النقاط الهامة ①. تقدم دورة "العقود الآجلة الأساسية" من Gate طرقًا مختلفة للتحليل الفني التي تُستخدم عادةً في تداول العقود الآجلة. الهدف من هذه الدورات هو مساعدة المتداولين على إنشاء إطار شامل للتحليل الفني. تشمل المواضيع التي يتم تناولها أساسيات مخططات الشموع اليابانية، والأنماط الفنية، والمتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وتطبيق المؤشرات الفنية. ②. ستقدم هذه المقالة، باعتبارها الدورة التدريبية الثامنة من سلسلة "التحليل الفني الرئيسي"، قمة رئيسية واحدة لتقريب نمط الشموع اليابانية، وستغطي مفهوم النموذج وخصائصه ومعناه الفني بالإضافة إلى تطبيقه في التداول.
1. ما هي قمة التقريب؟ توضح القمة المستديرة نمطًا من حركة السعر، حيث يرتفع في البداية ولكن بوتيرة متباطئة بشكل متزايد بينما يتضاءل حجم التداول. بعد ذلك، يمر الزوج بفترة من الترسيخ عند القمة، قبل أن يبدأ في الانخفاض. يبدأ السقوط بلطف، ثم يشتد تدريجياً إلى نزول أكثر حدة. يخلق هذا التقدم بأكمله مسارًا صعوديًا وهبوطيًا، مما يعكس شكل القمة المستديرة، وبالتالي يعطي النمط الفني اسمه. فيما يلي مثال على قمة مستديرة:
2. الميزات التقنية للقمة المستديرة ①. يمكن أن يظهر النموذج في ذروة الاتجاه الصعودي أو وسط اتجاه هبوطي. ②. في البداية، يتقلب السعر بسرعة. مع خروج المزيد من المتداولين، يواجه السعر زخمًا متناقصًا، محققًا سلسلة من الارتفاعات، كل منها أعلى بشكل طفيف من سابقتها. ③. ومع ضعف القوة الدافعة للسوق الصاعدة، يبدأ السعر في الانخفاض، مسجلاً ارتفاعات تكون كل منها أقل من سابقتها. يشكل ربط جميع الارتفاعات مسارًا يشبه القبة. في النهاية، يندفع المتداولون للخروج، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في السوق. ④. وعلى النقيض من القاع الدائري، فإن حجم التداول أثناء تشكيل القمة المستديرة لا يتطور باستمرار. في بعض الحالات، قد يرتب الرسم البياني للحجم نفسه أيضًا في نمط دائري الشكل.
3. المعنى الفني لتقريب القمة غالبا ما تعتبر القمة المستديرة إشارة انعكاس أكثر موثوقية مقارنة بالقاع الدائري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ظهورها يتزامن عادة مع خروج المستثمرين، وهو شرط أساسي لتشكيل سوق هبوطي. على العكس من ذلك، فإن تشكيل سوق صعودي يميل إلى أن يكون أكثر صعوبة لأنه يتوقف على ضخ الأموال لدفع زيادات الأسعار.
بعد تشكيل القاع الدائري، قد يتم الكشف عن سيناريوهين محتملين. في الحالة الأولى، قد ينهار السوق بشكل كبير. وبدلاً من ذلك، بدلاً من الانخفاض، قد يدخل السوق في فترة تأملية، مع مجموعة من الحركة الجانبية التي تشكل ما يسمى "مقبض الوعاء".
في كلا السيناريوهين، يجب أن يكون المتداولون على استعداد لبيع الأصول والخروج نظرًا لأن تراجع السوق سوف يحدث دائمًا بمجرد تشكيل قمة مستديرة. حتى لو تبع ذلك مقبض الوعاء، فإن عمليات الدمج عادة ما تكون قصيرة جدًا وسوف تتحول بسرعة إلى تراجع واضح.
4. التطبيق ①.إن انهيار خط العنق للقمة المستديرة هو إشارة للخروج. خط العنق هو خط مستقيم يمر بمعظم قيعان حركة السعر، كما هو موضح أدناه:
②.ما يلي هو حالة استخدام لاستخدام القمة المستديرة لتحليل اتجاهات السوق في التداول.
يعرض الرسم التوضيحي أعلاه شمعدان البيتكوين من 1 أكتوبر 2021 إلى 5 ديسمبر 2021. في البداية، ارتفع السعر بسرعة قبل أن يتباطأ ليظهر نطاقًا متضائلًا من النمو، يُعزى إلى ضعف قوة البيع. ومع تكثيف القوة الشرائية، تم الوصول إلى التوازن بين القوتين، مما أدى إلى توجيه السوق إلى حركة جانبية. بعد فشل الارتفاع الأخير في تحقيق الارتفاع السابق، تحول السوق برشاقة نحو الأسفل، وبلغ ذروته بتشكيل قمة مستديرة. وأعقب ذلك انخفاض صارخ، حيث حطم السعر خط العنق، وافتتح سوقًا هابطًا لمدة عام أدى في النهاية إلى خفض السعر بنسبة متراكمة بلغت 70٪.
③.فرص التداول الناتجة عن تقريب القمة: ج: نقطة الخروج الأولى هي عندما ينخفض سعر العملة إلى ما دون خط العنق. ومع ذلك، فإن هذه الإشارة أقل موثوقية حيث أن معظم المتداولين مدفوعون بدافع للخروج.
ب.بمجرد انخفاض السعر إلى ما دون خط العنق، يتم إطلاق إشارة خروج ثانية عندما يرتد السعر ليلتقي بخط العنق، ولكن بدلاً من تجاوزه، يتحول إلى محاور للانخفاض مرة أخرى. في هذه المرحلة، يوصى باستخدام أنماط فنية إضافية لتأكيد الاتجاه. غالبًا ما تعتبر إشارة الخروج الثانية أكثر موثوقية، ويجب على المتداولين إغلاق مراكزهم بشكل حاسم للخروج عند ظهورها.
ج. كلما استغرق تكوين القمة المستديرة وقتًا أطول، كلما طال أمد الانخفاض اللاحق، وكلما زاد نطاق الانخفاض. د. مثلما ليست كل القيعان الدائرية صحيحة، فإن بعض القمم الدائرية مزيفة:
④. تشير القمة الدائرية "الزائفة" إلى سيناريو حيث يرتفع السعر فوقه مرة أخرى بعد الاختراق أسفل خط العنق ويفشل في المضي قدمًا في محاولة لاحقة. في مثل هذه الحالات، يجب على المتداولين استخدام أدوات فنية إضافية لتأكيد الاتجاه وتحديد ما إذا كان سيتم الخروج أم لا.
ملخص يعد تقريب القمة نمطًا فنيًا شائع الاستخدام في التداول. ومع ذلك، يجب على المتداولين ملاحظة ما يلي عند استخدام هذه الإشارة: ①. يواجه استخدام "القمة المستديرة" تحديًا مشابهًا لـ "القاع الدائري". وعلى وجه التحديد، في بعض الحالات، لا يمكن تحديد موضع خط العنق بوضوح. في مثل هذه الحالات، يجب على المتداولين الرجوع إلى مؤشرات فنية إضافية للتحقق من صحة ظروف السوق. ②. لا يوجد حجم تداول ضروري للتحقق من صحة النموذج عندما ينهار السعر أسفل خط العنق. وبعبارة أخرى، فإن أي اختراق يعتبر صحيحا. ابدأ تداول العقود الآجلة من خلال التسجيل في Gate Futures.
إخلاء مسؤولية هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. Gate ليست مسؤولة عن أي قرارات استثمارية تتخذها. لا ينبغي اعتبار المحتوى المتعلق بالتحليل الفني وتقييمات السوق ومهارات التداول ورؤى المتداولين أساسًا للاستثمار. الاستثمار يحمل مخاطر وشكوك محتملة. لا تقدم هذه المقالة أي ضمانات أو تأكيدات للعوائد على أي نوع من الاستثمار.
