تحليل هذه المقالة من بيتاي يحلل 15 مؤشرًا شائعًا ويجد أن خُمس المؤشرات وصلت بالفعل إلى النطاق العلوي في عام 2024. وتشمل هذه:

نسبة بيتكوين رودل، وطلب الدولار التيثر للتوفير، ومؤشر موسم العملات البديلة.

إذا، كيف يجب علينا الاستجابة لتطورات السوق المستقبلية؟ فيما يلي تحليل لـ

المؤشرات 15.

1. مؤشر الاحتياطي AHR999

تم إنشاء هذا المؤشر من قبل مستخدم Weibo ahr999 لمساعدة مستثمري بيتكوين في اتخاذ قرارات استثمارية باستخدام استراتيجية التكلفة المتوسطة بالدولار. يعكس العوائد على المدى القصير لاستراتيجية التكلفة المتوسطة بالدولار لبيتكوين وانحراف سعر بيتكوين عن قيمته المتوقعة.

نطاق المؤشر:

• >4: تقترح تقليل الموقف الكبير المقترح

• 1.2-4: منطقة المراقبة، كن حذرًا

• 0.45-1.2: منطقة التراكم التدريجي، منطقة التراكم التدريجي

• <0.45: منطقة الشراء القوية

الحالة الحالية: قيمة المؤشر هي 1.21، لم تصل بعد إلى القمة، ضمن نطاق الملاحظة، يُنصح بالحذر.

رابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/ahr999

2. مؤشر AHR999 العلوي

المؤشر العلوي AHR999 هو مؤشر شقيق لمؤشر الاحتفاظ، مصمم خصيصًا لتحديد قمم السوق. يقيس انحراف السعر عن خط الاتجاه على المدى الطويل لتحديد تسخين السوق. أشار بدقة إلى قمم السوق في عامي 2017 و 2021، مما يجعله أداة حاسمة لتجنب الشراء في ذروة السوق.

نطاق المؤشر:

• <=0.45: السخونة الزائدة بشدة، يُنصح بالخروج

الحالة الحالية: قيمة المؤشر هي 2.48، ولم يظهر إشارة علوية في هذا الدورة.

رابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/ahr999-escape…

3. مؤشر قمة دورة باي

يتنبأ مؤشر قمة دورة الباي بالقمة السوقية المحتملة عن طريق مقارنة العلاقة بين المتوسطات المتحركة لمدة 111 يومًا و350 يومًا. تاريخياً، عندما تتقاطع هذه المتوسطات المتحركة، يكون سعر البيتكوين عادةً قريبًا من قمته الدورية، مما يشير إلى انقلاب سوقي محتمل.

خصائص الإشارة:

• عبر الخطين: تم تشغيل إشارة القمة

• تباين سريع: توقعات سلبية

• التقارب التدريجي: علامة تحذير

الوضع الحالي: لا تزال المتوسطات المتحركة بعيدة جدًا، دون اكتشاف أي إشارة علوية. الانقلاب المتوقع التالي في أكتوبر 2025.

الرابط:https://bitcoinmagazinepro.com/charts/pi-cycle-top-prediction/…

4. جدول قوس قزح بيتكوين

الرسم البياني قوس قزح هو نموذج تقييم طويل الأمد بديهي يقسم نطاق أسعار البيتكوين إلى تسعة فئات ألوان مختلفة. بناءً على الانحدار اللوغاريتمي، يأخذ في الاعتبار النمو الطويل الأمد للبيتكوين والاتجاهات الدورية. عبر عدة دورات سوقية، أثبت الرسم البياني قوس قزح فعاليته، خصوصا في تحديد المناطق القصوى.

نطاق المؤشر:

• الأحمر: منطقة الفقاعة، إشارة بيع

• الأصفر: منطقة ساخنة، كن حذرًا

• الأخضر: منطقة صحية، منطقة الاحتفاظ

• الأزرق: منطقة القيمة، فرصة للشراء

الوضع الحالي: السعر في المنطقة الخضراء، مما يشير إلى تقييم نسبياً عادل دون اكتشاف إشارة قمة.

الرابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/bitcoin-rainbow-chart…

5. مؤشر سعر terminal Bitcoin

يتم احتساب سعر المحطة النهائي عن طريق ضرب السعر المنقول بمقدار 21. يأخذ السعر المنقول في الاعتبار أيام العملة المدمرة وإجمالي إمدادات البيتكوين وفترة تداوله. يقوم هذا المؤشر بتصفية ضوضاء السوق التكهنية بشكل فعال ويعكس القيمة الحقيقية لشبكة البيتكوين.

خصائص الإشارة: كلما كان سعر البيتكوين أقرب إلى الخط الأحمر، كلما كان السوق أقرب إلى قمته.

الوضع الحالي: لم يصل بعد إلى القمة.

رابط:https://bitcoinmagazinepro.com/charts/terminal-price/…

6. نسبة سوق البيتكوين

مؤشر سيطرة السوق يعكس سيطرة بيتكوين على السوق العام للعملات الرقمية. وغالبًا ما يُستخدم لتقييم دورات السوق وتدفقات رؤوس الأموال. انخفاض سيطرة بيتكوين على السوق عادة ما يُشير إلى تحول للأموال في العملات البديلة. تشير البيانات التاريخية إلى أن التغيرات في سيطرة بيتكوين غالبًا ما تسبق نقاط التحول الرئيسية في سوق العملات الرقمية.

نطاق المؤشر:

• 65%: مرحلة سيطرة بيتكوين

• 40-65%: مرحلة التوازن

• <40%: موسم العملات البديلة

الوضع الحالي: الهيمنة السوقية تبلغ حوالي 60%، ضمن نطاق متوازن نسبياً.

رابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/MarketCap…

7. فهرس CBBI لبيتكوين

مؤشر سي بي بي آي (مؤشر البيتكوين الثنائي المجمع) هو مؤشر مركب يدمج العديد من المؤشرات التقنية والبيانات على السلسلة الكتلية لتحديد نقاط انتقال دورات الثيران والدببة بشكل فعال. تكمن ميزته في تقليل قيود المؤشرات الفردية من خلال البيانات متعددة الأبعاد.

نطاق المؤشر: أكبر من 90 يشير إلى أن السوق قد وصل إلى ذروته.

الوضع الحالي: قيمة المؤشر 79، مما يشير إلى أن السوق مرتفع قليلاً ولكنه لم يصل إلى ذروته بعد.

رابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/cbbi-index…

8، Bitcoin MVRV Z-Score

مؤشر القيمة النسبية للقيمة السوقية (MVRV Z-Score) هو مؤشر تحليلي هام على السلسلة القيمية يقيّم دورات السوق من خلال مقارنة الانحراف بين القيمة السوقية والقيمة المحققة. عندما يكون هذا المؤشر مرتفعًا للغاية، يشير إلى أن قيمة السوق للبيتكوين مبالغ فيها بالنسبة إلى قيمتها الفعلية، مما يعتبر غير مواتٍ لأسعار البيتكوين؛ بالمقابل، تشير القيمة المنخفضة إلى تقدير غير كاف. استنادًا إلى الاتجاهات التاريخية، عندما يصل هذا المؤشر إلى مستوى تاريخي مرتفع، تزداد احتمالية انخفاض أسعار البيتكوين، لذا يجب أخذ الحيطة عند الشراء في مراحل عالية.

نطاق المؤشر: تشير القيم التي تزيد عن 5 إلى أن السوق قد وصل إلى ذروته.

الحالة الحالية: الفهرس 2.5، لم يصل بعد إلى ذروته.

الرابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/bitcoin-mvrv-zscore…

نسبة بيتكوين رودل 9

معدل رودل هو مؤشر سلسلة مركب يقيم نقاط تحول السوق المحتملة عن طريق مقارنة سلوك حاملي العملات من فترات زمنية مختلفة. عندما يقترب معدل رودل من الفرقة الحمراء، قد يشير إلى سوق مفرط الحرارة. تاريخيًا، كانت هذه فرصة جيدة للمستثمرين لجني الأرباح في كل دورة.

نطاق المؤشر: الاقتراب من الفرقة الحمراء قد يشير إلى سوق مرتفعة الحرارة. نسبة ≥10،000 تقترح أن السوق قريب من ذروتها.

الوضع الحالي: حاليًا ليس في النطاق الأحمر، ولكن في نوفمبر 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة.

رابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/r-hodl-system…

10. مضاعف ماير بيتكوين

مضاعفة بيتكوين ماير هي مؤشر فني لتحليل ظروف السوق، اقترحه تريس ماير. يقيم التقييم النسبي لبيتكوين عن طريق مقارنة سعره الحالي مع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم (200DMA).

نطاق المؤشر:

• مضاعف ماير > 1: سعر بيتكوين أعلى من متوسط ​​الحركة المتعرج لمدة 200 يوم، مما يشير إلى سوق محتملة للشراء بشكل زائد.

• مضاعف ماير < 1: سعر بيتكوين أقل من متوسط ​​حركة السعر البالغ 200 يوم، مما يشير إلى احتمال وجود سوق تم بيعه بشكل زائد.

• مضاعف ماير ≈ 1: سعر بيتكوين قريب من 200 يوم متحرك المتوسط، مما يشير إلى سوق متوازن نسبياً.

• تاريخيًا، عندما يتجاوز المتوسط المضاعف لماير 2.4، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى سوق مرتفع جدًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض أو سوق دببة. عندما ينخفض دون 0.8، فإن السوق قد تكون مقدرة بشكل غير عادل، مما قد يخلق فرصة للشراء.

الوضع الحالي: الفهرس هو 1.26، مما يشير إلى سوق مفرط الشراء، لكن لم يصل بعد إلى ذروته.

الرابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/mayer-multiple…

11. أيام صافي تدفق صافي متتالية لصناديق المؤشرات المتداولة

يتتبع هذا المؤشر تدفق رؤوس الأموال لصناديق بيتكوين المتداولة للصناديق المتداولة بالبورصة، حيث تعكس أيام النقص الصافي المتتالية غالبًا المشاعر الاستثمارية للمستثمرين المؤسسيين. هذا مؤشر جديد نسبيًا قد لفت الانتباه منذ إطلاق صناديق البورصة.

خصائص الإشارة:

• 10 أيام: إشارة هبوطية مهمة

• 5-10 أيام: الحذر مطلوب

• <5 أيام: تقلبات عادية

الوضع الحالي: يوم واحد متتالي من الانسحابات الصافية، ضمن نطاق التقلب العادي في السوق. أطول فترة في هذا الدورة كانت ٨ أيام، دون الوصول إلى ١٠ أيام.

رابط:https://coinglass.com/zh/bitcoin-etf

حصة صناديق الاستثمار المتداولة في سوق العملات الرقمية من إجمالي العرض من بيتكوين

يعكس هذا المؤشر نسبة البيتكوين المملوكة من قبل صناديق تداول الصكوك المدعومة بالبيتكوين مقارنة بالإمداد الدوري الإجمالي، مما يساعد في تقييم مشاركة المؤسسات. إنه يشير إلى درجة قبول ومشاركة البيتكوين داخل المؤسسات المالية التقليدية.

خصائص الإشارة: أن<=3.5% إشارة قمة، مما يعني أيضًا مشاركة مؤسسية منخفضة.

الوضع الحالي: النسبة تقترب من 6٪، مما يشير إلى نمو مشاركة المؤسسات الصحيحة.

رابط:https://coinglass.com/zh/bitcoin-etf

13. العائد على الادخار في USDT

عائد توفير USDT هو مؤشر هام لقياس تكاليف رأس المال السوقي ويعكس الظروف السائدة في السيولة العامة في سوق العملات الرقمية.

خصائص الإشارة: >=29% هي منطقة ذروة.

الحالة الحالية: العائد حوالي 6.68٪، ضمن النطاق الطبيعي. ومع ذلك، في مارس 2024، دخل هذا المؤشر منطقة الذروة، وصل إلى 65٪.

رابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/MarginFeeChart…

14. فهرس موسم العملات البديلة

يحدد هذا المؤشر ما إذا كان السوق قد دخل في موسم العملات الأخرى. من خلال مقارنة أداء البيتكوين مع العملات البديلة الرئيسية، فإنه يساعد في تقييم ما إذا كان رأس المال يتحول نحو العملات ذات رأس المال الصغير الأكثر مخاطرة.

نطاق المؤشر:

• 75: Altcoin season, above 75 suggests the market is near a peak.

• 25-75: مرحلة متوازنة

• <25: مرحلة سيطرة بيتكوين

الوضع الحالي: الرقم هو 41، ولكن في ديسمبر 2024، دخل إلى منطقة الذروة، وصل إلى 88.

الرابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/alt-coin-season…

15. مؤشر تكلفة MicroStrategy

يتتبع هذا المؤشر تكلفة حيازة البتكوين المتوسطة لدى MicroStrategy، مما يعتبر معيارًا للمستثمرين المؤسسيين. كواحدة من أكبر حاملي البتكوين في الشركات، يصبح خط التكلفة لدى MicroStrategy في كثير من الأحيان نقطة سعرية نفسية رئيسية في السوق.

نطاق المؤشر:

• السعر الحالي فوق التكلفة: منطقة ربح المؤسسات

• السعر الحالي بالقرب من التكلفة: مستوى الدعم

• السعر الحالي أقل من التكلفة: فرصة شراء محتملة

الوضع الحالي: تبلغ تكلفة مايكروستراتيجي متوسطًا حوالي 60،000 دولار، داخل منطقة الربح المؤسسية.

رابط:https://coinglass.com/zh/pro/i/micro-strategy-cost…

"الأسواق الدبية تفلسك، والأسواق الثيرانية تجعلك فقيرًا." البقاء عقلانيًا خلال ال euforia السوق والخروج خلال الهوس أصعب بكثير من الشراء في القاع. حاليًا، تظهر فقط بعض المؤشرات إشارات قمة، وهذا لا يؤكد أن السوق قد وصل إلى الذروة بالتأكيد. إذا كنت تعتقد أن السوق في خطر الوصول إلى القمة، فكر في:

• ضبط نقاط بيع جزئية، بدلاً من الانتظار حتى القمة المثالية.

• تحويل الأرباح إلى عملات مستقرة أو عملات فيات بدلاً من التحول إلى عملات رقمية أكثر مخاطرة.

• البيع المبكر في نقاط عالية بدلاً من التأخير. أخذ الأرباح ليس النهاية، بل هو وسيلة لتجميع الذخيرة للجولة القادمة.

تذكر، كل قمة هي فرصة لبعض لخلق ثروة وفخ لمعظم الناس. الفرص متساوية للجميع، ولكن الذين يكونون مستعدين هم غالباً من يستولون عليها.

إخلاء المسؤولية:

1. هذه المقالة مأخوذة من [ Biteye]. جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [Biteye]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذا النشر، يرجى الاتصال بالبوابة تعلمالفريق، وسيتولون بذلك على الفور.
2. إخلاء المسؤولية عن المسؤولية: الآراء والآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط تلك التي يعبر عنها المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تتم ترجمة المقال إلى لغات أخرى من قبل فريق تعلم جيت. ما لم يذكر غير ذلك، فإن نسخ أو توزيع أو نسخ المقالات المترجمة ممنوع.