السوق صعوديا عندما ترتفع الأسعار بنسبة 20٪ على الأقل. في السوق الصاعدة، ننصح المتداولين بشراء المزيد.

حركة السوق الهابطة

من ناحية أخرى، تشير حركة السوق الهبوطية إلى اتجاه السعر الهبوطي والشعور بالسلبية. الدببة، أو بائعو الأصول، هم المسؤولون عن هذه الحركة. وفقا لنظرية داو ، يمكن تصنيف السوق على أنه هبوطي عندما تنخفض الأسعار بنسبة 20٪ على الأقل. في السوق الهابطة، يتم تشجيع المتداولين على البيع.

للاستفادة الكاملة من فرص السوق، يجب على المتداولين فهم مبادئ التحليل الفني واكتساب الخبرة في قراءة الرسوم البيانية.

كيفية تحليل الرسوم البيانية للعملات المشفرة

عندما يتعلق الأمر بتداول العملات المشفرة، يمكنك عرض الرسوم البيانية في أطر زمنية مختلفة حسب نيتك. يمكنك اختيار عرض الرسم البياني لمدة خمسة عشر دقيقة، ساعة واحدة، أربع وعشرين ساعة، أسبوع كامل أو حتى كامل وجود المشروع. يمكن أن يعكس الإطار الزمني الذي تختاره أسلوب التداول الخاص بك. على سبيل المثال، يركز المتداولون اليوميون عادةً على فترات قصيرة حتى يتمكنوا من الاستفادة من أفضل الفرص خلال اليوم. قد يرغب المتداولون المتأرجحون في النظر إلى مدة أطول، مثل بضعة أيام أو أسبوع، لاكتشاف تحركات الأسعار. ومن ناحية أخرى، قد ينظر المستثمرون على المدى الطويل إلى فترات أشهر أو سنوات.

من المهم أن يتعرف كل متداول على الطرق المختلفة لتصور مخططات العملات المشفرة.

المخططات الخطية

الرسم البياني الخطي هو مخطط أسعار أساسي في التحليل الفني يصور تغيرات الأسعار خلال فترة زمنية مختارة على خط بسيط. هناك نوعان من المخططات الخطية: المقياس اللوغاريتمي والمقياس الخطي (المعروف أيضًا باسم المقياس غير المنتظم).

المقياس الخطي

وصف الصورة - الرسم البياني الخطي (سعر البيتكوين)

يعرض المقياس الخطي تغيرات الأسعار بالقيم المطلقة. في الرسم البياني الخطي، يتم تقسيم مقياس السعر إلى أجزاء متساوية، مما يسهل الحكم على سرعة تغيرات الأسعار.

المقياس اللوغاريتمي

وصف الصورة - الرسم البياني اللوغاريتمي (سعر البيتكوين)

يعتمد المقياس اللوغاريتمي على النسبة المئوية للتغيرات في السعر. على الرغم من أن المخططات اللوغاريتمية والخطية تبدو متشابهة، إلا أن الاختلاف الوحيد هو المقياس الرأسي. في المخططات الخطية، يتم قطع السعر بالتساوي، بينما في المخططات اللوغاريتمية، يتم تقسيم مقياس السعر حسب النسبة المئوية للتغيرات. ولذلك، فإن تغيرين في السعر يختلفان في القيمة المطلقة ولكنهما متساويان في النسبة المئوية سيتم تمثيلهما بنفس التحول الرأسي على المقياس اللوغاريتمي. يعتبر المقياس اللوغاريتمي أكثر ملاءمة لدراسة الاتجاهات وسعة السعر الإجمالية.

عادة، يظهر مؤشر الحجم أسفل الرسوم البيانية. يوضح مؤشر الحجم مقدار تداول العملة المشفرة خلال تلك الفترة. عند دمجه مع مخطط الأسعار، يمكن أن يوفر مؤشر الحجم صورة أوضح للسوق. على سبيل المثال، إذا زاد السعر والحجم، فقد يشير ذلك إلى أن الناس يندفعون للشراء، وقد يستمر الارتفاع.

من ناحية أخرى، إذا ارتفع السعر ولكن لم تتمكن القوة الشرائية من التسارع، فهذا يعني أن المتداولين ما زالوا متشككين في وجود فقاعة.

نمط الشمعدان

مصدر الصورة - كتالوج تصور البيانات

الرسم البياني الآخر الذي ربما سمعته كثيرًا هو نمط الشمعدان.

تُستخدم أنماط الشموع بشكل شائع من قبل متداولي العملات المشفرة للحصول على المزيد من البيانات المفيدة حول تحركات الأسعار وأحجامها، بما في ذلك أسعار الافتتاح والإغلاق والمستويات الأعلى والأدنى خلال جلسة واحدة.

مصدر الصورة - رسوم بيانية مذهلة

يتكون مخطط الشموع اليابانية من شموع، كل منها مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: الذيل العلوي، والذيل السفلي، والجسم. يمثل الذيل العلوي أعلى سعر يتم تداوله، في حين يمثل الذيل السفلي أدنى سعر. من الشائع جدًا رؤية لوحات معلومات الشمعدان مع الأعمدة اللاحقة المليئة باللونين الأخضر والأحمر. يوضح اللون الأخضر الاتجاه الصعودي (الصاعد)، بينما يشير اللون الأحمر إلى الاتجاه الهبوطي (الهبوطي). هناك أنواع مختلفة من الشموع، ولكن في هذه المقالة، ما سنركز عليه هو الأنماط الأكثر شيوعًا التي يراها المتداول أثناء التداول.

نموذج شمعدان المطرقة والمطرقة العكسية

![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/04681b2ef8d84ff15803ebb56275ae5c279d3035.png

مصدر الصورة - LiteFinance- نموذج شمعدان المطرقة

كمتداول، من الضروري فهم أنماط الشموع المختلفة التي تحدث في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة. في السوق الصاعدة، هناك نمطان شائعان هما المطرقة والمطرقة العكسية. يتم تمثيل هذه الأنماط بالشموع الخضراء، حيث تحتوي الأولى على عمود سميك في الأعلى وذيل في الأسفل، مما يشبه الاتجاه الصعودي بعد الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، يحتوي الأخير على عمود سميك في الأسفل، مما يشير إلى اتجاه صعودي مستقر طوال الجلسة.

مصدر الصورة - LFT- نمط شمعدان المطرقة المقلوب أو العكسي

نموذج شمعدان الرجل المشنوق وشهاب النجم

مصدر الصورة - متوسط

في المقابل، فإن الأسواق الهابطة لديها أنماط شموع الرجل المشنوق والنجم المتساقط. الرجل المشنوق لديه عمود سميك أحمر في الأعلى، مما يشير إلى الركود المحتمل بعد السوق الصاعدة. من ناحية أخرى، فإن الشهاب له لون أحمر في القاع ويحذر من حركة الاتجاه الهبوطي السائدة.

ومع ذلك، كمتداول، لا يكفي الاعتماد فقط على الشموع أو الرسوم البيانية الخطية. هناك بعض المؤشرات والتقنيات الأخرى التي يمكن أن تساعدك على التقاط الاتجاه خلال فترة محددة.

مستويات الدعم والمقاومة

كما ناقشنا من قبل، فإن دراسة الرسم البياني الخطي أو الرسم البياني الشمعداني ليوم واحد فقط لا تكفي لفهم الاتجاه. هناك مؤشرات أخرى يمكن أن تساعدك على التقاط الاتجاه مع مرور الوقت. هناك مؤشران أساسيان قد تسمعهما كثيرًا في التداول وهما الدعم والمقاومة.

عندما يتعلق الأمر بقراءة الرسوم البيانية المباشرة لشموع العملات الرقمية، فإن مستويات الدعم والمقاومة تجعل الأمر أسهل بكثير. يشير خط الدعم إلى قاع الاتجاه الهبوطي، حيث من المرجح أن يرتد السعر مرة أخرى ويدفع القيمة للأعلى. بكلمات بسيطة، الدعم هو المنطقة التي يجد البائعون فيها صعوبة في خفض السعر. يمكن لهذه المنطقة أن تضع حدًا للاتجاه الهبوطي من الاستمرار. ويمكن اعتباره الأرضية التي تدعم السعر.

مصدر الصورة – إنفستوبيديا

من ناحية أخرى، يشير خط المقاومة إلى مستوى في الأعلى، حيث قد يتوقف الاتجاه الصعودي. المقاومة هي السقف. في هذا السيناريو، يزيد البائعون من ضغط البيع، مما يجعل من الصعب على سعر الأصل أن يتجاوز هذا المستوى. هذا يمكن أن يوقف الاتجاه التصاعدي من الاستمرار في الصعود. من الناحية الفنية، يشير خط الدعم إلى أدنى سعر حتى يتمكن المتداولون من شراء الانخفاضات، والمقاومة هي أعلى سعر في السوق الصاعدة للقيام بذلك. بعد ذلك، سيحدث اتجاه مقلوب، مما يجعل السوق متوازنًا مرة أخرى.

من المهم أن نلاحظ أن الدعم يصبح مقاومة عند اختراقه، والمقاومة تصبح دعمًا عند اختراقه.

المتوسط المتحرك

مصدر الصورة – إنفستوبيديا

المتوسطات المتحركة هي مؤشر فني شائع الاستخدام يولد متوسط سعر عملة مشفرة معينة. هناك أنواع مختلفة من أساليب المتوسط المتحرك مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك المرجح (WMA).

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

إن SMA هي طريقة بسيطة تحسب متوسط سعر العملة خلال فترة معينة عن طريق جمع متوسط السعر وتقسيمه على عدد الفترات. تعتبر المتوسطات المتحركة البسيطة مفيدة لإظهار خطوط الاتجاه من خلال ربط المتوسطات المختلفة وأسعار السوق.

المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

يعطي WMA وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة. وهذا يجعل الأسعار الأخيرة أكثر استجابة للتغيرات الجديدة، مما يجعل WMA أكثر تقدمًا من SMA. هناك أيضًا متغير متقدم لـ SMA وWMA يسمى تباعد تقارب المتوسطات المتحركة (MACD).

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)

مصدر الصورة- السلع

يتم إنشاء خط MACD الرئيسي عن طريق طرح اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 12 يومًا و26 يومًا (EMAs)، بالإضافة إلى خط الإشارة من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام. يقوم كل MACD بإنشاء رسم بياني بناءً على الفرق بين المتوسطين المتحركين (EMA).

عندما يكون خط MACD فوق خط الصفر، فهذا يعني أن هناك اتجاه صعودي. على العكس من ذلك، عندما يكون تحت خط الصفر، فهذا يعني أن هناك اتجاه هبوطي. عندما يكون خط MACD فوق خط الإشارة، فإنه يشير بشكل عام إلى نقطة الدخول، في حين أن الوضع المعاكس قد يوحي بأن الوقت قد حان للخروج من السوق.

مصدر الصورة - السلع

Bollinger Bands

مؤشر آخر يستخدم المتوسط المتحرك البسيط هو البولنجر باند. فهي تساعد المتداولين على تحديد تحركات الأسعار قصيرة المدى في سعر العملة. تضيف خطوط بولينجر نطاقًا علويًا وسفليًا بانحرافات معيارية حول المتوسط المتحرك.

مصدر الصورة – تراديسيتي

إذا تحرك خط المتوسط المتحرك بالقرب من النطاق العلوي، فإنه يمثل حالة ذروة الشراء في السوق. إذا تحرك بالقرب من النطاق السفلي، فإنه يمثل حالة ذروة البيع. كلما اتسعت النطاقات، زادت تقلبات العملات المعدنية، وزاد تأرجح أسعارها.

مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر يقيس زخم السوق. ويستخدم خطين على الرسم البياني لإظهار حالات ذروة الشراء وذروة البيع. يعمل هذا المؤشر على إطار زمني مدته 14 يومًا وله قيمة افتراضية تبلغ 70% في حالة ذروة الشراء و30% في حالة ذروة البيع.

<

مصدر الصورة - السلع

عندما يعبر خط مؤشر القوة النسبية الخط العلوي أو السفلي، فإنه يعمل بمثابة تنبيه للسوق بأن أوامر الشراء أو البيع كثيرة جدًا. من المرجح أن ينتعش الاتجاه ويدفع السعر إلى مستوى متوازن. لذلك، عندما يكون السوق في منطقة ذروة الشراء، ويقل مؤشر القوة النسبية عن 70٪، فهذه إشارة للبيع. من ناحية أخرى، عندما يكون السوق في منطقة ذروة البيع، ويتجاوز مؤشر القوة النسبية 30٪، فهذا هو وقت الشراء.

خاتمة

كمتداول، تعد معرفة كيفية قراءة الرسوم البيانية للعملات المشفرة مهارة بالغة الأهمية يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة والتنقل في السوق. يمكن أن تساعدك الرسوم البيانية والتفسيرات الأساسية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة على فهم عمليات تبادل العملات المشفرة وتوضح لك أن قراءة الرسوم البيانية ليست معقدة كما قد تبدو في البداية.